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Generali Money Market A Cap Eur
109,271
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,271 | 109,264 | EUR | 11/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1079698293 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 15/07/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,19 |
| Ytd | +0,94 |
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +9,77 |
| 5 anni | +10,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,39 |
| 2024 | +3,93 |
| 2023 | +3,42 |
| 2022 | -0,10 |
| 2021 | -0,48 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 250000,0000 EUR |
| Integrativo | 250000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 250000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,19 |
| 3 mesi | +0,54 |
| 6 mesi | +1,05 |
| Da inizio anno | +0,94 |
| 1 anno | +2,13 |
| 2 anni | +5,45 |
| 3 anni | +9,77 |
| 4 anni | +11,33 |
| 5 anni | +10,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,39 |
| 2024 | +3,93 |
| 2023 | +3,42 |
| 2022 | -0,10 |
| 2021 | -0,48 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,9874 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6191 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,188 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 20,8662 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 22,4738 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,8102 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,05 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,01 |
| 3 anni | +0,01 |
| 5 anni | +0,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6191 |
| Sortino | 22,4738 |
| Bull Market | +0,36 |
| Bear Market | +0,16 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
17.594
+2,13
3 anni 15.848
14.130
+9,78
5 anni 14.193
11.674
+10,55
|
17.594 | +2,13 | 14.130 | +9,78 | 11.674 | +10,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
68
+0,05
3 anni 15.848
79
+0,25
5 anni 14.193
67
+0,51
|
68 | +0,05 | 79 | +0,25 | 67 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
70
+0,01
3 anni 15.848
78
+0,01
5 anni 14.193
61
+0,03
|
70 | +0,01 | 78 | +0,01 | 61 | +0,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
55
+2,99
3 anni 15.848
1.854
+0,62
5 anni 14.193
150
+0,19
|
55 | +2,99 | 1.854 | +0,62 | 150 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.928
+20,87
3 anni 15.848
4.312
+22,47
5 anni 14.193
1.155
+1,81
|
17.928 | +20,87 | 4.312 | +22,47 | 150 | +1,81 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.637
+2,13
3 anni 15.848
5.678
+9,78
5 anni 14.193
4.452
+10,55
|
7.637 | +2,13 | 5.678 | +9,78 | 4.452 | +10,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
22
+0,05
3 anni 15.848
27
+0,25
5 anni 14.193
24
+0,51
|
22 | +0,05 | 27 | +0,25 | 24 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
68
+0,01
3 anni 15.848
26
+0,01
5 anni 14.193
22
+0,03
|
68 | +0,01 | 26 | +0,01 | 22 | +0,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
41
+2,99
3 anni 15.848
933
+0,62
5 anni 14.193
72
+0,19
|
41 | +2,99 | 933 | +0,62 | 72 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.845
+20,87
3 anni 15.848
2.110
+22,47
5 anni 14.193
542
+1,81
|
7.845 | +20,87 | 2.110 | +22,47 | 542 | +1,81 |
Dati ed elaborazioni forniti da 