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Edr Fund Us Value A-Usd Cap $
312,89
+0,26%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 312,89 | 312,08 | USD | 19/12/25 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU1103303241 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Net |
| Data di partenza | 21/01/16 |
| Nome del gestore | Christophe Foliot; Adeline Salat-Baroux |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,52 |
| Ytd | -7,60 |
| 1 anno | -5,05 |
| 3 anni | +5,12 |
| 5 anni | +61,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,33 |
| 2023 | +7,87 |
| 2022 | +12,85 |
| 2021 | +38,10 |
| 2020 | -17,07 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,1378 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,44 |
| 1 settimana | -2,10 |
| 1 mese | +1,52 |
| 3 mesi | -0,40 |
| 6 mesi | +0,25 |
| Da inizio anno | -7,60 |
| 1 anno | -5,05 |
| 2 anni | -4,11 |
| 3 anni | +5,12 |
| 4 anni | +20,25 |
| 5 anni | +61,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,33 |
| 2023 | +7,87 |
| 2022 | +12,85 |
| 2021 | +38,10 |
| 2020 | -17,07 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,1378 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5372 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,189 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6926 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6247 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2601 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2487 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,10 |
| 3 anni | +16,25 |
| 5 anni | +19,80 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +14,53 |
| 3 anni | +11,88 |
| 5 anni | +10,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,189 |
| Sortino | -0,2601 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
21.453
-12,36
3 anni 15.635
18.061
-1,26
5 anni 13.875
2.242
+66,63
|
21.453 | -12,36 | 18.061 | -1,26 | 2.242 | +66,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.502
+17,10
3 anni 15.635
17.505
+16,25
5 anni 13.875
15.936
+19,80
|
19.502 | +17,10 | 17.505 | +16,25 | 15.936 | +19,80 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
21.229
+14,53
3 anni 15.635
18.266
+11,88
5 anni 13.875
15.052
+10,95
|
21.229 | +14,53 | 18.266 | +11,88 | 15.052 | +10,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.879
-0,54
3 anni 15.635
17.297
-0,19
5 anni 13.875
3.652
+0,69
|
20.879 | -0,54 | 17.297 | -0,19 | 3.652 | +0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.887
-0,62
3 anni 15.635
17.288
-0,26
5 anni 13.875
3.117
+1,25
|
20.887 | -0,62 | 17.288 | -0,26 | 3.652 | +1,25 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.639
-12,36
3 anni 15.635
6.209
-1,26
5 anni 13.875
1.015
+66,63
|
7.639 | -12,36 | 6.209 | -1,26 | 1.015 | +66,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.832
+17,10
3 anni 15.635
5.952
+16,25
5 anni 13.875
5.407
+19,80
|
6.832 | +17,10 | 5.952 | +16,25 | 5.407 | +19,80 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.543
+14,53
3 anni 15.635
6.228
+11,88
5 anni 13.875
5.078
+10,95
|
7.543 | +14,53 | 6.228 | +11,88 | 5.078 | +10,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.602
-0,54
3 anni 15.635
6.014
-0,19
5 anni 13.875
1.490
+0,69
|
7.602 | -0,54 | 6.014 | -0,19 | 1.490 | +0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.602
-0,62
3 anni 15.635
6.016
-0,26
5 anni 13.875
1.289
+1,25
|
7.602 | -0,62 | 6.016 | -0,26 | 1.289 | +1,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 