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Allianz Capital Plus At Cap Eur
114,63
-0,40%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 114,63 | 115,09 | EUR | 02/04/26 | -0,40 |
Caratteristiche
| Isin | LU1254136416 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 70% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Yr TR; 30% MSCI Europe Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 27/10/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 29,1650 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,32 |
| Ytd | -0,43 |
| 1 anno | +2,26 |
| 3 anni | +6,66 |
| 5 anni | -1,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,31 |
| 2024 | +0,39 |
| 2023 | +10,02 |
| 2022 | -16,54 |
| 2021 | +7,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,2874 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,40 |
| 1 settimana | +0,69 |
| 1 mese | -3,32 |
| 3 mesi | -0,57 |
| 6 mesi | +0,69 |
| Da inizio anno | -0,43 |
| 1 anno | +2,26 |
| 2 anni | -0,43 |
| 3 anni | +6,66 |
| 4 anni | +1,00 |
| 5 anni | -1,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,31 |
| 2024 | +0,39 |
| 2023 | +10,02 |
| 2022 | -16,54 |
| 2021 | +7,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,2874 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3026 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0774 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1263 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3215 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1145 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1725 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,23 |
| 3 anni | +5,95 |
| 5 anni | +7,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,72 |
| 3 anni | +4,10 |
| 5 anni | +6,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0774 |
| Sortino | 0,1145 |
| Bull Market | +0,90 |
| Bear Market | -3,87 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.928
+2,16
3 anni 15.888
14.418
+12,64
5 anni 14.134
12.889
+4,15
|
14.928 | +2,16 | 14.418 | +12,64 | 12.889 | +4,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.361
+5,23
3 anni 15.888
5.921
+5,95
5 anni 14.134
7.187
+7,90
|
7.361 | +5,23 | 5.921 | +5,95 | 7.187 | +7,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.609
+4,72
3 anni 15.888
6.454
+4,10
5 anni 14.134
7.920
+6,00
|
9.609 | +4,72 | 6.454 | +4,10 | 7.920 | +6,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.522
-0,30
3 anni 15.888
14.776
+0,08
5 anni 14.134
13.414
-0,13
|
16.522 | -0,30 | 14.776 | +0,08 | 13.414 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.339
-0,32
3 anni 15.888
14.792
+0,11
5 anni 14.134
13.351
-0,17
|
16.339 | -0,32 | 14.792 | +0,11 | 13.414 | -0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
326
+2,16
3 anni 15.888
329
+12,64
5 anni 14.134
261
+4,15
|
326 | +2,16 | 329 | +12,64 | 261 | +4,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
316
+5,23
3 anni 15.888
311
+5,95
5 anni 14.134
327
+7,90
|
316 | +5,23 | 311 | +5,95 | 327 | +7,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
343
+4,72
3 anni 15.888
320
+4,10
5 anni 14.134
336
+6,00
|
343 | +4,72 | 320 | +4,10 | 336 | +6,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
365
-0,30
3 anni 15.888
334
+0,08
5 anni 14.134
249
-0,13
|
365 | -0,30 | 334 | +0,08 | 249 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
365
-0,32
3 anni 15.888
336
+0,11
5 anni 14.134
245
-0,17
|
365 | -0,32 | 336 | +0,11 | 245 | -0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 