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Carmignac S�Curit� Aw Eur Acc
111,11
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,11 | 111,08 | EUR | 16/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1299306321 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AW |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML 1-3 Yr All Euro Govt Index |
| Data di partenza | 19/11/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 892,2899 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,13 |
| Ytd | +1,93 |
| 1 anno | +1,89 |
| 3 anni | +11,62 |
| 5 anni | +6,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,24 |
| 2023 | +4,04 |
| 2022 | -4,54 |
| 2021 | +0,10 |
| 2020 | +2,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,7027 |
Società di Gestione
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 - Luxembourg
Tel. N.D.
7, rue de la Chapelle L-1325 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -0,13 |
| 3 mesi | -0,02 |
| 6 mesi | +0,59 |
| Da inizio anno | +1,93 |
| 1 anno | +1,89 |
| 2 anni | +7,52 |
| 3 anni | +11,62 |
| 4 anni | +6,53 |
| 5 anni | +6,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,24 |
| 2023 | +4,04 |
| 2022 | -4,54 |
| 2021 | +0,10 |
| 2020 | +2,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,7027 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6506 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8328 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0225 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9212 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,604 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0105 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,79 |
| 3 anni | +1,93 |
| 5 anni | +2,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,68 |
| 3 anni | +0,99 |
| 5 anni | +2,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8328 |
| Sortino | 1,604 |
| Bull Market | +0,56 |
| Bear Market | +0,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.211
+2,20
3 anni 15.635
13.017
+12,09
5 anni 13.875
11.410
+7,01
|
13.211 | +2,20 | 13.017 | +12,09 | 11.410 | +7,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
582
+0,79
3 anni 15.635
604
+1,93
5 anni 13.875
548
+2,74
|
582 | +0,79 | 604 | +1,93 | 548 | +2,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.122
+0,68
3 anni 15.635
560
+0,99
5 anni 13.875
586
+2,00
|
1.122 | +0,68 | 560 | +0,99 | 586 | +2,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.364
+0,65
3 anni 15.635
5.065
+0,83
5 anni 13.875
12.621
+0,02
|
10.364 | +0,65 | 5.065 | +0,83 | 12.621 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.986
+0,92
3 anni 15.635
4.044
+1,60
5 anni 13.875
12.724
+0,01
|
10.986 | +0,92 | 4.044 | +1,60 | 12.621 | +0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.043
+2,20
3 anni 15.635
843
+12,09
5 anni 13.875
645
+7,01
|
1.043 | +2,20 | 843 | +12,09 | 645 | +7,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
26
+0,79
3 anni 15.635
27
+1,93
5 anni 13.875
27
+2,74
|
26 | +0,79 | 27 | +1,93 | 27 | +2,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
69
+0,68
3 anni 15.635
14
+0,99
5 anni 13.875
35
+2,00
|
69 | +0,68 | 14 | +0,99 | 35 | +2,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
752
+0,65
3 anni 15.635
168
+0,83
5 anni 13.875
745
+0,02
|
752 | +0,65 | 168 | +0,83 | 745 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
784
+0,92
3 anni 15.635
130
+1,60
5 anni 13.875
754
+0,01
|
784 | +0,92 | 130 | +1,60 | 754 | +0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 