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Nordea 1 European Covered Bond Bc Eur
13,174
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,174 | 13,17 | EUR | 19/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0733667710 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
| Data di partenza | 20/01/15 |
| Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 142,1034 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,08 |
| Ytd | +2,60 |
| 1 anno | +2,54 |
| 3 anni | +9,57 |
| 5 anni | -5,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,31 |
| 2023 | +4,51 |
| 2022 | -12,43 |
| 2021 | -2,23 |
| 2020 | +3,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,8976 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | -0,08 |
| 3 mesi | +0,64 |
| 6 mesi | +0,55 |
| Da inizio anno | +2,60 |
| 1 anno | +2,54 |
| 2 anni | +6,39 |
| 3 anni | +9,57 |
| 4 anni | -3,70 |
| 5 anni | -5,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,31 |
| 2023 | +4,51 |
| 2022 | -12,43 |
| 2021 | -2,23 |
| 2020 | +3,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,8976 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6734 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1543 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6495 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5913 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2229 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8159 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,81 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +4,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,84 |
| 3 anni | +2,10 |
| 5 anni | +3,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1543 |
| Sortino | 0,2229 |
| Bull Market | +2,59 |
| Bear Market | -1,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.308
+2,62
3 anni 15.635
14.580
+9,43
5 anni 13.875
14.671
-4,87
|
12.308 | +2,62 | 14.580 | +9,43 | 14.671 | -4,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.779
+1,81
3 anni 15.635
1.245
+3,16
5 anni 13.875
1.004
+4,00
|
1.779 | +1,81 | 1.245 | +3,16 | 1.004 | +4,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.427
+0,84
3 anni 15.635
1.877
+2,10
5 anni 13.875
1.287
+3,23
|
1.427 | +0,84 | 1.877 | +2,10 | 1.287 | +3,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.068
+0,67
3 anni 15.635
14.529
+0,15
5 anni 13.875
16.685
-0,65
|
10.068 | +0,67 | 14.529 | +0,15 | 16.685 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.845
+1,59
3 anni 15.635
14.506
+0,22
5 anni 13.875
16.614
-0,82
|
6.845 | +1,59 | 14.506 | +0,22 | 16.685 | -0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
128
+2,62
3 anni 15.635
109
+9,43
5 anni 13.875
109
-4,87
|
128 | +2,62 | 109 | +9,43 | 109 | -4,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
43
+1,81
3 anni 15.635
32
+3,16
5 anni 13.875
18
+4,00
|
43 | +1,81 | 32 | +3,16 | 18 | +4,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
51
+0,84
3 anni 15.635
38
+2,10
5 anni 13.875
23
+3,23
|
51 | +0,84 | 38 | +2,10 | 23 | +3,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
111
+0,67
3 anni 15.635
121
+0,15
5 anni 13.875
139
-0,65
|
111 | +0,67 | 121 | +0,15 | 139 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
88
+1,59
3 anni 15.635
122
+0,22
5 anni 13.875
138
-0,82
|
88 | +1,59 | 122 | +0,22 | 138 | -0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 