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Gis Euro Subordinated Debt Dx Cap Eur
119,55
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 119,55 | 119,483 | EUR | 13/05/26 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0183830636 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 50% ICE BofA Euro Subordinated Financial; 50% ICE BofAML Euro Non-Financial Subordinated |
| Data di partenza | 02/02/04 |
| Nome del gestore | Benoist GRASSET |
| Patrimonio del fondo | 1,9286 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | -0,49 |
| 1 anno | +2,87 |
| 3 anni | +13,81 |
| 5 anni | +0,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,08 |
| 2024 | +7,74 |
| 2023 | +4,75 |
| 2022 | -14,66 |
| 2021 | -0,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,3174 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | -0,23 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | -1,50 |
| 6 mesi | -0,47 |
| Da inizio anno | -0,49 |
| 1 anno | +2,87 |
| 2 anni | +6,00 |
| 3 anni | +13,81 |
| 4 anni | +13,54 |
| 5 anni | +0,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,08 |
| 2024 | +7,74 |
| 2023 | +4,75 |
| 2022 | -14,66 |
| 2021 | -0,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,3174 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3013 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3116 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,25 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3543 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,448 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3342 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,37 |
| 3 anni | +4,23 |
| 5 anni | +7,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,86 |
| 3 anni | +2,94 |
| 5 anni | +5,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,3116 |
| Sortino | 0,448 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.865
+3,00
3 anni 15.839
13.335
+13,51
5 anni 14.143
13.908
-1,23
|
15.865 | +3,00 | 13.335 | +13,51 | 13.908 | -1,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.428
+3,37
3 anni 15.839
2.878
+4,23
5 anni 14.143
6.314
+7,40
|
3.428 | +3,37 | 2.878 | +4,23 | 6.314 | +7,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.825
+2,86
3 anni 15.839
3.124
+2,94
5 anni 14.143
6.645
+5,54
|
4.825 | +2,86 | 3.124 | +2,94 | 6.645 | +5,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
15.738
+0,30
3 anni 15.839
12.694
+0,31
5 anni 14.143
14.518
-0,25
|
15.738 | +0,30 | 12.694 | +0,31 | 14.518 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.012
+0,35
3 anni 15.839
12.816
+0,45
5 anni 14.143
14.532
-0,33
|
16.012 | +0,35 | 12.816 | +0,45 | 14.518 | -0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
375
+3,00
3 anni 15.839
296
+13,51
5 anni 14.143
494
-1,23
|
375 | +3,00 | 296 | +13,51 | 494 | -1,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
503
+3,37
3 anni 15.839
328
+4,23
5 anni 14.143
626
+7,40
|
503 | +3,37 | 328 | +4,23 | 626 | +7,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
532
+2,86
3 anni 15.839
355
+2,94
5 anni 14.143
609
+5,54
|
532 | +2,86 | 355 | +2,94 | 609 | +5,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
411
+0,30
3 anni 15.839
315
+0,31
5 anni 14.143
436
-0,25
|
411 | +0,30 | 315 | +0,31 | 436 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
432
+0,35
3 anni 15.839
321
+0,45
5 anni 14.143
440
-0,33
|
432 | +0,35 | 321 | +0,45 | 440 | -0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 