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Abrdn I Diversified Income A Gross Dism Eur
8,886
+0,67%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,886 | 8,827 | EUR | 31/03/26 | +0,67 |
Caratteristiche
| Isin | LU1124235240 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A GROSS |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 100% SOFR |
| Data di partenza | 01/06/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 17,9891 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,60 |
| Ytd | -0,95 |
| 1 anno | -0,28 |
| 3 anni | +9,23 |
| 5 anni | +21,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,53 |
| 2024 | +8,93 |
| 2023 | +4,72 |
| 2022 | -2,20 |
| 2021 | +19,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 10,4487 |
Società di Gestione
Abrdn Inv. Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,28% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,28% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,68 |
| 1 settimana | -0,07 |
| 1 mese | -2,60 |
| 3 mesi | -0,95 |
| 6 mesi | +0,01 |
| Da inizio anno | -0,95 |
| 1 anno | -0,28 |
| 2 anni | +0,91 |
| 3 anni | +9,23 |
| 4 anni | +7,76 |
| 5 anni | +21,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,53 |
| 2024 | +8,93 |
| 2023 | +4,72 |
| 2022 | -2,20 |
| 2021 | +19,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 10,4487 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8937 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0527 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4252 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,928 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0644 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6079 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,66 |
| 3 anni | +6,88 |
| 5 anni | +7,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,26 |
| 3 anni | +5,48 |
| 5 anni | +5,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0527 |
| Sortino | -0,0644 |
| Bull Market | +2,98 |
| Bear Market | -5,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.446
-3,41
3 anni 15.888
16.392
+8,82
5 anni 14.134
6.177
+29,36
|
18.446 | -3,41 | 16.392 | +8,82 | 6.177 | +29,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12.299
+8,66
3 anni 15.888
8.206
+6,88
5 anni 14.134
6.099
+7,25
|
12.299 | +8,66 | 8.206 | +6,88 | 6.099 | +7,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.879
+8,26
3 anni 15.888
10.738
+5,48
5 anni 14.134
5.548
+5,01
|
15.879 | +8,26 | 10.738 | +5,48 | 5.548 | +5,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19.310
-0,89
3 anni 15.888
16.191
-0,05
5 anni 14.134
5.573
+0,43
|
19.310 | -0,89 | 16.191 | -0,05 | 5.573 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
19.219
-0,93
3 anni 15.888
16.133
-0,06
5 anni 14.134
5.843
+0,61
|
19.219 | -0,93 | 16.133 | -0,06 | 5.573 | +0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
556
-3,41
3 anni 15.888
512
+8,82
5 anni 14.134
139
+29,36
|
556 | -3,41 | 512 | +8,82 | 139 | +29,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
427
+8,66
3 anni 15.888
286
+6,88
5 anni 14.134
122
+7,25
|
427 | +8,66 | 286 | +6,88 | 122 | +7,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
491
+8,26
3 anni 15.888
425
+5,48
5 anni 14.134
123
+5,01
|
491 | +8,26 | 425 | +5,48 | 123 | +5,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
559
-0,89
3 anni 15.888
502
-0,05
5 anni 14.134
134
+0,43
|
559 | -0,89 | 502 | -0,05 | 134 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
560
-0,93
3 anni 15.888
502
-0,06
5 anni 14.134
140
+0,61
|
560 | -0,93 | 502 | -0,06 | 140 | +0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 