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Nef Ethical Balanced Dynamic R Cap Eur
12,01
+0,50%
Valuta: EUR
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,01 | 11,95 | EUR | 30/03/26 | +0,50 |
Caratteristiche
| Isin | LU1249493435 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 15% MSCI World (NR) EUR; 20% MSCI Europe NET RETOURN; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 40% ICE BofAml Global Government Excluding Japan; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/07/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 828,5324 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,76 |
| Ytd | -2,36 |
| 1 anno | +0,92 |
| 3 anni | +8,39 |
| 5 anni | +2,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +5,37 |
| 2023 | +4,89 |
| 2022 | -12,38 |
| 2021 | +8,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,4452 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,50 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -4,76 |
| 3 mesi | -2,52 |
| 6 mesi | -0,58 |
| Da inizio anno | -2,36 |
| 1 anno | +0,92 |
| 2 anni | +3,80 |
| 3 anni | +8,39 |
| 4 anni | +2,04 |
| 5 anni | +2,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +5,37 |
| 2023 | +4,89 |
| 2022 | -12,38 |
| 2021 | +8,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,4452 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1688 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1058 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0469 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1819 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,153 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0567 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,31 |
| 3 anni | +5,08 |
| 5 anni | +6,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,56 |
| 3 anni | +3,58 |
| 5 anni | +4,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1058 |
| Sortino | 0,153 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -3,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.994
+2,60
3 anni 15.888
13.841
+13,60
5 anni 14.134
10.534
+11,20
|
13.994 | +2,60 | 13.841 | +13,60 | 10.534 | +11,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.447
+5,31
3 anni 15.888
4.607
+5,08
5 anni 14.134
4.302
+6,47
|
7.447 | +5,31 | 4.607 | +5,08 | 4.302 | +6,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.407
+4,56
3 anni 15.888
5.301
+3,58
5 anni 14.134
4.146
+4,67
|
9.407 | +4,56 | 5.301 | +3,58 | 4.146 | +4,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.646
-0,17
3 anni 15.888
14.439
+0,11
5 anni 14.134
11.163
+0,05
|
15.646 | -0,17 | 14.439 | +0,11 | 11.163 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.571
-0,18
3 anni 15.888
14.496
+0,15
5 anni 14.134
11.178
+0,06
|
15.571 | -0,18 | 14.496 | +0,15 | 11.163 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
430
+2,60
3 anni 15.888
486
+13,60
5 anni 14.134
387
+11,20
|
430 | +2,60 | 486 | +13,60 | 387 | +11,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
132
+5,31
3 anni 15.888
45
+5,08
5 anni 14.134
54
+6,47
|
132 | +5,31 | 45 | +5,08 | 54 | +6,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
251
+4,56
3 anni 15.888
92
+3,58
5 anni 14.134
65
+4,67
|
251 | +4,56 | 92 | +3,58 | 65 | +4,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
447
-0,17
3 anni 15.888
481
+0,11
5 anni 14.134
406
+0,05
|
447 | -0,17 | 481 | +0,11 | 406 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
446
-0,18
3 anni 15.888
481
+0,15
5 anni 14.134
406
+0,06
|
446 | -0,18 | 481 | +0,15 | 406 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 