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Edr Fund China A-Eur Cap Eur
301,38
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 301,38 | 301,26 | EUR | 11/06/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU1160365091 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI China (Loc) |
| Data di partenza | 25/06/15 |
| Nome del gestore | Xiadong�Bao; Patricia�Urbano |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,69 |
| Ytd | -10,98 |
| 1 anno | -6,35 |
| 3 anni | +7,98 |
| 5 anni | -35,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,63 |
| 2024 | +24,89 |
| 2023 | -20,36 |
| 2022 | -19,53 |
| 2021 | -17,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,3475 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Fr)
47, Rue du Faubourg Saint-Honor� 75008 - Paris
Tel. +(33) 01 40 17 25 25
47, Rue du Faubourg Saint-Honor� 75008 - Paris
Tel. +(33) 01 40 17 25 25
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | -2,15 |
| 1 mese | -5,69 |
| 3 mesi | -8,84 |
| 6 mesi | -11,95 |
| Da inizio anno | -10,98 |
| 1 anno | -6,35 |
| 2 anni | +17,20 |
| 3 anni | +7,98 |
| 4 anni | -11,60 |
| 5 anni | -35,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,63 |
| 2024 | +24,89 |
| 2023 | -20,36 |
| 2022 | -19,53 |
| 2021 | -17,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,3475 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,241 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1143 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2197 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3381 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2165 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3357 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,92 |
| 3 anni | +24,20 |
| 5 anni | +28,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,11 |
| 3 anni | +12,91 |
| 5 anni | +18,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1143 |
| Sortino | 0,2165 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.799
-0,59
3 anni 15.848
12.440
+16,11
5 anni 14.193
16.708
-34,91
|
20.799 | -0,59 | 12.440 | +16,11 | 16.708 | -34,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
19.088
+16,92
3 anni 15.848
19.061
+24,20
5 anni 14.193
17.114
+28,47
|
19.088 | +16,92 | 19.061 | +24,20 | 17.114 | +28,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
20.359
+12,11
3 anni 15.848
18.718
+12,91
5 anni 14.193
17.101
+18,76
|
20.359 | +12,11 | 18.718 | +12,91 | 17.101 | +18,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.003
+0,24
3 anni 15.848
14.976
+0,11
5 anni 14.193
14.029
-0,22
|
16.003 | +0,24 | 14.976 | +0,11 | 14.029 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
15.905
+0,34
3 anni 15.848
14.621
+0,22
5 anni 14.193
14.276
-0,34
|
15.905 | +0,34 | 14.621 | +0,22 | 14.029 | -0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.537
-0,59
3 anni 15.848
4.513
+16,11
5 anni 14.193
5.724
-34,91
|
7.537 | -0,59 | 4.513 | +16,11 | 5.724 | -34,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
6.762
+16,92
3 anni 15.848
6.545
+24,20
5 anni 14.193
5.802
+28,47
|
6.762 | +16,92 | 6.545 | +24,20 | 5.802 | +28,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.251
+12,11
3 anni 15.848
6.375
+12,91
5 anni 14.193
5.794
+18,76
|
7.251 | +12,11 | 6.375 | +12,91 | 5.794 | +18,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.960
+0,24
3 anni 15.848
5.372
+0,11
5 anni 14.193
5.131
-0,22
|
5.960 | +0,24 | 5.372 | +0,11 | 5.131 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.915
+0,34
3 anni 15.848
5.256
+0,22
5 anni 14.193
5.197
-0,34
|
5.915 | +0,34 | 5.256 | +0,22 | 5.197 | -0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 