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Allianz Capital Plus At Cap Eur
114,45
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 114,45 | 114,51 | EUR | 18/12/25 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1254136416 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 70% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Yr TR; 30% MSCI Europe Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 27/10/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 30,3236 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,70 |
| Ytd | +0,71 |
| 1 anno | -0,99 |
| 3 anni | +10,57 |
| 5 anni | +0,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,39 |
| 2023 | +10,02 |
| 2022 | -16,54 |
| 2021 | +7,64 |
| 2020 | +5,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,2024 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +0,23 |
| 1 mese | +0,70 |
| 3 mesi | +1,29 |
| 6 mesi | +0,62 |
| Da inizio anno | +0,71 |
| 1 anno | -0,99 |
| 2 anni | +1,74 |
| 3 anni | +10,57 |
| 4 anni | -6,42 |
| 5 anni | +0,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,39 |
| 2023 | +10,02 |
| 2022 | -16,54 |
| 2021 | +7,64 |
| 2020 | +5,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,2024 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2981 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1811 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0586 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,339 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2729 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0855 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,72 |
| 3 anni | +6,53 |
| 5 anni | +8,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,69 |
| 3 anni | +4,26 |
| 5 anni | +5,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1811 |
| Sortino | 0,2729 |
| Bull Market | +0,90 |
| Bear Market | -2,18 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.246
-0,28
3 anni 15.635
14.895
+8,85
5 anni 13.875
13.186
+1,16
|
16.246 | -0,28 | 14.895 | +8,85 | 13.186 | +1,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.005
+5,72
3 anni 15.635
6.169
+6,53
5 anni 13.875
7.014
+8,00
|
7.005 | +5,72 | 6.169 | +6,53 | 7.014 | +8,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.087
+4,69
3 anni 15.635
5.978
+4,26
5 anni 13.875
7.842
+5,95
|
9.087 | +4,69 | 5.978 | +4,26 | 7.842 | +5,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.685
-0,30
3 anni 15.635
14.259
+0,18
5 anni 13.875
13.341
-0,06
|
19.685 | -0,30 | 14.259 | +0,18 | 13.341 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.603
-0,34
3 anni 15.635
14.157
+0,27
5 anni 13.875
13.318
-0,09
|
19.603 | -0,34 | 14.157 | +0,27 | 13.341 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
374
-0,28
3 anni 15.635
343
+8,85
5 anni 13.875
261
+1,16
|
374 | -0,28 | 343 | +8,85 | 261 | +1,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
305
+5,72
3 anni 15.635
327
+6,53
5 anni 13.875
317
+8,00
|
305 | +5,72 | 327 | +6,53 | 317 | +8,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
340
+4,69
3 anni 15.635
310
+4,26
5 anni 13.875
334
+5,95
|
340 | +4,69 | 310 | +4,26 | 334 | +5,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
418
-0,30
3 anni 15.635
327
+0,18
5 anni 13.875
250
-0,06
|
418 | -0,30 | 327 | +0,18 | 250 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
417
-0,34
3 anni 15.635
324
+0,27
5 anni 13.875
250
-0,09
|
417 | -0,34 | 324 | +0,27 | 250 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 