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Allianz Adv.Fixed Inc.Global Aggr. A Dis Eur
86,12
-0,13%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 86,12 | 86,23 | EUR | 23/12/25 | -0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU1260871014 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. High Yield |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate 500 Ex CNY |
| Data di partenza | 24/08/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,6043 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,38 |
| Ytd | -4,68 |
| 1 anno | -5,23 |
| 3 anni | -1,68 |
| 5 anni | -11,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,61 |
| 2023 | +1,49 |
| 2022 | -12,50 |
| 2021 | +2,05 |
| 2020 | -0,50 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.04 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.04 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,13 |
| 1 settimana | -0,16 |
| 1 mese | -1,38 |
| 3 mesi | -0,26 |
| 6 mesi | -0,62 |
| Da inizio anno | -4,68 |
| 1 anno | -5,23 |
| 2 anni | -2,42 |
| 3 anni | -1,68 |
| 4 anni | -13,32 |
| 5 anni | -11,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,61 |
| 2023 | +1,49 |
| 2022 | -12,50 |
| 2021 | +2,05 |
| 2020 | -0,50 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5663 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6078 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6941 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6657 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7644 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8919 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,27 |
| 3 anni | +5,29 |
| 5 anni | +5,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,16 |
| 3 anni | +4,23 |
| 5 anni | +4,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,6078 |
| Sortino | -0,7644 |
| Bull Market | +3,22 |
| Bear Market | -2,32 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.697
-4,36
3 anni 15.635
18.081
-1,38
5 anni 13.875
15.565
-10,99
|
19.697 | -4,36 | 18.081 | -1,38 | 15.565 | -10,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.570
+6,27
3 anni 15.635
3.894
+5,29
5 anni 13.875
2.381
+5,64
|
7.570 | +6,27 | 3.894 | +5,29 | 2.381 | +5,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.914
+5,16
3 anni 15.635
5.917
+4,23
5 anni 13.875
3.359
+4,43
|
9.914 | +5,16 | 5.917 | +4,23 | 3.359 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.995
-0,57
3 anni 15.635
18.916
-0,61
5 anni 13.875
16.831
-0,69
|
20.995 | -0,57 | 18.916 | -0,61 | 16.831 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.017
-0,67
3 anni 15.635
18.897
-0,76
5 anni 13.875
16.842
-0,89
|
21.017 | -0,67 | 18.897 | -0,76 | 16.831 | -0,89 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
241
-4,36
3 anni 15.635
229
-1,38
5 anni 13.875
188
-10,99
|
241 | -4,36 | 229 | -1,38 | 188 | -10,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
140
+6,27
3 anni 15.635
114
+5,29
5 anni 13.875
31
+5,64
|
140 | +6,27 | 114 | +5,29 | 31 | +5,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
142
+5,16
3 anni 15.635
125
+4,23
5 anni 13.875
47
+4,43
|
142 | +5,16 | 125 | +4,23 | 47 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
244
-0,57
3 anni 15.635
228
-0,61
5 anni 13.875
216
-0,69
|
244 | -0,57 | 228 | -0,61 | 216 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
244
-0,67
3 anni 15.635
228
-0,76
5 anni 13.875
216
-0,89
|
244 | -0,67 | 228 | -0,76 | 216 | -0,89 |
Dati ed elaborazioni forniti da 