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Allianz Floating Rate Notes Plus Wt Cap Eur
1.099,41
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1.099,41 | 1.099,33 | EUR | 16/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1278851099 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | WT |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 03/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2775,8175 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | +2,47 |
| 1 anno | +2,57 |
| 3 anni | +10,43 |
| 5 anni | +9,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +3,58 |
| 2022 | -0,03 |
| 2021 | -0,44 |
| 2020 | -0,01 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | +0,51 |
| 6 mesi | +1,13 |
| Da inizio anno | +2,47 |
| 1 anno | +2,57 |
| 2 anni | +6,70 |
| 3 anni | +10,43 |
| 4 anni | +10,28 |
| 5 anni | +9,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,95 |
| 2023 | +3,58 |
| 2022 | -0,03 |
| 2021 | -0,44 |
| 2020 | -0,01 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,2304 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1487 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3621 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 35,6194 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 5,403 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,9282 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,13 |
| 3 anni | +0,26 |
| 5 anni | +0,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,01 |
| 3 anni | +0,05 |
| 5 anni | +0,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,1487 |
| Sortino | 5,403 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.880
+2,68
3 anni 15.635
N.C.
+10,44
5 anni 13.875
N.C.
+9,73
|
11.880 | +2,68 | N.C. | +10,44 | N.C. | +9,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
139
+0,13
3 anni 15.635
N.C.
+0,26
5 anni 13.875
N.C.
+0,58
|
139 | +0,13 | N.C. | +0,26 | N.C. | +0,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
71
+0,01
3 anni 15.635
N.C.
+0,05
5 anni 13.875
N.C.
+0,09
|
71 | +0,01 | N.C. | +0,05 | N.C. | +0,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
30
+2,23
3 anni 15.635
N.C.
+1,15
5 anni 13.875
N.C.
+0,36
|
30 | +2,23 | N.C. | +1,15 | N.C. | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
90
+35,62
3 anni 15.635
N.C.
+5,40
5 anni 13.875
N.C.
+1,93
|
90 | +35,62 | N.C. | +5,40 | N.C. | +1,93 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
302
+2,68
3 anni 15.635
N.C.
+10,44
5 anni 13.875
N.C.
+9,73
|
302 | +2,68 | N.C. | +10,44 | N.C. | +9,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4
+0,13
3 anni 15.635
N.C.
+0,26
5 anni 13.875
N.C.
+0,58
|
4 | +0,13 | N.C. | +0,26 | N.C. | +0,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2
+0,01
3 anni 15.635
N.C.
+0,05
5 anni 13.875
N.C.
+0,09
|
2 | +0,01 | N.C. | +0,05 | N.C. | +0,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1
+2,23
3 anni 15.635
N.C.
+1,15
5 anni 13.875
N.C.
+0,36
|
1 | +2,23 | N.C. | +1,15 | N.C. | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1
+35,62
3 anni 15.635
N.C.
+5,40
5 anni 13.875
N.C.
+1,93
|
1 | +35,62 | N.C. | +5,40 | N.C. | +1,93 |
Dati ed elaborazioni forniti da 