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Nef Ethical Balanced Dynamic R Cap Eur
12,81
-0,16%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,81 | 12,83 | EUR | 19/06/26 | -0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU1249493435 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 15% MSCI World (NR) EUR; 20% MSCI Europe NET RETOURN; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 40% ICE BofAml Global Government Excluding Japan; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/07/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 854,5994 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,06 |
| Ytd | +4,15 |
| 1 anno | +7,83 |
| 3 anni | +14,78 |
| 5 anni | +8,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +5,37 |
| 2023 | +4,89 |
| 2022 | -12,38 |
| 2021 | +8,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 18,1466 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,16 |
| 1 settimana | +0,63 |
| 1 mese | +3,06 |
| 3 mesi | +5,87 |
| 6 mesi | +4,40 |
| Da inizio anno | +4,15 |
| 1 anno | +7,83 |
| 2 anni | +10,72 |
| 3 anni | +14,78 |
| 4 anni | +17,31 |
| 5 anni | +8,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +5,37 |
| 2023 | +4,89 |
| 2022 | -12,38 |
| 2021 | +8,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 18,1466 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6425 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1402 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0533 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8462 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1954 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0805 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,37 |
| 3 anni | +5,95 |
| 5 anni | +6,80 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,85 |
| 3 anni | +4,41 |
| 5 anni | +5,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1402 |
| Sortino | 0,1954 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -3,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
12.397
+6,10
3 anni 16.061
13.841
+14,00
5 anni 14.393
11.460
+8,45
|
12.397 | +6,10 | 13.841 | +14,00 | 11.460 | +8,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
9.522
+6,37
3 anni 16.061
5.475
+5,95
5 anni 14.393
5.034
+6,80
|
9.522 | +6,37 | 5.475 | +5,95 | 5.034 | +6,80 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
11.187
+4,85
3 anni 16.061
5.953
+4,41
5 anni 14.393
5.302
+5,07
|
11.187 | +4,85 | 5.953 | +4,41 | 5.302 | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
13.241
+0,64
3 anni 16.061
14.995
+0,14
5 anni 14.393
12.267
-0,05
|
13.241 | +0,64 | 14.995 | +0,14 | 12.267 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
13.489
+0,85
3 anni 16.061
15.094
+0,20
5 anni 14.393
12.250
-0,08
|
13.489 | +0,85 | 15.094 | +0,20 | 12.267 | -0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
506
+6,10
3 anni 16.061
475
+14,00
5 anni 14.393
394
+8,45
|
506 | +6,10 | 475 | +14,00 | 394 | +8,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
101
+6,37
3 anni 16.061
59
+5,95
5 anni 14.393
43
+6,80
|
101 | +6,37 | 59 | +5,95 | 43 | +6,80 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
249
+4,85
3 anni 16.061
118
+4,41
5 anni 14.393
49
+5,07
|
249 | +4,85 | 118 | +4,41 | 49 | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
502
+0,64
3 anni 16.061
480
+0,14
5 anni 14.393
407
-0,05
|
502 | +0,64 | 480 | +0,14 | 407 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
507
+0,85
3 anni 16.061
480
+0,20
5 anni 14.393
407
-0,08
|
507 | +0,85 | 480 | +0,20 | 407 | -0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 