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Cpr Invest Defensive A Eur
989,85
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 989,85 | 986,13 | EUR | 11/06/26 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU1203018533 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 100% ESTR CAPITALISE (OIS) |
| Data di partenza | 27/03/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 15,1268 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,43 |
| Ytd | -2,40 |
| 1 anno | +0,21 |
| 3 anni | +5,79 |
| 5 anni | +2,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,31 |
| 2024 | +2,11 |
| 2023 | +1,51 |
| 2022 | -3,30 |
| 2021 | +1,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,9781 |
Società di Gestione
Cpr Asset Management
91-93, Boulevard Pasteur. CS 61 595 75730 - Paris Cedex 15
Tel. +33 (0)1 53 15 70 00
91-93, Boulevard Pasteur. CS 61 595 75730 - Paris Cedex 15
Tel. +33 (0)1 53 15 70 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | -1,08 |
| 1 mese | -0,43 |
| 3 mesi | -1,31 |
| 6 mesi | -2,23 |
| Da inizio anno | -2,40 |
| 1 anno | +0,21 |
| 2 anni | +4,55 |
| 3 anni | +5,79 |
| 4 anni | +3,43 |
| 5 anni | +2,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,31 |
| 2024 | +2,11 |
| 2023 | +1,51 |
| 2022 | -3,30 |
| 2021 | +1,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,9781 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1763 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2705 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2797 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1759 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3018 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3397 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,70 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | +4,86 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,62 |
| 3 anni | +4,81 |
| 5 anni | +4,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2705 |
| Sortino | -0,3018 |
| Bull Market | +1,99 |
| Bear Market | -1,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.602
+1,57
3 anni 15.848
16.868
+6,94
5 anni 14.193
12.737
+3,67
|
18.602 | +1,57 | 16.868 | +6,94 | 12.737 | +3,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
10.702
+7,70
3 anni 15.848
4.712
+5,47
5 anni 14.193
1.452
+4,86
|
10.702 | +7,70 | 4.712 | +5,47 | 1.452 | +4,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
15.597
+7,62
3 anni 15.848
7.212
+4,81
5 anni 14.193
2.041
+4,14
|
15.597 | +7,62 | 7.212 | +4,81 | 2.041 | +4,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.771
-0,18
3 anni 15.848
18.065
-0,27
5 anni 14.193
14.576
-0,28
|
18.771 | -0,18 | 18.065 | -0,27 | 14.576 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.573
-0,18
3 anni 15.848
17.907
-0,30
5 anni 14.193
14.310
-0,34
|
18.573 | -0,18 | 17.907 | -0,30 | 14.576 | -0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
397
+1,57
3 anni 15.848
369
+6,94
5 anni 14.193
250
+3,67
|
397 | +1,57 | 369 | +6,94 | 250 | +3,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
336
+7,70
3 anni 15.848
196
+5,47
5 anni 14.193
33
+4,86
|
336 | +7,70 | 196 | +5,47 | 33 | +4,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
408
+7,62
3 anni 15.848
315
+4,81
5 anni 14.193
75
+4,14
|
408 | +7,62 | 315 | +4,81 | 75 | +4,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
390
-0,18
3 anni 15.848
375
-0,27
5 anni 14.193
287
-0,28
|
390 | -0,18 | 375 | -0,27 | 287 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
389
-0,18
3 anni 15.848
375
-0,30
5 anni 14.193
280
-0,34
|
389 | -0,18 | 375 | -0,30 | 280 | -0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 