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Carmignac S�Curit� Aw Eur Acc
111,51
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,51 | 111,57 | EUR | 11/05/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1299306321 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AW |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML 1-3 Yr All Euro Govt Index |
| Data di partenza | 19/11/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 872,1700 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,41 |
| Ytd | +0,22 |
| 1 anno | +1,25 |
| 3 anni | +11,67 |
| 5 anni | +6,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,07 |
| 2024 | +5,24 |
| 2023 | +4,04 |
| 2022 | -4,54 |
| 2021 | +0,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,9904 |
Società di Gestione
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 - Luxembourg
Tel. N.D.
7, rue de la Chapelle L-1325 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | +0,41 |
| 3 mesi | -0,31 |
| 6 mesi | +0,16 |
| Da inizio anno | +0,22 |
| 1 anno | +1,25 |
| 2 anni | +5,85 |
| 3 anni | +11,67 |
| 4 anni | +12,61 |
| 5 anni | +6,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,07 |
| 2024 | +5,24 |
| 2023 | +4,04 |
| 2022 | -4,54 |
| 2021 | +0,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,9904 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5497 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4552 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2067 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,604 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7166 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2752 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,58 |
| 3 anni | +1,63 |
| 5 anni | +2,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,44 |
| 3 anni | +1,03 |
| 5 anni | +2,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4552 |
| Sortino | 0,7166 |
| Bull Market | +0,56 |
| Bear Market | -0,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.960
+1,13
3 anni 15.839
14.234
+11,81
5 anni 14.143
11.406
+6,50
|
18.960 | +1,13 | 14.234 | +11,81 | 11.406 | +6,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
871
+1,58
3 anni 15.839
526
+1,63
5 anni 14.143
551
+2,77
|
871 | +1,58 | 526 | +1,63 | 551 | +2,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.081
+1,44
3 anni 15.839
466
+1,03
5 anni 14.143
560
+2,08
|
1.081 | +1,44 | 466 | +1,03 | 560 | +2,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.803
-0,55
3 anni 15.839
10.571
+0,46
5 anni 14.143
14.110
-0,21
|
20.803 | -0,55 | 10.571 | +0,46 | 14.110 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.684
-0,60
3 anni 15.839
10.346
+0,72
5 anni 14.143
14.068
-0,28
|
20.684 | -0,60 | 10.346 | +0,72 | 14.110 | -0,28 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
1.361
+1,13
3 anni 15.839
966
+11,81
5 anni 14.143
649
+6,50
|
1.361 | +1,13 | 966 | +11,81 | 649 | +6,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
59
+1,58
3 anni 15.839
20
+1,63
5 anni 14.143
30
+2,77
|
59 | +1,58 | 20 | +1,63 | 30 | +2,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
100
+1,44
3 anni 15.839
23
+1,03
5 anni 14.143
29
+2,08
|
100 | +1,44 | 23 | +1,03 | 29 | +2,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.419
-0,55
3 anni 15.839
649
+0,46
5 anni 14.143
833
-0,21
|
1.419 | -0,55 | 649 | +0,46 | 833 | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.411
-0,60
3 anni 15.839
618
+0,72
5 anni 14.143
836
-0,28
|
1.411 | -0,60 | 618 | +0,72 | 836 | -0,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 