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Nef Ethical Balanced Dynamic R Cap Eur
12,69
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,69 | 12,69 | EUR | 27/05/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1249493435 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 15% MSCI World (NR) EUR; 20% MSCI Europe NET RETOURN; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 40% ICE BofAml Global Government Excluding Japan; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/07/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 807,7751 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,01 |
| Ytd | +3,17 |
| 1 anno | +6,64 |
| 3 anni | +14,22 |
| 5 anni | +8,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +5,37 |
| 2023 | +4,89 |
| 2022 | -12,38 |
| 2021 | +8,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,332 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,48 |
| 1 settimana | +2,09 |
| 1 mese | +2,01 |
| 3 mesi | +0,87 |
| 6 mesi | +3,00 |
| Da inizio anno | +3,17 |
| 1 anno | +6,64 |
| 2 anni | +10,35 |
| 3 anni | +14,22 |
| 4 anni | +11,81 |
| 5 anni | +8,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +5,37 |
| 2023 | +4,89 |
| 2022 | -12,38 |
| 2021 | +8,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,332 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6425 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1402 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0533 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8839 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1919 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0721 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,37 |
| 3 anni | +5,95 |
| 5 anni | +6,80 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,63 |
| 3 anni | +4,35 |
| 5 anni | +5,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1402 |
| Sortino | 0,1919 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -3,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
12.667
+6,06
3 anni 15.839
14.374
+11,59
5 anni 14.143
11.374
+6,61
|
12.667 | +6,06 | 14.374 | +11,59 | 11.374 | +6,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.440
+6,37
3 anni 15.839
5.454
+5,95
5 anni 14.143
5.020
+6,80
|
9.440 | +6,37 | 5.454 | +5,95 | 5.020 | +6,80 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
11.072
+4,63
3 anni 15.839
5.853
+4,35
5 anni 14.143
5.269
+5,03
|
11.072 | +4,63 | 5.853 | +4,35 | 5.269 | +5,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.093
+0,64
3 anni 15.839
14.865
+0,14
5 anni 14.143
12.142
-0,05
|
13.093 | +0,64 | 14.865 | +0,14 | 12.142 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
13.337
+0,88
3 anni 15.839
14.949
+0,19
5 anni 14.143
12.125
-0,07
|
13.337 | +0,88 | 14.949 | +0,19 | 12.142 | -0,07 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
506
+6,06
3 anni 15.839
482
+11,59
5 anni 14.143
389
+6,61
|
506 | +6,06 | 482 | +11,59 | 389 | +6,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
103
+6,37
3 anni 15.839
61
+5,95
5 anni 14.143
45
+6,80
|
103 | +6,37 | 61 | +5,95 | 45 | +6,80 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
252
+4,63
3 anni 15.839
110
+4,35
5 anni 14.143
51
+5,03
|
252 | +4,63 | 110 | +4,35 | 51 | +5,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
509
+0,64
3 anni 15.839
488
+0,14
5 anni 14.143
409
-0,05
|
509 | +0,64 | 488 | +0,14 | 409 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
514
+0,88
3 anni 15.839
488
+0,19
5 anni 14.143
407
-0,07
|
514 | +0,88 | 488 | +0,19 | 407 | -0,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 