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Allianz Capital Plus Ct Cap Eur
108,33
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,33 | 108,30 | EUR | 17/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1254136507 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 70% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Yr TR; 30% MSCI Europe Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 27/10/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 71,3625 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +0,24 |
| 1 anno | -1,54 |
| 3 anni | +8,82 |
| 5 anni | -2,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,17 |
| 2023 | +9,41 |
| 2022 | -17,00 |
| 2021 | +7,05 |
| 2020 | +4,83 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,0731 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,45 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | +1,50 |
| 6 mesi | +0,12 |
| Da inizio anno | +0,24 |
| 1 anno | -1,54 |
| 2 anni | +0,63 |
| 3 anni | +8,82 |
| 4 anni | -8,40 |
| 5 anni | -2,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,17 |
| 2023 | +9,41 |
| 2022 | -17,00 |
| 2021 | +7,05 |
| 2020 | +4,83 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,0731 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3933 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0971 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1274 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4469 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1414 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1756 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,73 |
| 3 anni | +6,53 |
| 5 anni | +8,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,79 |
| 3 anni | +4,35 |
| 5 anni | +6,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0971 |
| Sortino | 0,1414 |
| Bull Market | +0,86 |
| Bear Market | -2,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.675
-0,83
3 anni 15.635
15.774
+7,08
5 anni 13.875
13.929
-1,59
|
16.675 | -0,83 | 15.774 | +7,08 | 13.929 | -1,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.019
+5,73
3 anni 15.635
6.174
+6,53
5 anni 13.875
7.013
+8,00
|
7.019 | +5,73 | 6.174 | +6,53 | 7.013 | +8,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.256
+4,79
3 anni 15.635
6.182
+4,35
5 anni 13.875
7.948
+6,03
|
9.256 | +4,79 | 6.182 | +4,35 | 7.948 | +6,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.265
-0,39
3 anni 15.635
15.135
+0,10
5 anni 13.875
13.958
-0,13
|
20.265 | -0,39 | 15.135 | +0,10 | 13.958 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.183
-0,45
3 anni 15.635
15.089
+0,14
5 anni 13.875
13.903
-0,18
|
20.183 | -0,45 | 15.089 | +0,14 | 13.958 | -0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
392
-0,83
3 anni 15.635
362
+7,08
5 anni 13.875
302
-1,59
|
392 | -0,83 | 362 | +7,08 | 302 | -1,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
306
+5,73
3 anni 15.635
328
+6,53
5 anni 13.875
316
+8,00
|
306 | +5,73 | 328 | +6,53 | 316 | +8,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
342
+4,79
3 anni 15.635
315
+4,35
5 anni 13.875
336
+6,03
|
342 | +4,79 | 315 | +4,35 | 336 | +6,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
420
-0,39
3 anni 15.635
354
+0,10
5 anni 13.875
287
-0,13
|
420 | -0,39 | 354 | +0,10 | 287 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
420
-0,45
3 anni 15.635
351
+0,14
5 anni 13.875
288
-0,18
|
420 | -0,45 | 351 | +0,14 | 288 | -0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 