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Nef Ethical Balanced Dynamic R Cap Eur
12,33
-0,32%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,33 | 12,37 | EUR | 29/04/26 | -0,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU1249493435 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 15% MSCI World (NR) EUR; 20% MSCI Europe NET RETOURN; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 40% ICE BofAml Global Government Excluding Japan; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/07/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 807,7751 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,18 |
| Ytd | +0,24 |
| 1 anno | +5,66 |
| 3 anni | +10,78 |
| 5 anni | +5,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +5,37 |
| 2023 | +4,89 |
| 2022 | -12,38 |
| 2021 | +8,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,3052 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,32 |
| 1 settimana | -0,56 |
| 1 mese | +3,18 |
| 3 mesi | -0,32 |
| 6 mesi | -0,16 |
| Da inizio anno | +0,24 |
| 1 anno | +5,66 |
| 2 anni | +7,78 |
| 3 anni | +10,78 |
| 4 anni | +6,29 |
| 5 anni | +5,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +5,37 |
| 2023 | +4,89 |
| 2022 | -12,38 |
| 2021 | +8,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,3052 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0227 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0377 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1346 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0283 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,05 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,179 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,01 |
| 3 anni | +5,77 |
| 5 anni | +6,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,82 |
| 3 anni | +4,35 |
| 5 anni | +5,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,0377 |
| Sortino | -0,05 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -3,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
13.700
+2,03
3 anni 15.871
15.336
+8,24
5 anni 14.155
11.498
+3,60
|
13.700 | +2,03 | 15.336 | +8,24 | 11.498 | +3,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
6.998
+6,01
3 anni 15.871
5.275
+5,77
5 anni 14.155
4.738
+6,69
|
6.998 | +6,01 | 5.275 | +5,77 | 4.738 | +6,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
7.430
+4,82
3 anni 15.871
5.850
+4,35
5 anni 14.155
5.179
+5,03
|
7.430 | +4,82 | 5.850 | +4,35 | 5.179 | +5,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
13.894
+0,02
3 anni 15.871
15.936
-0,04
5 anni 14.155
12.660
-0,13
|
13.894 | +0,02 | 15.936 | -0,04 | 12.660 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
13.890
+0,03
3 anni 15.871
15.914
-0,05
5 anni 14.155
12.614
-0,18
|
13.890 | +0,03 | 15.914 | -0,05 | 12.660 | -0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
493
+2,03
3 anni 15.871
485
+8,24
5 anni 14.155
399
+3,60
|
493 | +2,03 | 485 | +8,24 | 399 | +3,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
81
+6,01
3 anni 15.871
56
+5,77
5 anni 14.155
44
+6,69
|
81 | +6,01 | 56 | +5,77 | 44 | +6,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
142
+4,82
3 anni 15.871
115
+4,35
5 anni 14.155
53
+5,03
|
142 | +4,82 | 115 | +4,35 | 53 | +5,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
505
+0,02
3 anni 15.871
502
-0,04
5 anni 14.155
425
-0,13
|
505 | +0,02 | 502 | -0,04 | 425 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
505
+0,03
3 anni 15.871
504
-0,05
5 anni 14.155
426
-0,18
|
505 | +0,03 | 504 | -0,05 | 426 | -0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 