Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Edr Fund Us Value A-Usd Cap $
Edr Fund Us Value A-Usd Cap $
332,09
+0,05%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 332,09 | 331,91 | USD | 01/04/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1103303241 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Net |
| Data di partenza | 21/01/16 |
| Nome del gestore | Christophe Foliot; Adeline Salat-Baroux |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,55 |
| Ytd | +7,11 |
| 1 anno | +1,01 |
| 3 anni | +14,72 |
| 5 anni | +36,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,30 |
| 2024 | +3,33 |
| 2023 | +7,87 |
| 2022 | +12,85 |
| 2021 | +38,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,2325 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,87 |
| 1 settimana | -0,17 |
| 1 mese | -3,55 |
| 3 mesi | +7,11 |
| 6 mesi | +5,10 |
| Da inizio anno | +7,11 |
| 1 anno | +1,01 |
| 2 anni | -7,22 |
| 3 anni | +14,72 |
| 4 anni | +10,01 |
| 5 anni | +36,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,30 |
| 2024 | +3,33 |
| 2023 | +7,87 |
| 2022 | +12,85 |
| 2021 | +38,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,2325 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,561 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0863 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5581 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5963 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1175 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9087 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,10 |
| 3 anni | +15,69 |
| 5 anni | +18,09 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,16 |
| 3 anni | +11,44 |
| 5 anni | +11,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0863 |
| Sortino | -0,1175 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.330
-0,66
3 anni 15.888
15.810
+10,01
5 anni 14.134
3.042
+58,61
|
17.330 | -0,66 | 15.810 | +10,01 | 3.042 | +58,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
18.441
+14,10
3 anni 15.888
17.916
+15,69
5 anni 14.134
16.026
+18,09
|
18.441 | +14,10 | 17.916 | +15,69 | 16.026 | +18,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.872
+13,16
3 anni 15.888
18.559
+11,44
5 anni 14.134
15.261
+11,07
|
20.872 | +13,16 | 18.559 | +11,44 | 15.261 | +11,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.034
-0,56
3 anni 15.888
16.523
-0,09
5 anni 14.134
3.993
+0,56
|
18.034 | -0,56 | 16.523 | -0,09 | 3.993 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.844
-0,60
3 anni 15.888
16.499
-0,12
5 anni 14.134
3.754
+0,91
|
17.844 | -0,60 | 16.499 | -0,12 | 3.993 | +0,91 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.055
-0,66
3 anni 15.888
5.549
+10,01
5 anni 14.134
1.340
+58,61
|
6.055 | -0,66 | 5.549 | +10,01 | 1.340 | +58,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.506
+14,10
3 anni 15.888
6.088
+15,69
5 anni 14.134
5.429
+18,09
|
6.506 | +14,10 | 6.088 | +15,69 | 5.429 | +18,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.445
+13,16
3 anni 15.888
6.355
+11,44
5 anni 14.134
5.151
+11,07
|
7.445 | +13,16 | 6.355 | +11,44 | 5.151 | +11,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.479
-0,56
3 anni 15.888
5.903
-0,09
5 anni 14.134
1.680
+0,56
|
6.479 | -0,56 | 5.903 | -0,09 | 1.680 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.400
-0,60
3 anni 15.888
5.900
-0,12
5 anni 14.134
1.614
+0,91
|
6.400 | -0,60 | 5.900 | -0,12 | 1.614 | +0,91 |
Dati ed elaborazioni forniti da 