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Fidelity Latin America A Cap $
13,25
+1,15%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,25 | 13,10 | USD | 18/12/25 | +1,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU1224710043 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America (Eur) |
| Data di partenza | 19/05/15 |
| Nome del gestore | Alex Duffy; Angel Ortiz |
| Patrimonio del fondo | 2,2154 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,80 |
| Ytd | +34,33 |
| 1 anno | +29,90 |
| 3 anni | +38,61 |
| 5 anni | +22,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -20,65 |
| 2023 | +24,38 |
| 2022 | -0,72 |
| 2021 | -5,56 |
| 2020 | -15,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,59 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,17 |
| 1 settimana | -2,40 |
| 1 mese | +0,80 |
| 3 mesi | +7,15 |
| 6 mesi | +15,45 |
| Da inizio anno | +34,33 |
| 1 anno | +29,90 |
| 2 anni | +8,57 |
| 3 anni | +38,61 |
| 4 anni | +33,15 |
| 5 anni | +22,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -20,65 |
| 2023 | +24,38 |
| 2022 | -0,72 |
| 2021 | -5,56 |
| 2020 | -15,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,59 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,909 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1414 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4402 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,4448 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2657 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7507 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,70 |
| 3 anni | +17,69 |
| 5 anni | +21,70 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,00 |
| 3 anni | +9,34 |
| 5 anni | +12,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1414 |
| Sortino | 0,2657 |
| Bull Market | +8,07 |
| Bear Market | -5,49 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
330
+33,61
3 anni 15.635
4.867
+30,03
5 anni 13.875
4.604
+40,66
|
330 | +33,61 | 4.867 | +30,03 | 4.604 | +40,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.304
+18,70
3 anni 15.635
17.955
+17,69
5 anni 13.875
16.334
+21,70
|
20.304 | +18,70 | 17.955 | +17,69 | 16.334 | +21,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.833
+7,00
3 anni 15.635
16.589
+9,34
5 anni 13.875
16.049
+12,67
|
12.833 | +7,00 | 16.589 | +9,34 | 16.049 | +12,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.402
+0,91
3 anni 15.635
14.686
+0,14
5 anni 13.875
6.857
+0,44
|
7.402 | +0,91 | 14.686 | +0,14 | 6.857 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.844
+2,44
3 anni 15.635
14.205
+0,27
5 anni 13.875
6.265
+0,75
|
3.844 | +2,44 | 14.205 | +0,27 | 6.857 | +0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
27
+33,61
3 anni 15.635
267
+30,03
5 anni 13.875
181
+40,66
|
27 | +33,61 | 267 | +30,03 | 181 | +40,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
672
+18,70
3 anni 15.635
601
+17,69
5 anni 13.875
561
+21,70
|
672 | +18,70 | 601 | +17,69 | 561 | +21,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
381
+7,00
3 anni 15.635
574
+9,34
5 anni 13.875
540
+12,67
|
381 | +7,00 | 574 | +9,34 | 540 | +12,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
550
+0,91
3 anni 15.635
628
+0,14
5 anni 13.875
262
+0,44
|
550 | +0,91 | 628 | +0,14 | 262 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
338
+2,44
3 anni 15.635
621
+0,27
5 anni 13.875
229
+0,75
|
338 | +2,44 | 621 | +0,27 | 229 | +0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 