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Edr Fund Us Value A-Eur (He) Cap Eur
195,05
-1,28%
Valuta: EUR
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 195,05 | 197,57 | EUR | 10/04/26 | -1,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU1103303670 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- (H) |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Net |
| Data di partenza | 21/01/16 |
| Nome del gestore | Christophe Foliot; Adeline Salat-Baroux |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,19 |
| Ytd | +6,38 |
| 1 anno | +15,81 |
| 3 anni | +15,73 |
| 5 anni | +21,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,43 |
| 2024 | -4,40 |
| 2023 | +8,97 |
| 2022 | +2,30 |
| 2021 | +25,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,4762 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,28 |
| 1 settimana | +0,97 |
| 1 mese | +0,19 |
| 3 mesi | +1,35 |
| 6 mesi | +6,09 |
| Da inizio anno | +6,38 |
| 1 anno | +15,81 |
| 2 anni | -2,28 |
| 3 anni | +15,73 |
| 4 anni | +5,88 |
| 5 anni | +21,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,43 |
| 2024 | -4,40 |
| 2023 | +8,97 |
| 2022 | +2,30 |
| 2021 | +25,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,4762 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3392 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1781 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,202 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4997 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2683 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3033 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,72 |
| 3 anni | +16,47 |
| 5 anni | +18,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,31 |
| 3 anni | +10,93 |
| 5 anni | +12,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,1781 |
| Sortino | 0,2683 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
8.299
+5,99
3 anni 15.865
11.034
+14,93
5 anni 14.155
5.728
+21,50
|
8.299 | +5,99 | 11.034 | +14,93 | 5.728 | +21,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
17.542
+13,72
3 anni 15.865
17.990
+16,47
5 anni 14.155
16.194
+18,91
|
17.542 | +13,72 | 17.990 | +16,47 | 16.194 | +18,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
16.998
+9,31
3 anni 15.865
17.871
+10,93
5 anni 14.155
15.905
+12,60
|
16.998 | +9,31 | 17.871 | +10,93 | 15.905 | +12,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
10.161
+0,34
3 anni 15.865
13.029
+0,18
5 anni 14.155
6.935
+0,20
|
10.161 | +0,34 | 13.029 | +0,18 | 6.935 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
9.881
+0,50
3 anni 15.865
12.863
+0,27
5 anni 14.155
6.820
+0,30
|
9.881 | +0,50 | 12.863 | +0,27 | 6.935 | +0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
3.308
+5,99
3 anni 15.865
4.090
+14,93
5 anni 14.155
2.331
+21,50
|
3.308 | +5,99 | 4.090 | +14,93 | 2.331 | +21,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
6.116
+13,72
3 anni 15.865
6.145
+16,47
5 anni 14.155
5.477
+18,91
|
6.116 | +13,72 | 6.145 | +16,47 | 5.477 | +18,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
5.938
+9,31
3 anni 15.865
6.091
+10,93
5 anni 14.155
5.365
+12,60
|
5.938 | +9,31 | 6.091 | +10,93 | 5.365 | +12,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
3.966
+0,34
3 anni 15.865
4.737
+0,18
5 anni 14.155
2.839
+0,20
|
3.966 | +0,34 | 4.737 | +0,18 | 2.839 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
3.892
+0,50
3 anni 15.865
4.703
+0,27
5 anni 14.155
2.804
+0,30
|
3.892 | +0,50 | 4.703 | +0,27 | 2.804 | +0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 