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Carmignac S�Curit� Aw Eur Acc
111,67
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,67 | 111,61 | EUR | 11/06/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1299306321 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AW |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML 1-3 Yr All Euro Govt Index |
| Data di partenza | 19/11/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 866,9428 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | +0,36 |
| 1 anno | +1,13 |
| 3 anni | +11,68 |
| 5 anni | +6,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,07 |
| 2024 | +5,24 |
| 2023 | +4,04 |
| 2022 | -4,54 |
| 2021 | +0,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,3251 |
Società di Gestione
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 - Luxembourg
Tel. N.D.
7, rue de la Chapelle L-1325 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | +0,30 |
| 6 mesi | +0,53 |
| Da inizio anno | +0,36 |
| 1 anno | +1,13 |
| 2 anni | +5,79 |
| 3 anni | +11,68 |
| 4 anni | +12,87 |
| 5 anni | +6,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,07 |
| 2024 | +5,24 |
| 2023 | +4,04 |
| 2022 | -4,54 |
| 2021 | +0,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,3251 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5497 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4552 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2067 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5654 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7323 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2947 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,58 |
| 3 anni | +1,63 |
| 5 anni | +2,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,50 |
| 3 anni | +1,05 |
| 5 anni | +2,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4552 |
| Sortino | 0,7323 |
| Bull Market | +0,56 |
| Bear Market | -0,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.847
+1,43
3 anni 15.848
14.523
+11,97
5 anni 14.193
11.671
+6,95
|
18.847 | +1,43 | 14.523 | +11,97 | 11.671 | +6,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
856
+1,58
3 anni 15.848
522
+1,63
5 anni 14.193
549
+2,77
|
856 | +1,58 | 522 | +1,63 | 549 | +2,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.093
+1,50
3 anni 15.848
475
+1,05
5 anni 14.193
555
+2,10
|
1.093 | +1,50 | 475 | +1,05 | 555 | +2,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.547
-0,55
3 anni 15.848
10.447
+0,46
5 anni 14.193
13.908
-0,21
|
20.547 | -0,55 | 10.447 | +0,46 | 13.908 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.393
-0,57
3 anni 15.848
10.118
+0,73
5 anni 14.193
13.958
-0,29
|
20.393 | -0,57 | 10.118 | +0,73 | 13.908 | -0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.345
+1,43
3 anni 15.848
1.012
+11,97
5 anni 14.193
692
+6,95
|
1.345 | +1,43 | 1.012 | +11,97 | 692 | +6,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
59
+1,58
3 anni 15.848
21
+1,63
5 anni 14.193
31
+2,77
|
59 | +1,58 | 21 | +1,63 | 31 | +2,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
100
+1,50
3 anni 15.848
24
+1,05
5 anni 14.193
31
+2,10
|
100 | +1,50 | 24 | +1,05 | 31 | +2,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.416
-0,55
3 anni 15.848
642
+0,46
5 anni 14.193
825
-0,21
|
1.416 | -0,55 | 642 | +0,46 | 825 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.405
-0,57
3 anni 15.848
594
+0,73
5 anni 14.193
828
-0,29
|
1.405 | -0,57 | 594 | +0,73 | 828 | -0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 