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Edr Fund Us Value A-Eur (He) Cap Eur
185,21
+0,25%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 185,21 | 184,74 | EUR | 19/12/25 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU1103303670 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- (H) |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Net |
| Data di partenza | 21/01/16 |
| Nome del gestore | Christophe Foliot; Adeline Salat-Baroux |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,42 |
| Ytd | +1,89 |
| 1 anno | +3,54 |
| 3 anni | +8,69 |
| 5 anni | +37,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -4,40 |
| 2023 | +8,97 |
| 2022 | +2,30 |
| 2021 | +25,85 |
| 2020 | -12,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,0087 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,49 |
| 1 settimana | -2,10 |
| 1 mese | +2,42 |
| 3 mesi | -1,85 |
| 6 mesi | +0,74 |
| Da inizio anno | +1,89 |
| 1 anno | +3,54 |
| 2 anni | -1,08 |
| 3 anni | +8,69 |
| 4 anni | +12,22 |
| 5 anni | +37,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -4,40 |
| 2023 | +8,97 |
| 2022 | +2,30 |
| 2021 | +25,85 |
| 2020 | -12,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,0087 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4003 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0096 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5327 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4738 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0158 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9268 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,42 |
| 3 anni | +17,04 |
| 5 anni | +21,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,94 |
| 3 anni | +11,51 |
| 5 anni | +12,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0096 |
| Sortino | -0,0158 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.523
-6,20
3 anni 15.635
17.237
+3,06
5 anni 13.875
4.323
+43,32
|
20.523 | -6,20 | 17.237 | +3,06 | 4.323 | +43,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.695
+14,42
3 anni 15.635
17.775
+17,04
5 anni 13.875
16.300
+21,55
|
17.695 | +14,42 | 17.775 | +17,04 | 16.300 | +21,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.735
+11,94
3 anni 15.635
18.131
+11,51
5 anni 13.875
15.887
+12,34
|
19.735 | +11,94 | 18.131 | +11,51 | 15.887 | +12,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.300
-0,40
3 anni 15.635
16.036
-0,01
5 anni 13.875
5.600
+0,53
|
20.300 | -0,40 | 16.036 | -0,01 | 5.600 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.319
-0,47
3 anni 15.635
16.026
-0,02
5 anni 13.875
5.018
+0,93
|
20.319 | -0,47 | 16.026 | -0,02 | 5.600 | +0,93 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.276
-6,20
3 anni 15.635
5.931
+3,06
5 anni 13.875
1.772
+43,32
|
7.276 | -6,20 | 5.931 | +3,06 | 1.772 | +43,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.083
+14,42
3 anni 15.635
6.047
+17,04
5 anni 13.875
5.524
+21,55
|
6.083 | +14,42 | 6.047 | +17,04 | 5.524 | +21,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.941
+11,94
3 anni 15.635
6.181
+11,51
5 anni 13.875
5.414
+12,34
|
6.941 | +11,94 | 6.181 | +11,51 | 5.414 | +12,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.381
-0,40
3 anni 15.635
5.610
-0,01
5 anni 13.875
2.289
+0,53
|
7.381 | -0,40 | 5.610 | -0,01 | 2.289 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.384
-0,47
3 anni 15.635
5.607
-0,02
5 anni 13.875
2.055
+0,93
|
7.384 | -0,47 | 5.607 | -0,02 | 2.055 | +0,93 |
Dati ed elaborazioni forniti da 