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Lux Im Vontobel Millennial Dl Cap Eur
105,016
+0,27%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 105,016 | 104,737 | EUR | 22/12/25 | +0,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU1215716256 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 08/04/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 68,8140 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,32 |
| Ytd | -1,28 |
| 1 anno | -1,14 |
| 3 anni | +26,04 |
| 5 anni | +1,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,87 |
| 2023 | +8,88 |
| 2022 | -24,27 |
| 2021 | +5,24 |
| 2020 | +9,62 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,4127 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,27 |
| 1 settimana | -0,44 |
| 1 mese | +2,32 |
| 3 mesi | -2,75 |
| 6 mesi | +1,24 |
| Da inizio anno | -1,28 |
| 1 anno | -1,14 |
| 2 anni | +16,94 |
| 3 anni | +26,04 |
| 4 anni | -2,37 |
| 5 anni | +1,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,87 |
| 2023 | +8,88 |
| 2022 | -24,27 |
| 2021 | +5,24 |
| 2020 | +9,62 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,4127 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3255 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6325 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0455 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4549 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0264 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0578 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,39 |
| 3 anni | +10,41 |
| 5 anni | +10,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,69 |
| 3 anni | +6,39 |
| 5 anni | +7,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6325 |
| Sortino | 1,0264 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.563
-2,09
3 anni 15.635
6.438
+24,43
5 anni 13.875
12.935
+2,09
|
17.563 | -2,09 | 6.438 | +24,43 | 12.935 | +2,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.334
+10,39
3 anni 15.635
11.174
+10,41
5 anni 13.875
8.954
+10,75
|
13.334 | +10,39 | 11.174 | +10,41 | 8.954 | +10,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.732
+7,69
3 anni 15.635
11.723
+6,39
5 anni 13.875
10.656
+7,76
|
14.732 | +7,69 | 11.723 | +6,39 | 10.656 | +7,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.052
+0,33
3 anni 15.635
8.137
+0,63
5 anni 13.875
12.315
+0,05
|
14.052 | +0,33 | 8.137 | +0,63 | 12.315 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.263
+0,45
3 anni 15.635
8.185
+1,03
5 anni 13.875
12.309
+0,06
|
14.263 | +0,45 | 8.185 | +1,03 | 12.315 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.095
-2,09
3 anni 15.635
2.470
+24,43
5 anni 13.875
4.707
+2,09
|
6.095 | -2,09 | 2.470 | +24,43 | 4.707 | +2,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.413
+10,39
3 anni 15.635
3.500
+10,41
5 anni 13.875
2.747
+10,75
|
4.413 | +10,39 | 3.500 | +10,41 | 2.747 | +10,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.926
+7,69
3 anni 15.635
3.743
+6,39
5 anni 13.875
3.452
+7,76
|
4.926 | +7,69 | 3.743 | +6,39 | 3.452 | +7,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.858
+0,33
3 anni 15.635
3.008
+0,63
5 anni 13.875
4.599
+0,05
|
4.858 | +0,33 | 3.008 | +0,63 | 4.599 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.931
+0,45
3 anni 15.635
2.993
+1,03
5 anni 13.875
4.602
+0,06
|
4.931 | +0,45 | 2.993 | +1,03 | 4.602 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 