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Allianz Capital Plus Ct Cap Eur
110,07
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 110,07 | 110,15 | EUR | 11/05/26 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU1254136507 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 70% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Yr TR; 30% MSCI Europe Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 27/10/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 62,3053 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,26 |
| Ytd | +1,07 |
| 1 anno | +2,12 |
| 3 anni | +5,81 |
| 5 anni | -2,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,77 |
| 2024 | -0,17 |
| 2023 | +9,41 |
| 2022 | -17,00 |
| 2021 | +7,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,4508 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | +0,63 |
| 1 mese | +0,26 |
| 3 mesi | -1,17 |
| 6 mesi | +1,56 |
| Da inizio anno | +1,07 |
| 1 anno | +2,12 |
| 2 anni | +0,63 |
| 3 anni | +5,81 |
| 4 anni | +6,64 |
| 5 anni | -2,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,77 |
| 2024 | -0,17 |
| 2023 | +9,41 |
| 2022 | -17,00 |
| 2021 | +7,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,4508 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0318 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1571 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3113 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0383 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2099 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3977 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,15 |
| 3 anni | +6,62 |
| 5 anni | +8,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,11 |
| 3 anni | +4,95 |
| 5 anni | +6,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1571 |
| Sortino | -0,2099 |
| Bull Market | +0,86 |
| Bear Market | -3,92 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.293
+2,04
3 anni 15.839
17.392
+5,38
5 anni 14.143
14.795
-4,88
|
17.293 | +2,04 | 17.392 | +5,38 | 14.795 | -4,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.056
+6,15
3 anni 15.839
7.138
+6,62
5 anni 14.143
7.296
+8,17
|
9.056 | +6,15 | 7.138 | +6,62 | 7.296 | +8,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.046
+5,11
3 anni 15.839
8.003
+4,95
5 anni 14.143
8.015
+6,39
|
12.046 | +5,11 | 8.003 | +4,95 | 8.015 | +6,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17.585
+0,03
3 anni 15.839
17.618
-0,16
5 anni 14.143
15.062
-0,31
|
17.585 | +0,03 | 17.618 | -0,16 | 15.062 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.574
+0,04
3 anni 15.839
17.611
-0,21
5 anni 14.143
14.959
-0,40
|
17.574 | +0,04 | 17.611 | -0,21 | 15.062 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
383
+2,04
3 anni 15.839
370
+5,38
5 anni 14.143
320
-4,88
|
383 | +2,04 | 370 | +5,38 | 320 | -4,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
262
+6,15
3 anni 15.839
306
+6,62
5 anni 14.143
313
+8,17
|
262 | +6,15 | 306 | +6,62 | 313 | +8,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
315
+5,11
3 anni 15.839
329
+4,95
5 anni 14.143
331
+6,39
|
315 | +5,11 | 329 | +4,95 | 331 | +6,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
382
+0,03
3 anni 15.839
368
-0,16
5 anni 14.143
296
-0,31
|
382 | +0,03 | 368 | -0,16 | 296 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
382
+0,04
3 anni 15.839
367
-0,21
5 anni 14.143
293
-0,40
|
382 | +0,04 | 367 | -0,21 | 293 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 