Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Fidelity Em. Market Total Return Debt Eh Mdis Eur
Fidelity Em. Market Total Return Debt Eh Mdis Eur
6,705
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,705 | 6,693 | EUR | 31/03/26 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU1268459283 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EM Global Diversified; 25% JPM CEMBI Broad Diversified Index; 25% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 29/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 11,5831 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,08 |
| Ytd | -2,38 |
| 1 anno | +8,36 |
| 3 anni | +12,88 |
| 5 anni | -12,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,38 |
| 2024 | -2,75 |
| 2023 | +6,92 |
| 2022 | -22,49 |
| 2021 | -7,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,7253 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | -0,64 |
| 1 mese | -5,08 |
| 3 mesi | -2,38 |
| 6 mesi | +0,68 |
| Da inizio anno | -2,38 |
| 1 anno | +8,36 |
| 2 anni | +8,95 |
| 3 anni | +12,88 |
| 4 anni | +1,12 |
| 5 anni | -12,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,38 |
| 2024 | -2,75 |
| 2023 | +6,92 |
| 2022 | -22,49 |
| 2021 | -7,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,7253 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 3,6158 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2672 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4112 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 13,5131 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4148 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5167 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,97 |
| 3 anni | +7,16 |
| 5 anni | +9,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,80 |
| 3 anni | +4,64 |
| 5 anni | +7,71 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2672 |
| Sortino | 0,4148 |
| Bull Market | +1,12 |
| Bear Market | -0,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.685
+14,06
3 anni 15.888
9.931
+20,69
5 anni 14.134
15.882
-9,56
|
4.685 | +14,06 | 9.931 | +20,69 | 15.882 | -9,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.720
+2,97
3 anni 15.888
8.741
+7,16
5 anni 14.134
8.673
+9,59
|
4.720 | +2,97 | 8.741 | +7,16 | 8.673 | +9,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.657
+0,80
3 anni 15.888
7.465
+4,64
5 anni 14.134
10.539
+7,71
|
1.657 | +0,80 | 7.465 | +4,64 | 10.539 | +7,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
119
+3,62
3 anni 15.888
12.327
+0,27
5 anni 14.134
15.790
-0,41
|
119 | +3,62 | 12.327 | +0,27 | 15.790 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
403
+13,51
3 anni 15.888
12.256
+0,41
5 anni 14.134
15.646
-0,52
|
403 | +13,51 | 12.256 | +0,41 | 15.790 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
51
+14,06
3 anni 15.888
359
+20,69
5 anni 14.134
855
-9,56
|
51 | +14,06 | 359 | +20,69 | 855 | -9,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
181
+2,97
3 anni 15.888
758
+7,16
5 anni 14.134
786
+9,59
|
181 | +2,97 | 758 | +7,16 | 786 | +9,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
63
+0,80
3 anni 15.888
525
+4,64
5 anni 14.134
833
+7,71
|
63 | +0,80 | 525 | +4,64 | 833 | +7,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
27
+3,62
3 anni 15.888
531
+0,27
5 anni 14.134
806
-0,41
|
27 | +3,62 | 531 | +0,27 | 806 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16
+13,51
3 anni 15.888
524
+0,41
5 anni 14.134
796
-0,52
|
16 | +13,51 | 524 | +0,41 | 796 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 