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Lux Im Vontobel Millennial E Cap Eur
116,832
+0,28%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 116,832 | 116,511 | EUR | 22/12/25 | +0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU1215716686 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 09/06/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 17,2300 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,40 |
| Ytd | -0,40 |
| 1 anno | -0,23 |
| 3 anni | +29,03 |
| 5 anni | +5,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,40 |
| 2023 | +9,95 |
| 2022 | -23,52 |
| 2021 | +6,09 |
| 2020 | +10,45 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,28 |
| 1 settimana | -0,42 |
| 1 mese | +2,40 |
| 3 mesi | -2,51 |
| 6 mesi | +1,75 |
| Da inizio anno | -0,40 |
| 1 anno | -0,23 |
| 2 anni | +18,53 |
| 3 anni | +29,03 |
| 4 anni | +0,93 |
| 5 anni | +5,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,40 |
| 2023 | +9,95 |
| 2022 | -23,52 |
| 2021 | +6,09 |
| 2020 | +10,45 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3627 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7083 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1218 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5086 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1729 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1662 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,34 |
| 3 anni | +10,40 |
| 5 anni | +10,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,59 |
| 3 anni | +6,27 |
| 5 anni | +7,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7083 |
| Sortino | 1,1729 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.327
-1,53
3 anni 15.635
14.270
+27,37
5 anni 13.875
N.C.
+6,37
|
15.327 | -1,53 | 14.270 | +27,37 | N.C. | +6,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.708
+10,34
3 anni 15.635
4.344
+10,40
5 anni 13.875
N.C.
+10,74
|
7.708 | +10,34 | 4.344 | +10,40 | N.C. | +10,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.213
+7,59
3 anni 15.635
6.863
+6,27
5 anni 13.875
N.C.
+7,62
|
11.213 | +7,59 | 6.863 | +6,27 | N.C. | +7,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.674
+0,36
3 anni 15.635
14.562
+0,71
5 anni 13.875
N.C.
+0,12
|
15.674 | +0,36 | 14.562 | +0,71 | N.C. | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.918
+0,51
3 anni 15.635
14.358
+1,17
5 anni 13.875
N.C.
+0,17
|
13.918 | +0,51 | 14.358 | +1,17 | N.C. | +0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.387
-1,53
3 anni 15.635
4.518
+27,37
5 anni 13.875
N.C.
+6,37
|
5.387 | -1,53 | 4.518 | +27,37 | N.C. | +6,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.445
+10,34
3 anni 15.635
1.152
+10,40
5 anni 13.875
N.C.
+10,74
|
2.445 | +10,34 | 1.152 | +10,40 | N.C. | +10,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.876
+7,59
3 anni 15.635
1.991
+6,27
5 anni 13.875
N.C.
+7,62
|
3.876 | +7,59 | 1.991 | +6,27 | N.C. | +7,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.568
+0,36
3 anni 15.635
4.739
+0,71
5 anni 13.875
N.C.
+0,12
|
5.568 | +0,36 | 4.739 | +0,71 | N.C. | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.006
+0,51
3 anni 15.635
4.670
+1,17
5 anni 13.875
N.C.
+0,17
|
5.006 | +0,51 | 4.670 | +1,17 | N.C. | +0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 