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Generali Money Market A Cap Eur
109,075
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,075 | 109,065 | EUR | 12/05/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1079698293 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 15/07/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,19 |
| Ytd | +0,76 |
| 1 anno | +2,15 |
| 3 anni | +9,85 |
| 5 anni | +10,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,39 |
| 2024 | +3,93 |
| 2023 | +3,42 |
| 2022 | -0,10 |
| 2021 | -0,48 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 250000,0000 EUR |
| Integrativo | 250000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 250000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,19 |
| 3 mesi | +0,51 |
| 6 mesi | +1,03 |
| Da inizio anno | +0,76 |
| 1 anno | +2,15 |
| 2 anni | +5,65 |
| 3 anni | +9,85 |
| 4 anni | +11,06 |
| 5 anni | +10,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,39 |
| 2024 | +3,93 |
| 2023 | +3,42 |
| 2022 | -0,10 |
| 2021 | -0,48 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,9874 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6191 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,188 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 19,4792 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 19,3386 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 3,4821 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,05 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,01 |
| 3 anni | +0,01 |
| 5 anni | +0,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6191 |
| Sortino | 19,3386 |
| Bull Market | +0,36 |
| Bear Market | +0,16 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.594
+2,16
3 anni 15.839
14.130
+9,90
5 anni 14.143
11.674
+10,32
|
17.594 | +2,16 | 14.130 | +9,90 | 11.674 | +10,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
68
+0,05
3 anni 15.839
79
+0,25
5 anni 14.143
67
+0,51
|
68 | +0,05 | 79 | +0,25 | 67 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
70
+0,01
3 anni 15.839
78
+0,01
5 anni 14.143
61
+0,03
|
70 | +0,01 | 78 | +0,01 | 61 | +0,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
55
+2,99
3 anni 15.839
1.854
+0,62
5 anni 14.143
150
+0,19
|
55 | +2,99 | 1.854 | +0,62 | 150 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.928
+19,48
3 anni 15.839
4.312
+19,34
5 anni 14.143
1.155
+3,48
|
17.928 | +19,48 | 4.312 | +19,34 | 150 | +3,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
7.637
+2,16
3 anni 15.839
5.678
+9,90
5 anni 14.143
4.452
+10,32
|
7.637 | +2,16 | 5.678 | +9,90 | 4.452 | +10,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
22
+0,05
3 anni 15.839
27
+0,25
5 anni 14.143
24
+0,51
|
22 | +0,05 | 27 | +0,25 | 24 | +0,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
68
+0,01
3 anni 15.839
26
+0,01
5 anni 14.143
22
+0,03
|
68 | +0,01 | 26 | +0,01 | 22 | +0,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
41
+2,99
3 anni 15.839
933
+0,62
5 anni 14.143
72
+0,19
|
41 | +2,99 | 933 | +0,62 | 72 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7.845
+19,48
3 anni 15.839
2.110
+19,34
5 anni 14.143
542
+3,48
|
7.845 | +19,48 | 2.110 | +19,34 | 542 | +3,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 