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Tcw Core Plus Bond Au Cap $
117,931
-0,02%
Valuta: USD
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 117,931 | 117,95 | USD | 23/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0905645445 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | AU |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate Bond |
| Data di partenza | 19/04/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 4,6835 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,40 |
| Ytd | -5,88 |
| 1 anno | -5,57 |
| 3 anni | +0,68 |
| 5 anni | -2,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,52 |
| 2023 | +1,73 |
| 2022 | -9,45 |
| 2021 | +6,37 |
| 2020 | -0,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,4979 |
Società di Gestione
Carne Gl. Fund Managers (Lu)
3, rue Jean Piret L-2350 - Luxembourg
Tel. N.D.
3, rue Jean Piret L-2350 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,5000 - Max: 4,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,5000 - Max: 4,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,36 |
| 1 settimana | -0,09 |
| 1 mese | -2,40 |
| 3 mesi | +0,70 |
| 6 mesi | +1,44 |
| Da inizio anno | -5,88 |
| 1 anno | -5,57 |
| 2 anni | +0,39 |
| 3 anni | +0,68 |
| 4 anni | -7,72 |
| 5 anni | -2,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,52 |
| 2023 | +1,73 |
| 2022 | -9,45 |
| 2021 | +6,37 |
| 2020 | -0,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,4979 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2838 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4075 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3024 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3444 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5206 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4155 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,97 |
| 3 anni | +6,96 |
| 5 anni | +6,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,06 |
| 3 anni | +5,49 |
| 5 anni | +5,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4075 |
| Sortino | -0,5206 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.434
-4,08
3 anni 15.635
17.667
+1,15
5 anni 13.875
13.922
-1,57
|
19.434 | -4,08 | 17.667 | +1,15 | 13.922 | -1,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.431
+8,97
3 anni 15.635
7.266
+6,96
5 anni 13.875
4.891
+6,82
|
10.431 | +8,97 | 7.266 | +6,96 | 4.891 | +6,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.976
+7,06
3 anni 15.635
9.767
+5,49
5 anni 13.875
5.798
+5,06
|
12.976 | +7,06 | 9.767 | +5,49 | 5.798 | +5,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.575
-0,28
3 anni 15.635
18.299
-0,41
5 anni 13.875
15.250
-0,30
|
19.575 | -0,28 | 18.299 | -0,41 | 15.250 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.645
-0,34
3 anni 15.635
18.251
-0,52
5 anni 13.875
15.252
-0,42
|
19.645 | -0,34 | 18.251 | -0,52 | 15.250 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.803
-4,08
3 anni 15.635
6.078
+1,15
5 anni 13.875
4.982
-1,57
|
6.803 | -4,08 | 6.078 | +1,15 | 4.982 | -1,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.209
+8,97
3 anni 15.635
2.142
+6,96
5 anni 13.875
1.408
+6,82
|
3.209 | +8,97 | 2.142 | +6,96 | 1.408 | +6,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.222
+7,06
3 anni 15.635
3.056
+5,49
5 anni 13.875
1.842
+5,06
|
4.222 | +7,06 | 3.056 | +5,49 | 1.842 | +5,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.086
-0,28
3 anni 15.635
6.402
-0,41
5 anni 13.875
5.455
-0,30
|
7.086 | -0,28 | 6.402 | -0,41 | 5.455 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.108
-0,34
3 anni 15.635
6.384
-0,52
5 anni 13.875
5.453
-0,42
|
7.108 | -0,34 | 6.384 | -0,52 | 5.453 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 