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Fidelity Em. Market Total Return Debt Ah Cap Eur
10,769
-0,45%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,769 | 10,818 | EUR | 12/05/26 | -0,45 |
Caratteristiche
| Isin | LU1268459010 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EM Global Diversified; 25% JPM CEMBI Broad Diversified Index; 25% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 29/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 20,7780 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,59 |
| Ytd | +1,31 |
| 1 anno | +10,85 |
| 3 anni | +17,57 |
| 5 anni | -10,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,85 |
| 2024 | -2,37 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -22,17 |
| 2021 | -6,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,7358 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,17 |
| 1 settimana | +0,61 |
| 1 mese | +0,59 |
| 3 mesi | -1,61 |
| 6 mesi | +2,89 |
| Da inizio anno | +1,31 |
| 1 anno | +10,85 |
| 2 anni | +15,54 |
| 3 anni | +17,57 |
| 4 anni | +15,67 |
| 5 anni | -10,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,85 |
| 2024 | -2,37 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -22,17 |
| 2021 | -6,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,7358 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1149 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3144 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3649 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4408 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,438 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4535 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,04 |
| 3 anni | +7,57 |
| 5 anni | +9,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,45 |
| 3 anni | +5,44 |
| 5 anni | +7,87 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,3144 |
| Sortino | 0,438 |
| Bull Market | +1,17 |
| Bear Market | -0,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
10.292
+10,05
3 anni 15.839
11.767
+16,50
5 anni 14.143
15.697
-10,31
|
10.292 | +10,05 | 11.767 | +16,50 | 15.697 | -10,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
10.219
+7,04
3 anni 15.839
8.809
+7,57
5 anni 14.143
8.530
+9,78
|
10.219 | +7,04 | 8.809 | +7,57 | 8.530 | +9,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.675
+5,45
3 anni 15.839
9.310
+5,44
5 anni 14.143
9.944
+7,87
|
12.675 | +5,45 | 9.310 | +5,44 | 9.944 | +7,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
8.748
+1,11
3 anni 15.839
12.661
+0,31
5 anni 14.143
15.427
-0,36
|
8.748 | +1,11 | 12.661 | +0,31 | 15.427 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
10.620
+1,44
3 anni 15.839
12.886
+0,44
5 anni 14.143
15.290
-0,45
|
10.620 | +1,44 | 12.886 | +0,44 | 15.427 | -0,45 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
229
+10,05
3 anni 15.839
488
+16,50
5 anni 14.143
850
-10,31
|
229 | +10,05 | 488 | +16,50 | 850 | -10,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
907
+7,04
3 anni 15.839
843
+7,57
5 anni 14.143
794
+9,78
|
907 | +7,04 | 843 | +7,57 | 794 | +9,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
908
+5,45
3 anni 15.839
834
+5,44
5 anni 14.143
843
+7,87
|
908 | +5,45 | 834 | +5,44 | 843 | +7,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
382
+1,11
3 anni 15.839
564
+0,31
5 anni 14.143
780
-0,36
|
382 | +1,11 | 564 | +0,31 | 780 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
442
+1,44
3 anni 15.839
566
+0,44
5 anni 14.143
778
-0,45
|
442 | +1,44 | 566 | +0,44 | 778 | -0,45 |
Dati ed elaborazioni forniti da 