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Edr Fund Us Value A-Eur Cap Eur
330,78
-0,82%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 330,78 | 333,50 | EUR | 01/04/26 | -0,82 |
Caratteristiche
| Isin | LU1103303167 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Value Net |
| Data di partenza | 28/12/00 |
| Nome del gestore | Christophe Foliot; Adeline Salat-Baroux |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,69 |
| Ytd | +6,89 |
| 1 anno | +1,06 |
| 3 anni | +14,43 |
| 5 anni | +36,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,56 |
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +7,97 |
| 2022 | +13,24 |
| 2021 | +37,15 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,2495 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,82 |
| 1 settimana | -0,51 |
| 1 mese | -3,69 |
| 3 mesi | +6,89 |
| 6 mesi | +5,12 |
| Da inizio anno | +6,89 |
| 1 anno | +1,06 |
| 2 anni | -7,46 |
| 3 anni | +14,43 |
| 4 anni | +9,68 |
| 5 anni | +36,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,56 |
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +7,97 |
| 2022 | +13,24 |
| 2021 | +37,15 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,2495 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5527 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,083 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5623 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5852 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1128 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,916 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,96 |
| 3 anni | +15,28 |
| 5 anni | +18,05 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,08 |
| 3 anni | +11,15 |
| 5 anni | +11,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,083 |
| Sortino | -0,1128 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.396
-0,78
3 anni 15.888
15.897
+9,85
5 anni 14.134
3.023
+58,80
|
17.396 | -0,78 | 15.897 | +9,85 | 3.023 | +58,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
18.312
+13,96
3 anni 15.888
17.784
+15,28
5 anni 14.134
16.004
+18,05
|
18.312 | +13,96 | 17.784 | +15,28 | 16.004 | +18,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.827
+13,08
3 anni 15.888
18.447
+11,15
5 anni 14.134
15.248
+11,04
|
20.827 | +13,08 | 18.447 | +11,15 | 15.248 | +11,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.004
-0,55
3 anni 15.888
16.490
-0,08
5 anni 14.134
3.950
+0,56
|
18.004 | -0,55 | 16.490 | -0,08 | 3.950 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.788
-0,59
3 anni 15.888
16.469
-0,11
5 anni 14.134
3.702
+0,92
|
17.788 | -0,59 | 16.469 | -0,11 | 3.950 | +0,92 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.082
-0,78
3 anni 15.888
5.581
+9,85
5 anni 14.134
1.333
+58,80
|
6.082 | -0,78 | 5.581 | +9,85 | 1.333 | +58,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.449
+13,96
3 anni 15.888
6.043
+15,28
5 anni 14.134
5.419
+18,05
|
6.449 | +13,96 | 6.043 | +15,28 | 5.419 | +18,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.430
+13,08
3 anni 15.888
6.323
+11,15
5 anni 14.134
5.145
+11,04
|
7.430 | +13,08 | 6.323 | +11,15 | 5.145 | +11,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.466
-0,55
3 anni 15.888
5.893
-0,08
5 anni 14.134
1.663
+0,56
|
6.466 | -0,55 | 5.893 | -0,08 | 1.663 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.380
-0,59
3 anni 15.888
5.891
-0,11
5 anni 14.134
1.590
+0,92
|
6.380 | -0,59 | 5.891 | -0,11 | 1.590 | +0,92 |
Dati ed elaborazioni forniti da 