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Cpr Invest Defensive A Eur
981,80
+0,61%
Valuta: EUR
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 981,80 | 975,85 | EUR | 14/04/26 | +0,61 |
Caratteristiche
| Isin | LU1203018533 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 100% ESTR CAPITALISE (OIS) |
| Data di partenza | 27/03/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 16,7380 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,84 |
| Ytd | -3,19 |
| 1 anno | +1,47 |
| 3 anni | +4,07 |
| 5 anni | +1,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,31 |
| 2024 | +2,11 |
| 2023 | +1,51 |
| 2022 | -3,30 |
| 2021 | +1,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,5469 |
Società di Gestione
Cpr Asset Management
91-93, Boulevard Pasteur. CS 61 595 75730 - Paris Cedex 15
Tel. +33 (0)1 53 15 70 00
91-93, Boulevard Pasteur. CS 61 595 75730 - Paris Cedex 15
Tel. +33 (0)1 53 15 70 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,61 |
| 1 settimana | +1,65 |
| 1 mese | -0,84 |
| 3 mesi | -4,25 |
| 6 mesi | -3,21 |
| Da inizio anno | -3,19 |
| 1 anno | +1,47 |
| 2 anni | +3,81 |
| 3 anni | +4,07 |
| 4 anni | +1,09 |
| 5 anni | +1,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,31 |
| 2024 | +2,11 |
| 2023 | +1,51 |
| 2022 | -3,30 |
| 2021 | +1,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,5469 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3224 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4003 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3429 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3332 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4499 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4008 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,51 |
| 3 anni | +5,38 |
| 5 anni | +4,79 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,26 |
| 3 anni | +4,79 |
| 5 anni | +4,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,4003 |
| Sortino | -0,4499 |
| Bull Market | +1,99 |
| Bear Market | -1,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
18.290
-0,65
3 anni 15.871
17.754
+2,20
5 anni 14.155
12.763
+0,35
|
18.290 | -0,65 | 17.754 | +2,20 | 12.763 | +0,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
9.630
+7,51
3 anni 15.871
4.747
+5,38
5 anni 14.155
1.465
+4,79
|
9.630 | +7,51 | 4.747 | +5,38 | 1.465 | +4,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
13.574
+7,26
3 anni 15.871
7.298
+4,79
5 anni 14.155
2.042
+4,10
|
13.574 | +7,26 | 7.298 | +4,79 | 2.042 | +4,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
17.609
-0,32
3 anni 15.871
18.680
-0,40
5 anni 14.155
14.964
-0,34
|
17.609 | -0,32 | 18.680 | -0,40 | 14.964 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
17.159
-0,33
3 anni 15.871
18.445
-0,45
5 anni 14.155
14.609
-0,40
|
17.159 | -0,33 | 18.445 | -0,45 | 14.964 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
398
-0,65
3 anni 15.871
377
+2,20
5 anni 14.155
233
+0,35
|
398 | -0,65 | 377 | +2,20 | 233 | +0,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
336
+7,51
3 anni 15.871
205
+5,38
5 anni 14.155
35
+4,79
|
336 | +7,51 | 205 | +5,38 | 35 | +4,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
405
+7,26
3 anni 15.871
318
+4,79
5 anni 14.155
77
+4,10
|
405 | +7,26 | 318 | +4,79 | 77 | +4,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
374
-0,32
3 anni 15.871
375
-0,40
5 anni 14.155
286
-0,34
|
374 | -0,32 | 375 | -0,40 | 286 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
374
-0,33
3 anni 15.871
375
-0,45
5 anni 14.155
270
-0,40
|
374 | -0,33 | 375 | -0,45 | 270 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 