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Ct (Lux) Gl. Multi Asset Inc. Aep Eur
10,023
+1,67%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,023 | 9,858 | EUR | 11/06/26 | +1,67 |
Caratteristiche
| Isin | LU1297909035 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AEP |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 45% MSCI AC World; 30% ICE BofAML Eur,Curr,HY 3% Constrained Ex-Sub Fin,; 20% Bloomberg Global Aggregate Bond $ Hdg; 5% SOFR |
| Data di partenza | 13/10/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 21,4041 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,58 |
| Ytd | +9,34 |
| 1 anno | +14,55 |
| 3 anni | +30,15 |
| 5 anni | +36,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,63 |
| 2024 | +15,82 |
| 2023 | +7,58 |
| 2022 | -5,87 |
| 2021 | +15,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,8561 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,67 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | +3,58 |
| 3 mesi | +6,32 |
| 6 mesi | +9,46 |
| Da inizio anno | +9,34 |
| 1 anno | +14,55 |
| 2 anni | +16,37 |
| 3 anni | +30,15 |
| 4 anni | +30,50 |
| 5 anni | +36,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,63 |
| 2024 | +15,82 |
| 2023 | +7,58 |
| 2022 | -5,87 |
| 2021 | +15,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,8561 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5311 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6606 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4694 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,3493 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9532 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6864 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,38 |
| 3 anni | +7,94 |
| 5 anni | +8,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,38 |
| 3 anni | +5,53 |
| 5 anni | +5,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6606 |
| Sortino | 0,9532 |
| Bull Market | +4,48 |
| Bear Market | -6,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.455
+14,06
3 anni 15.848
7.654
+29,91
5 anni 14.193
4.783
+37,38
|
7.455 | +14,06 | 7.654 | +29,91 | 4.783 | +37,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
10.432
+7,38
3 anni 15.848
9.113
+7,94
5 anni 14.193
7.651
+8,61
|
10.432 | +7,38 | 9.113 | +7,94 | 7.651 | +8,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
6.319
+3,38
3 anni 15.848
9.409
+5,53
5 anni 14.193
7.057
+5,82
|
6.319 | +3,38 | 9.409 | +5,53 | 7.057 | +5,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.009
+1,53
3 anni 15.848
7.241
+0,66
5 anni 14.193
3.784
+0,47
|
5.009 | +1,53 | 7.241 | +0,66 | 3.784 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
3.433
+3,35
3 anni 15.848
8.103
+0,95
5 anni 14.193
3.999
+0,69
|
3.433 | +3,35 | 8.103 | +0,95 | 3.784 | +0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
361
+14,06
3 anni 15.848
305
+29,91
5 anni 14.193
128
+37,38
|
361 | +14,06 | 305 | +29,91 | 128 | +37,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
836
+7,38
3 anni 15.848
813
+7,94
5 anni 14.193
647
+8,61
|
836 | +7,38 | 813 | +7,94 | 647 | +8,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
355
+3,38
3 anni 15.848
834
+5,53
5 anni 14.193
566
+5,82
|
355 | +3,38 | 834 | +5,53 | 566 | +5,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
282
+1,53
3 anni 15.848
348
+0,66
5 anni 14.193
123
+0,47
|
282 | +1,53 | 348 | +0,66 | 123 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
150
+3,35
3 anni 15.848
400
+0,95
5 anni 14.193
138
+0,69
|
150 | +3,35 | 400 | +0,95 | 138 | +0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 