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Fidelity Em. Market Total Return Debt Ah Cap Eur
10,594
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,594 | 10,575 | EUR | 18/12/25 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU1268459010 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EM Global Diversified; 25% JPM CEMBI Broad Diversified Index; 25% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 29/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 21,4047 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,00 |
| Ytd | +12,94 |
| 1 anno | +11,87 |
| 3 anni | +18,12 |
| 5 anni | -14,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -2,37 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -22,17 |
| 2021 | -6,95 |
| 2020 | +2,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,205 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +1,00 |
| 3 mesi | +2,17 |
| 6 mesi | +6,77 |
| Da inizio anno | +12,94 |
| 1 anno | +11,87 |
| 2 anni | +11,89 |
| 3 anni | +18,12 |
| 4 anni | -8,34 |
| 5 anni | -14,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -2,37 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -22,17 |
| 2021 | -6,95 |
| 2020 | +2,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,205 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6542 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6583 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2232 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,204 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0727 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3029 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +8,22 |
| 5 anni | +10,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,17 |
| 3 anni | +5,03 |
| 5 anni | +7,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6583 |
| Sortino | 1,0727 |
| Bull Market | +1,17 |
| Bear Market | -0,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.220
+10,73
3 anni 15.635
7.732
+21,27
5 anni 13.875
15.485
-10,49
|
4.220 | +10,73 | 7.732 | +21,27 | 15.485 | -10,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.363
+4,14
3 anni 15.635
9.204
+8,22
5 anni 13.875
8.679
+10,21
|
5.363 | +4,14 | 9.204 | +8,22 | 8.679 | +10,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.425
+2,17
3 anni 15.635
8.013
+5,03
5 anni 13.875
10.472
+7,66
|
4.425 | +2,17 | 8.013 | +5,03 | 10.472 | +7,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.992
+1,65
3 anni 15.635
7.739
+0,66
5 anni 13.875
14.759
-0,22
|
1.992 | +1,65 | 7.739 | +0,66 | 14.759 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.269
+3,20
3 anni 15.635
7.806
+1,07
5 anni 13.875
14.693
-0,30
|
2.269 | +3,20 | 7.806 | +1,07 | 14.759 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
51
+10,73
3 anni 15.635
241
+21,27
5 anni 13.875
839
-10,49
|
51 | +10,73 | 241 | +21,27 | 839 | -10,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
255
+4,14
3 anni 15.635
790
+8,22
5 anni 13.875
809
+10,21
|
255 | +4,14 | 790 | +8,22 | 809 | +10,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
175
+2,17
3 anni 15.635
649
+5,03
5 anni 13.875
819
+7,66
|
175 | +2,17 | 649 | +5,03 | 819 | +7,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
95
+1,65
3 anni 15.635
337
+0,66
5 anni 13.875
732
-0,22
|
95 | +1,65 | 337 | +0,66 | 732 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
74
+3,20
3 anni 15.635
336
+1,07
5 anni 13.875
734
-0,30
|
74 | +3,20 | 336 | +1,07 | 734 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 