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Cb-Accent Lux Erasmus Bond B Cap Chf Hdg
91,38
+0,36%
Valuta: CHF
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 91,38 | 91,05 | CHF | 01/04/26 | +0,36 |
Caratteristiche
| Isin | LU1005193484 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | CHF |
| Classe | BH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 05/05/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,2170 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,54 |
| Ytd | -0,18 |
| 1 anno | +2,54 |
| 3 anni | +9,84 |
| 5 anni | +9,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,75 |
| 2024 | -0,66 |
| 2023 | +8,66 |
| 2022 | -6,42 |
| 2021 | +4,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,1209 |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,40 |
| 1 settimana | -0,58 |
| 1 mese | -3,54 |
| 3 mesi | -0,18 |
| 6 mesi | -0,12 |
| Da inizio anno | -0,18 |
| 1 anno | +2,54 |
| 2 anni | +5,39 |
| 3 anni | +9,84 |
| 4 anni | +5,10 |
| 5 anni | +9,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,75 |
| 2024 | -0,66 |
| 2023 | +8,66 |
| 2022 | -6,42 |
| 2021 | +4,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,1209 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,246 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1459 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0118 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3193 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2192 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,008 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,86 |
| 3 anni | +5,72 |
| 5 anni | +5,87 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,95 |
| 3 anni | +3,85 |
| 5 anni | +3,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1459 |
| Sortino | 0,2192 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.297
+3,38
3 anni 15.888
14.138
+13,13
5 anni 14.134
10.102
+12,44
|
12.297 | +3,38 | 14.138 | +13,13 | 10.102 | +12,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.920
+4,86
3 anni 15.888
5.606
+5,72
5 anni 14.134
2.975
+5,87
|
6.920 | +4,86 | 5.606 | +5,72 | 2.975 | +5,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
8.501
+3,95
3 anni 15.888
5.877
+3,85
5 anni 14.134
1.981
+3,85
|
8.501 | +3,95 | 5.877 | +3,85 | 1.981 | +3,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.420
+0,25
3 anni 15.888
13.977
+0,15
5 anni 14.134
11.690
+0,01
|
12.420 | +0,25 | 13.977 | +0,15 | 11.690 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.599
+0,32
3 anni 15.888
13.955
+0,22
5 anni 14.134
11.706
+0,01
|
12.599 | +0,32 | 13.955 | +0,22 | 11.690 | +0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.494
+3,38
3 anni 15.888
5.024
+13,13
5 anni 14.134
3.852
+12,44
|
4.494 | +3,38 | 5.024 | +13,13 | 3.852 | +12,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.975
+4,86
3 anni 15.888
1.587
+5,72
5 anni 14.134
835
+5,87
|
1.975 | +4,86 | 1.587 | +5,72 | 835 | +5,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.606
+3,95
3 anni 15.888
1.680
+3,85
5 anni 14.134
590
+3,85
|
2.606 | +3,95 | 1.680 | +3,85 | 590 | +3,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
4.387
+0,25
3 anni 15.888
4.986
+0,15
5 anni 14.134
4.466
+0,01
|
4.387 | +0,25 | 4.986 | +0,15 | 4.466 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.447
+0,32
3 anni 15.888
4.978
+0,22
5 anni 14.134
4.469
+0,01
|
4.447 | +0,32 | 4.978 | +0,22 | 4.469 | +0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 