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Algebris Financial Credit I Dis Eur
111,77
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,77 | 111,75 | EUR | 16/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B7SR3R97 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 17/09/12 |
| Nome del gestore | Davide Serra |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,49 |
| Ytd | +6,55 |
| 1 anno | +6,24 |
| 3 anni | +29,23 |
| 5 anni | +20,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,86 |
| 2023 | +12,08 |
| 2022 | -10,61 |
| 2021 | +3,25 |
| 2020 | +10,97 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Algebris (Uk) Limited
First Floor, 11 Waterloo Place SW1Y 4AH - London
Tel. N.D.
First Floor, 11 Waterloo Place SW1Y 4AH - London
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 EUR |
| Integrativo | 5000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | +0,49 |
| 3 mesi | +0,78 |
| 6 mesi | +3,76 |
| Da inizio anno | +6,55 |
| 1 anno | +6,24 |
| 2 anni | +16,55 |
| 3 anni | +29,23 |
| 4 anni | +17,20 |
| 5 anni | +20,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,86 |
| 2023 | +12,08 |
| 2022 | -10,61 |
| 2021 | +3,25 |
| 2020 | +10,97 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,20 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1743 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4547 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,7459 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1176 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6597 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | +6,39 |
| 5 anni | +7,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,37 |
| 3 anni | +3,53 |
| 5 anni | +5,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,1743 |
| Sortino | 2,1176 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.493
+7,03
3 anni 15.635
4.746
+30,26
5 anni 13.875
N.C.
+20,95
|
8.493 | +7,03 | 4.746 | +30,26 | N.C. | +20,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.113
+2,28
3 anni 15.635
5.665
+6,39
5 anni 13.875
N.C.
+7,94
|
7.113 | +2,28 | 5.665 | +6,39 | N.C. | +7,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.569
+1,37
3 anni 15.635
5.350
+3,53
5 anni 13.875
N.C.
+5,41
|
8.569 | +1,37 | 5.350 | +3,53 | N.C. | +5,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.172
+2,20
3 anni 15.635
2.213
+1,17
5 anni 13.875
N.C.
+0,45
|
5.172 | +2,20 | 2.213 | +1,17 | N.C. | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.296
+3,75
3 anni 15.635
2.398
+2,12
5 anni 13.875
N.C.
+0,66
|
7.296 | +3,75 | 2.398 | +2,12 | N.C. | +0,66 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
135
+7,03
3 anni 15.635
19
+30,26
5 anni 13.875
N.C.
+20,95
|
135 | +7,03 | 19 | +30,26 | N.C. | +20,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
457
+2,28
3 anni 15.635
453
+6,39
5 anni 13.875
N.C.
+7,94
|
457 | +2,28 | 453 | +6,39 | N.C. | +7,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
509
+1,37
3 anni 15.635
425
+3,53
5 anni 13.875
N.C.
+5,41
|
509 | +1,37 | 425 | +3,53 | N.C. | +5,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
150
+2,20
3 anni 15.635
86
+1,17
5 anni 13.875
N.C.
+0,45
|
150 | +2,20 | 86 | +1,17 | N.C. | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
357
+3,75
3 anni 15.635
127
+2,12
5 anni 13.875
N.C.
+0,66
|
357 | +3,75 | 127 | +2,12 | N.C. | +0,66 |
Dati ed elaborazioni forniti da 