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Fidelity Em. Market Total Return Debt Ah Cap Eur
10,451
-0,39%
Valuta: EUR
Data: 03/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,451 | 10,492 | EUR | 03/04/26 | -0,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU1268459010 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EM Global Diversified; 25% JPM CEMBI Broad Diversified Index; 25% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 29/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 22,1762 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,73 |
| Ytd | -2,12 |
| 1 anno | +7,84 |
| 3 anni | +14,11 |
| 5 anni | -9,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,85 |
| 2024 | -2,37 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -22,17 |
| 2021 | -6,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 60,9268 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,39 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -2,73 |
| 3 mesi | -2,18 |
| 6 mesi | +0,85 |
| Da inizio anno | -2,12 |
| 1 anno | +7,84 |
| 2 anni | +10,63 |
| 3 anni | +14,11 |
| 4 anni | +2,98 |
| 5 anni | -9,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,85 |
| 2024 | -2,37 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -22,17 |
| 2021 | -6,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 60,9268 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 3,7223 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3213 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3711 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 14,6796 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5052 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4709 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,00 |
| 3 anni | +7,17 |
| 5 anni | +9,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,76 |
| 3 anni | +4,58 |
| 5 anni | +7,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3213 |
| Sortino | 0,5052 |
| Bull Market | +1,17 |
| Bear Market | -0,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.520
+14,52
3 anni 15.888
9.308
+22,09
5 anni 14.134
15.618
-7,81
|
4.520 | +14,52 | 9.308 | +22,09 | 15.618 | -7,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.760
+3,00
3 anni 15.888
8.751
+7,17
5 anni 14.134
8.672
+9,59
|
4.760 | +3,00 | 8.751 | +7,17 | 8.672 | +9,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.576
+0,76
3 anni 15.888
7.333
+4,58
5 anni 14.134
10.442
+7,64
|
1.576 | +0,76 | 7.333 | +4,58 | 10.442 | +7,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
99
+3,72
3 anni 15.888
11.508
+0,32
5 anni 14.134
15.547
-0,37
|
99 | +3,72 | 11.508 | +0,32 | 15.547 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
373
+14,68
3 anni 15.888
11.404
+0,51
5 anni 14.134
15.387
-0,47
|
373 | +14,68 | 11.404 | +0,51 | 15.547 | -0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
47
+14,52
3 anni 15.888
303
+22,09
5 anni 14.134
843
-7,81
|
47 | +14,52 | 303 | +22,09 | 843 | -7,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
184
+3,00
3 anni 15.888
765
+7,17
5 anni 14.134
785
+9,59
|
184 | +3,00 | 765 | +7,17 | 785 | +9,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
56
+0,76
3 anni 15.888
518
+4,58
5 anni 14.134
826
+7,64
|
56 | +0,76 | 518 | +4,58 | 826 | +7,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21
+3,72
3 anni 15.888
467
+0,32
5 anni 14.134
772
-0,37
|
21 | +3,72 | 467 | +0,32 | 772 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
11
+14,68
3 anni 15.888
441
+0,51
5 anni 14.134
765
-0,47
|
11 | +14,68 | 441 | +0,51 | 765 | -0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 