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Bnp Paribas Aqua I Cap Eur
397,23
-0,42%
Valuta: EUR
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 397,23 | 398,91 | EUR | 05/06/26 | -0,42 |
Caratteristiche
| Isin | LU1165135952 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World |
| Data di partenza | 03/07/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 348,3359 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,45 |
| Ytd | +4,81 |
| 1 anno | +5,29 |
| 3 anni | +21,03 |
| 5 anni | +30,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,56 |
| 2024 | +6,17 |
| 2023 | +17,89 |
| 2022 | -17,20 |
| 2021 | +38,54 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,42 |
| 1 settimana | +0,77 |
| 1 mese | -1,45 |
| 3 mesi | -2,49 |
| 6 mesi | +3,53 |
| Da inizio anno | +4,81 |
| 1 anno | +5,29 |
| 2 anni | +5,60 |
| 3 anni | +21,03 |
| 4 anni | +27,22 |
| 5 anni | +30,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,56 |
| 2024 | +6,17 |
| 2023 | +17,89 |
| 2022 | -17,20 |
| 2021 | +38,54 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7462 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3864 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,329 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0506 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,594 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5036 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,60 |
| 3 anni | +16,88 |
| 5 anni | +17,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,68 |
| 3 anni | +11,03 |
| 5 anni | +11,63 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3864 |
| Sortino | 0,594 |
| Bull Market | +5,23 |
| Bear Market | -4,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
653
+4,62
3 anni 15.848
N.C.
+23,69
5 anni 14.193
N.C.
+30,16
|
653 | +4,62 | N.C. | +23,69 | N.C. | +30,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
10.073
+13,60
3 anni 15.848
N.C.
+16,88
5 anni 14.193
N.C.
+17,95
|
10.073 | +13,60 | N.C. | +16,88 | N.C. | +17,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.872
+9,68
3 anni 15.848
N.C.
+11,03
5 anni 14.193
N.C.
+11,63
|
8.872 | +9,68 | N.C. | +11,03 | N.C. | +11,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
2.239
+0,75
3 anni 15.848
N.C.
+0,39
5 anni 14.193
N.C.
+0,33
|
2.239 | +0,75 | N.C. | +0,39 | N.C. | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
2.460
+1,05
3 anni 15.848
N.C.
+0,59
5 anni 14.193
N.C.
+0,50
|
2.460 | +1,05 | N.C. | +0,59 | N.C. | +0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7
+4,62
3 anni 15.848
N.C.
+23,69
5 anni 14.193
N.C.
+30,16
|
7 | +4,62 | N.C. | +23,69 | N.C. | +30,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
86
+13,60
3 anni 15.848
N.C.
+16,88
5 anni 14.193
N.C.
+17,95
|
86 | +13,60 | N.C. | +16,88 | N.C. | +17,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
54
+9,68
3 anni 15.848
N.C.
+11,03
5 anni 14.193
N.C.
+11,63
|
54 | +9,68 | N.C. | +11,03 | N.C. | +11,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4
+0,75
3 anni 15.848
N.C.
+0,39
5 anni 14.193
N.C.
+0,33
|
4 | +0,75 | N.C. | +0,39 | N.C. | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8
+1,05
3 anni 15.848
N.C.
+0,59
5 anni 14.193
N.C.
+0,50
|
8 | +1,05 | N.C. | +0,59 | N.C. | +0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 