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Allianz Capital Plus At Cap Eur
118,05
+0,43%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 118,05 | 117,54 | EUR | 29/05/26 | +0,43 |
Caratteristiche
| Isin | LU1254136416 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 70% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Yr TR; 30% MSCI Europe Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 27/10/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 26,7613 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,26 |
| Ytd | +2,54 |
| 1 anno | +3,28 |
| 3 anni | +9,50 |
| 5 anni | +0,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,31 |
| 2024 | +0,39 |
| 2023 | +10,02 |
| 2022 | -16,54 |
| 2021 | +7,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,7968 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,43 |
| 1 settimana | +0,72 |
| 1 mese | +2,26 |
| 3 mesi | -1,01 |
| 6 mesi | +3,11 |
| Da inizio anno | +2,54 |
| 1 anno | +3,28 |
| 2 anni | +3,50 |
| 3 anni | +9,50 |
| 4 anni | +9,40 |
| 5 anni | +0,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,31 |
| 2024 | +0,39 |
| 2023 | +10,02 |
| 2022 | -16,54 |
| 2021 | +7,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,7968 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1218 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0738 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2439 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1488 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1003 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3158 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,15 |
| 3 anni | +6,61 |
| 5 anni | +8,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,03 |
| 3 anni | +4,87 |
| 5 anni | +6,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0738 |
| Sortino | -0,1003 |
| Bull Market | +0,90 |
| Bear Market | -3,87 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.430
+2,60
3 anni 15.839
16.697
+7,13
5 anni 14.143
14.221
-2,22
|
16.430 | +2,60 | 16.697 | +7,13 | 14.221 | -2,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.054
+6,15
3 anni 15.839
7.127
+6,61
5 anni 14.143
7.297
+8,17
|
9.054 | +6,15 | 7.127 | +6,61 | 7.297 | +8,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
11.930
+5,03
3 anni 15.839
7.674
+4,87
5 anni 14.143
7.896
+6,31
|
11.930 | +5,03 | 7.674 | +4,87 | 7.896 | +6,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.977
+0,12
3 anni 15.839
16.935
-0,07
5 anni 14.143
14.461
-0,24
|
16.977 | +0,12 | 16.935 | -0,07 | 14.461 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.039
+0,15
3 anni 15.839
16.927
-0,10
5 anni 14.143
14.393
-0,32
|
17.039 | +0,15 | 16.927 | -0,10 | 14.461 | -0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
370
+2,60
3 anni 15.839
362
+7,13
5 anni 14.143
301
-2,22
|
370 | +2,60 | 362 | +7,13 | 301 | -2,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
261
+6,15
3 anni 15.839
304
+6,61
5 anni 14.143
314
+8,17
|
261 | +6,15 | 304 | +6,61 | 314 | +8,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
307
+5,03
3 anni 15.839
321
+4,87
5 anni 14.143
330
+6,31
|
307 | +5,03 | 321 | +4,87 | 330 | +6,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
369
+0,12
3 anni 15.839
363
-0,07
5 anni 14.143
275
-0,24
|
369 | +0,12 | 363 | -0,07 | 275 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
371
+0,15
3 anni 15.839
362
-0,10
5 anni 14.143
272
-0,32
|
371 | +0,15 | 362 | -0,10 | 272 | -0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 