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Multilabel Sicav Multi Asset Strategic All. Et Dis Eur
97,024
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 97,024 | 96,66 | EUR | 13/05/26 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU1264675833 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ET |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/08/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,43 |
| Ytd | +3,73 |
| 1 anno | +11,04 |
| 3 anni | +20,15 |
| 5 anni | +14,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,90 |
| 2024 | +5,04 |
| 2023 | +3,35 |
| 2022 | -8,52 |
| 2021 | +3,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 63,8879 |
Società di Gestione
Three Rock Capital Mngmt Ltd
149 Francis Street Dublin 8 - Dublin
Tel. N.D.
149 Francis Street Dublin 8 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | +0,60 |
| 1 mese | +2,43 |
| 3 mesi | +0,97 |
| 6 mesi | +4,96 |
| Da inizio anno | +3,73 |
| 1 anno | +11,04 |
| 2 anni | +15,35 |
| 3 anni | +20,15 |
| 4 anni | +17,37 |
| 5 anni | +14,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,90 |
| 2024 | +5,04 |
| 2023 | +3,35 |
| 2022 | -8,52 |
| 2021 | +3,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 63,8879 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4751 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6671 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1056 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0294 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9622 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1455 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,80 |
| 3 anni | +4,24 |
| 5 anni | +4,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,21 |
| 3 anni | +2,94 |
| 5 anni | +3,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6671 |
| Sortino | 0,9622 |
| Bull Market | +1,62 |
| Bear Market | -1,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.802
+10,90
3 anni 15.839
10.674
+18,74
5 anni 14.143
9.415
+11,82
|
9.802 | +10,90 | 10.674 | +18,74 | 9.415 | +11,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.414
+5,80
3 anni 15.839
2.904
+4,24
5 anni 14.143
1.191
+4,32
|
8.414 | +5,80 | 2.904 | +4,24 | 1.191 | +4,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
9.902
+4,21
3 anni 15.839
3.123
+2,94
5 anni 14.143
1.125
+3,14
|
9.902 | +4,21 | 3.123 | +2,94 | 1.125 | +3,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.513
+1,48
3 anni 15.839
7.233
+0,67
5 anni 14.143
9.663
+0,11
|
5.513 | +1,48 | 7.233 | +0,67 | 9.663 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7.994
+2,03
3 anni 15.839
8.127
+0,96
5 anni 14.143
9.719
+0,15
|
7.994 | +2,03 | 8.127 | +0,96 | 9.663 | +0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
55
+10,90
3 anni 15.839
128
+18,74
5 anni 14.143
92
+11,82
|
55 | +10,90 | 128 | +18,74 | 92 | +11,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
233
+5,80
3 anni 15.839
52
+4,24
5 anni 14.143
14
+4,32
|
233 | +5,80 | 52 | +4,24 | 14 | +4,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
227
+4,21
3 anni 15.839
65
+2,94
5 anni 14.143
13
+3,14
|
227 | +4,21 | 65 | +2,94 | 13 | +3,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
34
+1,48
3 anni 15.839
81
+0,67
5 anni 14.143
91
+0,11
|
34 | +1,48 | 81 | +0,67 | 91 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
51
+2,03
3 anni 15.839
89
+0,96
5 anni 14.143
90
+0,15
|
51 | +2,03 | 89 | +0,96 | 90 | +0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 