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Edr Fund Us Value A-Eur (He) Cap Eur
195,50
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 195,50 | 195,41 | EUR | 01/04/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1103303670 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- (H) |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Net |
| Data di partenza | 21/01/16 |
| Nome del gestore | Christophe Foliot; Adeline Salat-Baroux |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,44 |
| Ytd | +5,22 |
| 1 anno | +5,99 |
| 3 anni | +14,93 |
| 5 anni | +21,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,43 |
| 2024 | -4,40 |
| 2023 | +8,97 |
| 2022 | +2,30 |
| 2021 | +25,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,2485 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,87 |
| 1 settimana | +0,73 |
| 1 mese | -5,44 |
| 3 mesi | +5,22 |
| 6 mesi | +3,83 |
| Da inizio anno | +5,22 |
| 1 anno | +5,99 |
| 2 anni | -4,39 |
| 3 anni | +14,93 |
| 4 anni | +4,87 |
| 5 anni | +21,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,43 |
| 2024 | -4,40 |
| 2023 | +8,97 |
| 2022 | +2,30 |
| 2021 | +25,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,2485 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2657 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0093 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3939 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4047 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0129 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6107 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,78 |
| 3 anni | +16,55 |
| 5 anni | +19,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,90 |
| 3 anni | +11,10 |
| 5 anni | +12,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0093 |
| Sortino | -0,0129 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.296
+10,11
3 anni 15.888
13.069
+14,91
5 anni 14.134
5.104
+37,49
|
6.296 | +10,11 | 13.069 | +14,91 | 5.104 | +37,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
16.123
+11,78
3 anni 15.888
18.164
+16,55
5 anni 14.134
16.326
+19,40
|
16.123 | +11,78 | 18.164 | +16,55 | 16.326 | +19,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.915
+7,90
3 anni 15.888
18.428
+11,10
5 anni 14.134
16.106
+12,45
|
14.915 | +7,90 | 18.428 | +11,10 | 16.106 | +12,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.260
+0,27
3 anni 15.888
15.747
-0,01
5 anni 14.134
5.954
+0,39
|
12.260 | +0,27 | 15.747 | -0,01 | 5.954 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.147
+0,40
3 anni 15.888
15.758
-0,01
5 anni 14.134
5.816
+0,61
|
12.147 | +0,40 | 15.758 | -0,01 | 5.954 | +0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
2.447
+10,11
3 anni 15.888
4.681
+14,91
5 anni 14.134
2.058
+37,49
|
2.447 | +10,11 | 4.681 | +14,91 | 2.058 | +37,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.532
+11,78
3 anni 15.888
6.213
+16,55
5 anni 14.134
5.543
+19,40
|
5.532 | +11,78 | 6.213 | +16,55 | 5.543 | +19,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.016
+7,90
3 anni 15.888
6.317
+11,10
5 anni 14.134
5.491
+12,45
|
5.016 | +7,90 | 6.317 | +11,10 | 5.491 | +12,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
4.329
+0,27
3 anni 15.888
5.639
-0,01
5 anni 14.134
2.449
+0,39
|
4.329 | +0,27 | 5.639 | -0,01 | 2.449 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.274
+0,40
3 anni 15.888
5.642
-0,01
5 anni 14.134
2.402
+0,61
|
4.274 | +0,40 | 5.642 | -0,01 | 2.402 | +0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 