Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Allianz Euro Inflation-Linked Bd Ct Cap Eur
Allianz Euro Inflation-Linked Bd Ct Cap Eur
104,17
-0,37%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 104,17 | 104,56 | EUR | 02/04/26 | -0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU1304665836 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked Bond TR |
| Data di partenza | 17/11/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,6380 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,45 |
| Ytd | +1,06 |
| 1 anno | +1,61 |
| 3 anni | +1,90 |
| 5 anni | -2,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,09 |
| 2024 | -1,40 |
| 2023 | +4,02 |
| 2022 | -9,40 |
| 2021 | +5,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,251 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.29 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.29 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,37 |
| 1 settimana | +0,45 |
| 1 mese | -1,45 |
| 3 mesi | +1,19 |
| 6 mesi | +0,98 |
| Da inizio anno | +1,06 |
| 1 anno | +1,61 |
| 2 anni | +1,16 |
| 3 anni | +1,90 |
| 4 anni | -7,26 |
| 5 anni | -2,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,09 |
| 2024 | -1,40 |
| 2023 | +4,02 |
| 2022 | -9,40 |
| 2021 | +5,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,251 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3312 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4919 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2702 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3595 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6043 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3458 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,82 |
| 3 anni | +4,15 |
| 5 anni | +6,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,41 |
| 3 anni | +3,36 |
| 5 anni | +5,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,4919 |
| Sortino | -0,6043 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.804
+1,60
3 anni 15.888
17.917
+3,88
5 anni 14.134
13.711
+1,35
|
15.804 | +1,60 | 17.917 | +3,88 | 13.711 | +1,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.482
+2,82
3 anni 15.888
3.103
+4,15
5 anni 14.134
3.939
+6,34
|
4.482 | +2,82 | 3.103 | +4,15 | 3.939 | +6,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.915
+2,41
3 anni 15.888
4.857
+3,36
5 anni 14.134
5.784
+5,07
|
5.915 | +2,41 | 4.857 | +3,36 | 5.784 | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.692
-0,33
3 anni 15.888
18.929
-0,49
5 anni 14.134
14.769
-0,27
|
16.692 | -0,33 | 18.929 | -0,49 | 14.769 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.576
-0,36
3 anni 15.888
18.861
-0,60
5 anni 14.134
14.606
-0,35
|
16.576 | -0,36 | 18.861 | -0,60 | 14.769 | -0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
762
+1,60
3 anni 15.888
818
+3,88
5 anni 14.134
455
+1,35
|
762 | +1,60 | 818 | +3,88 | 455 | +1,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
620
+2,82
3 anni 15.888
352
+4,15
5 anni 14.134
413
+6,34
|
620 | +2,82 | 352 | +4,15 | 413 | +6,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
667
+2,41
3 anni 15.888
507
+3,36
5 anni 14.134
521
+5,07
|
667 | +2,41 | 507 | +3,36 | 521 | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
776
-0,33
3 anni 15.888
882
-0,49
5 anni 14.134
444
-0,27
|
776 | -0,33 | 882 | -0,49 | 444 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
781
-0,36
3 anni 15.888
877
-0,60
5 anni 14.134
437
-0,35
|
781 | -0,36 | 877 | -0,60 | 437 | -0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 