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Nef Ethical Balanced Dynamic R Cap Eur
12,27
+0,49%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,27 | 12,21 | EUR | 18/12/25 | +0,49 |
Caratteristiche
| Isin | LU1249493435 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 15% MSCI World (NR) EUR; 20% MSCI Europe NET RETOURN; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 40% ICE BofAml Global Government Excluding Japan; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/07/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 802,8334 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,90 |
| Ytd | +2,51 |
| 1 anno | +2,42 |
| 3 anni | +12,36 |
| 5 anni | +8,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,37 |
| 2023 | +4,89 |
| 2022 | -12,38 |
| 2021 | +8,99 |
| 2020 | +4,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,7586 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,49 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,90 |
| 3 mesi | +1,74 |
| 6 mesi | +3,02 |
| Da inizio anno | +2,51 |
| 1 anno | +2,42 |
| 2 anni | +8,30 |
| 3 anni | +12,36 |
| 4 anni | -0,73 |
| 5 anni | +8,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,37 |
| 2023 | +4,89 |
| 2022 | -12,38 |
| 2021 | +8,99 |
| 2020 | +4,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,7586 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4475 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2264 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2099 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6562 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,324 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3039 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,23 |
| 3 anni | +5,78 |
| 5 anni | +6,89 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,43 |
| 3 anni | +3,98 |
| 5 anni | +4,63 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2264 |
| Sortino | 0,324 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -2,96 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.954
+2,33
3 anni 15.635
14.031
+10,39
5 anni 13.875
10.707
+9,03
|
12.954 | +2,33 | 14.031 | +10,39 | 10.707 | +9,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.547
+6,23
3 anni 15.635
4.817
+5,78
5 anni 13.875
5.079
+6,89
|
7.547 | +6,23 | 4.817 | +5,78 | 5.079 | +6,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.649
+4,43
3 anni 15.635
5.292
+3,98
5 anni 13.875
4.059
+4,63
|
8.649 | +4,43 | 5.292 | +3,98 | 4.059 | +4,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.755
+0,45
3 anni 15.635
13.700
+0,23
5 anni 13.875
10.218
+0,21
|
12.755 | +0,45 | 13.700 | +0,23 | 10.218 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.917
+0,66
3 anni 15.635
13.755
+0,32
5 anni 13.875
10.153
+0,30
|
12.917 | +0,66 | 13.755 | +0,32 | 10.218 | +0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
374
+2,33
3 anni 15.635
463
+10,39
5 anni 13.875
382
+9,03
|
374 | +2,33 | 463 | +10,39 | 382 | +9,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
162
+6,23
3 anni 15.635
52
+5,78
5 anni 13.875
65
+6,89
|
162 | +6,23 | 52 | +5,78 | 65 | +6,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
195
+4,43
3 anni 15.635
100
+3,98
5 anni 13.875
65
+4,63
|
195 | +4,43 | 100 | +3,98 | 65 | +4,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
368
+0,45
3 anni 15.635
453
+0,23
5 anni 13.875
372
+0,21
|
368 | +0,45 | 453 | +0,23 | 372 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
357
+0,66
3 anni 15.635
450
+0,32
5 anni 13.875
373
+0,30
|
357 | +0,66 | 450 | +0,32 | 373 | +0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 