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Cb-Accent Lux Erasmus Bond B Cap Chf Hdg
92,72
+0,05%
Valuta: CHF
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 92,72 | 92,67 | CHF | 15/12/25 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1005193484 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | CHF |
| Classe | BH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 05/05/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,2121 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,12 |
| Ytd | +0,25 |
| 1 anno | -0,58 |
| 3 anni | +7,32 |
| 5 anni | +5,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,66 |
| 2023 | +8,66 |
| 2022 | -6,42 |
| 2021 | +4,22 |
| 2020 | +0,51 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,18 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | -2,12 |
| 3 mesi | -0,65 |
| 6 mesi | +0,28 |
| Da inizio anno | +0,25 |
| 1 anno | -0,58 |
| 2 anni | +2,20 |
| 3 anni | +7,32 |
| 4 anni | +2,27 |
| 5 anni | +5,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,66 |
| 2023 | +8,66 |
| 2022 | -6,42 |
| 2021 | +4,22 |
| 2020 | +0,51 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0007 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1495 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0301 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0274 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2192 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0341 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,20 |
| 3 anni | +5,76 |
| 5 anni | +5,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,31 |
| 3 anni | +3,84 |
| 5 anni | +3,93 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1495 |
| Sortino | 0,2192 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.473
-0,54
3 anni 15.635
15.139
+8,40
5 anni 13.875
11.259
+7,39
|
16.473 | -0,54 | 15.139 | +8,40 | 11.259 | +7,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.432
+5,20
3 anni 15.635
4.779
+5,76
5 anni 13.875
2.607
+5,78
|
6.432 | +5,20 | 4.779 | +5,76 | 2.607 | +5,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.471
+4,31
3 anni 15.635
5.005
+3,84
5 anni 13.875
2.116
+3,93
|
8.471 | +4,31 | 5.005 | +3,84 | 2.116 | +3,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.009
+0,00
3 anni 15.635
14.584
+0,15
5 anni 13.875
12.520
+0,03
|
17.009 | +0,00 | 14.584 | +0,15 | 12.520 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.999
+0,03
3 anni 15.635
14.543
+0,22
5 anni 13.875
12.531
+0,03
|
16.999 | +0,03 | 14.543 | +0,22 | 12.520 | +0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.681
-0,54
3 anni 15.635
5.246
+8,40
5 anni 13.875
4.250
+7,39
|
5.681 | -0,54 | 5.246 | +8,40 | 4.250 | +7,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.876
+5,20
3 anni 15.635
1.323
+5,76
5 anni 13.875
736
+5,78
|
1.876 | +5,20 | 1.323 | +5,76 | 736 | +5,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.582
+4,31
3 anni 15.635
1.384
+3,84
5 anni 13.875
641
+3,93
|
2.582 | +4,31 | 1.384 | +3,84 | 641 | +3,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.964
+0,00
3 anni 15.635
5.125
+0,15
5 anni 13.875
4.664
+0,03
|
5.964 | +0,00 | 5.125 | +0,15 | 4.664 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.943
+0,03
3 anni 15.635
5.104
+0,22
5 anni 13.875
4.672
+0,03
|
5.943 | +0,03 | 5.104 | +0,22 | 4.672 | +0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 