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Edr Fund China R-Usd Cap $
106,20
+0,96%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 106,20 | 105,19 | USD | 19/12/25 | +0,96 |
Caratteristiche
| Isin | LU1160365257 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | R- |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI China (Loc) |
| Data di partenza | 25/06/15 |
| Nome del gestore | Xiadong�Bao; Patricia�Urbano |
| Patrimonio del fondo | 0,2330 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,67 |
| Ytd | +10,53 |
| 1 anno | +10,86 |
| 3 anni | +8,08 |
| 5 anni | -26,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +23,90 |
| 2023 | -20,84 |
| 2022 | -20,07 |
| 2021 | -17,50 |
| 2020 | +24,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,8272 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.097 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. USD |
| Integrativo | N.D. USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.097 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | -1,40 |
| 1 mese | -3,67 |
| 3 mesi | -8,13 |
| 6 mesi | +8,11 |
| Da inizio anno | +10,53 |
| 1 anno | +10,86 |
| 2 anni | +37,72 |
| 3 anni | +8,08 |
| 4 anni | -12,93 |
| 5 anni | -26,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +23,90 |
| 2023 | -20,84 |
| 2022 | -20,07 |
| 2021 | -17,50 |
| 2020 | +24,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,8272 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0679 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5297 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0556 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,606 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,081 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0877 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,34 |
| 3 anni | +29,22 |
| 5 anni | +28,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,26 |
| 3 anni | +14,30 |
| 5 anni | +18,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5297 |
| Sortino | 1,081 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.312
+16,34
3 anni 15.635
10.564
+16,06
5 anni 13.875
16.324
-23,53
|
2.312 | +16,34 | 10.564 | +16,06 | 16.324 | -23,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.125
+18,34
3 anni 15.635
19.209
+29,22
5 anni 13.875
17.014
+28,47
|
20.125 | +18,34 | 19.209 | +29,22 | 17.014 | +28,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.032
+12,26
3 anni 15.635
19.067
+14,30
5 anni 13.875
17.141
+18,50
|
20.032 | +12,26 | 19.067 | +14,30 | 17.141 | +18,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.904
+1,07
3 anni 15.635
9.655
+0,53
5 anni 13.875
13.326
-0,06
|
5.904 | +1,07 | 9.655 | +0,53 | 13.326 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.792
+1,61
3 anni 15.635
7.731
+1,08
5 anni 13.875
13.331
-0,09
|
6.792 | +1,61 | 7.731 | +1,08 | 13.326 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
929
+16,34
3 anni 15.635
3.803
+16,06
5 anni 13.875
5.626
-23,53
|
929 | +16,34 | 3.803 | +16,06 | 5.626 | -23,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.085
+18,34
3 anni 15.635
6.626
+29,22
5 anni 13.875
5.798
+28,47
|
7.085 | +18,34 | 6.626 | +29,22 | 5.798 | +28,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.082
+12,26
3 anni 15.635
6.536
+14,30
5 anni 13.875
5.851
+18,50
|
7.082 | +12,26 | 6.536 | +14,30 | 5.851 | +18,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.165
+1,07
3 anni 15.635
3.457
+0,53
5 anni 13.875
4.901
-0,06
|
2.165 | +1,07 | 3.457 | +0,53 | 4.901 | -0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.439
+1,61
3 anni 15.635
2.845
+1,08
5 anni 13.875
4.899
-0,09
|
2.439 | +1,61 | 2.845 | +1,08 | 4.899 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 