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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            11,61 11,54 EUR 15/05/24 +0,61

            Caratteristiche

            Isin LU1249493435
            Tipologia N.D.
            Valuta EUR
            Classe R
            Grado di Rischio 3
            Categoria Assogestioni Bilanciati
            Benchmark dichiarato 15% MSCI World (NR) EUR; 20% MSCI EMU Net TR (EUR); 15% ICE BofAML Euro Corporate; 40% ICE BofAML Global GOVT, BOND; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Italy
            Data di partenza 01/07/15
            Nome del gestore N.D.
            Patrimonio del fondo 491,6206  al 29/10/21

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +1,66
            Ytd +2,20
            1 anno +3,94
            3 anni -0,68
            5 anni +12,94
            Annuali
            2023 +4,89
            2022 -12,38
            2021 +8,99
            2020 +4,32
            2019 +13,23
            Rating
            Score
            43,6658

            Società di Gestione

            Nord Est Asset Mgmt.
            39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
            Tel. +352-47671

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 1,0000 - Max: 1,0000
            Gestione 1.35
            Rimborso 0%
            Amministrative 0,07%
            Switch 0%
            Tunnel N.D.

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 500,0000 EUR
            Integrativo 0,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 500,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 1,0000 - Max: 1,0000
            Gestione 1.35
            Rimborso 0%
            Amministrative 0,07%
            Switch 0%
            Tunnel N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno +0,61
            1 settimana +0,69
            1 mese +1,66
            3 mesi +1,84
            6 mesi +6,03
            Da inizio anno +2,20
            1 anno +3,94
            2 anni +1,40
            3 anni -0,68
            4 anni +11,10
            5 anni +12,94
            Annuali
            2023 +4,89
            2022 -12,38
            2021 +8,99
            2020 +4,32
            2019 +13,23


            Rating
            Rating Rating Rating
            Score
            43,6658

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno -0,2494
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni -0,2646
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni 0,2193
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno -0,3533
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni -0,3549
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni 0,3204
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +5,44
            3 anni +7,14
            5 anni +7,06
            Volatilità Negativa
            1 anno +3,84
            3 anni +5,33
            5 anni +4,83

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 30/04/24

            Relativo

            Sharpe -0,2646
            Sortino -0,3549
            Bull Market +4,81
            Bear Market -2,96
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 3

            Generale

              1 anno 17.724 3 anni 15.788 5 anni 13.137
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 17.724
            17.605
              
            +2,25
            3 anni 15.788
            11.708
              
            -2,32
            5 anni 13.137
            8.229
              
            +10,06
            Rendimenti             		17.605 +2,25 11.708 -2,32 8.229 +10,06
            Volatilità Totale
            1 anno 17.724
            5.546
              
            +5,44
            3 anni 15.788
            5.535
              
            +7,14
            5 anni 13.137
            3.393
              
            +7,06
            Volatilità Totale             		5.546 +5,44 5.535 +7,14 3.393 +7,06
            Volatilità Negativa
            1 anno 17.724
            7.401
              
            +3,84
            3 anni 15.788
            5.798
              
            +5,33
            5 anni 13.137
            2.576
              
            +4,83
            Volatilità Negativa             		7.401 +3,84 5.798 +5,33 2.576 +4,83
            Indice di Sharpe
            1 anno 17.724
            18.298
              
            -0,25
            3 anni 15.788
            12.912
              
            -0,26
            5 anni 13.137
            8.259
              
            +0,22
            Indice di Sharpe             		18.298 -0,25 12.912 -0,26 8.259 +0,22
            Indice di Sortino
            1 anno 17.724
            18.295
              
            -0,35
            3 anni 15.788
            12.901
              
            -0,35
            5 anni 13.137
            8.060
              
            +0,32
            Indice di Sortino             		18.295 -0,35 12.901 -0,35 8.259 +0,32

            Per Categoria

              1 anno 17.724 3 anni 15.788 5 anni 13.137
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 17.724
            490
              
            +2,25
            3 anni 15.788
            312
              
            -2,32
            5 anni 13.137
            225
              
            +10,06
            Rendimenti             		490 +2,25 312 -2,32 225 +10,06
            Volatilità Totale
            1 anno 17.724
            70
              
            +5,44
            3 anni 15.788
            90
              
            +7,14
            5 anni 13.137
            34
              
            +7,06
            Volatilità Totale             		70 +5,44 90 +7,14 34 +7,06
            Volatilità Negativa
            1 anno 17.724
            190
              
            +3,84
            3 anni 15.788
            140
              
            +5,33
            5 anni 13.137
            41
              
            +4,83
            Volatilità Negativa             		190 +3,84 140 +5,33 41 +4,83
            Indice di Sharpe
            1 anno 17.724
            504
              
            -0,25
            3 anni 15.788
            360
              
            -0,26
            5 anni 13.137
            218
              
            +0,22
            Indice di Sharpe             		504 -0,25 360 -0,26 218 +0,22
            Indice di Sortino
            1 anno 17.724
            504
              
            -0,35
            3 anni 15.788
            362
              
            -0,35
            5 anni 13.137
            211
              
            +0,32
            Indice di Sortino             		504 -0,35 362 -0,35 211 +0,32
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Comuni Esteri - Nef Ethical Balanced Dynamic R Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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