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Abrdn I Diversified Income A Gross Dism Eur
9,033
-0,03%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,033 | 9,036 | EUR | 12/05/26 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1124235240 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A GROSS |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 100% SOFR |
| Data di partenza | 01/06/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 17,1228 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,47 |
| Ytd | +1,57 |
| 1 anno | +2,45 |
| 3 anni | +8,60 |
| 5 anni | +25,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,53 |
| 2024 | +8,93 |
| 2023 | +4,72 |
| 2022 | -2,20 |
| 2021 | +19,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 15,2163 |
Società di Gestione
Abrdn Inv. Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,28% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,28% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | +1,47 |
| 3 mesi | +1,36 |
| 6 mesi | +1,03 |
| Da inizio anno | +1,57 |
| 1 anno | +2,45 |
| 2 anni | +2,83 |
| 3 anni | +8,60 |
| 4 anni | +7,15 |
| 5 anni | +25,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,53 |
| 2024 | +8,93 |
| 2023 | +4,72 |
| 2022 | -2,20 |
| 2021 | +19,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 15,2163 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5342 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0234 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3713 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8852 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0304 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5311 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,66 |
| 3 anni | +6,93 |
| 5 anni | +7,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,02 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +5,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0234 |
| Sortino | 0,0304 |
| Bull Market | +2,98 |
| Bear Market | -5,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
13.059
+5,49
3 anni 15.839
15.540
+9,17
5 anni 14.143
6.245
+24,10
|
13.059 | +5,49 | 15.540 | +9,17 | 6.245 | +24,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.835
+6,66
3 anni 15.839
7.821
+6,93
5 anni 14.143
6.164
+7,32
|
9.835 | +6,66 | 7.821 | +6,93 | 6.164 | +7,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
9.328
+4,02
3 anni 15.839
9.064
+5,32
5 anni 14.143
5.577
+5,12
|
9.328 | +4,02 | 9.064 | +5,32 | 5.577 | +5,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.988
+0,53
3 anni 15.839
16.015
+0,02
5 anni 14.143
5.246
+0,37
|
13.988 | +0,53 | 16.015 | +0,02 | 5.246 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
13.325
+0,89
3 anni 15.839
16.029
+0,03
5 anni 14.143
5.555
+0,53
|
13.325 | +0,89 | 16.029 | +0,03 | 5.246 | +0,53 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
514
+5,49
3 anni 15.839
498
+9,17
5 anni 14.143
148
+24,10
|
514 | +5,49 | 498 | +9,17 | 148 | +24,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
143
+6,66
3 anni 15.839
148
+6,93
5 anni 14.143
94
+7,32
|
143 | +6,66 | 148 | +6,93 | 94 | +7,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
144
+4,02
3 anni 15.839
326
+5,32
5 anni 14.143
71
+5,12
|
144 | +4,02 | 326 | +5,32 | 71 | +5,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
526
+0,53
3 anni 15.839
504
+0,02
5 anni 14.143
129
+0,37
|
526 | +0,53 | 504 | +0,02 | 129 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
513
+0,89
3 anni 15.839
504
+0,03
5 anni 14.143
134
+0,53
|
513 | +0,89 | 504 | +0,03 | 134 | +0,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 