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Fidelity Latin America A Cap Eur
12,44
+1,39%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,44 | 12,27 | EUR | 18/12/25 | +1,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU1213835942 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America (Eur) |
| Data di partenza | 16/04/15 |
| Nome del gestore | Alex Duffy; Angel Ortiz |
| Patrimonio del fondo | 7,0551 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,73 |
| Ytd | +33,81 |
| 1 anno | +29,54 |
| 3 anni | +38,44 |
| 5 anni | +22,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -20,27 |
| 2023 | +24,65 |
| 2022 | -0,64 |
| 2021 | -6,33 |
| 2020 | -15,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,4991 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,39 |
| 1 settimana | -2,05 |
| 1 mese | +0,73 |
| 3 mesi | +6,78 |
| 6 mesi | +15,61 |
| Da inizio anno | +33,81 |
| 1 anno | +29,54 |
| 2 anni | +8,65 |
| 3 anni | +38,44 |
| 4 anni | +32,41 |
| 5 anni | +22,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -20,27 |
| 2023 | +24,65 |
| 2022 | -0,64 |
| 2021 | -6,33 |
| 2020 | -15,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,4991 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9338 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,136 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,439 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,6521 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2527 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7408 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,00 |
| 3 anni | +17,36 |
| 5 anni | +21,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,38 |
| 3 anni | +9,27 |
| 5 anni | +12,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,136 |
| Sortino | 0,2527 |
| Bull Market | +8,40 |
| Bear Market | -6,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
350
+33,09
3 anni 15.635
5.092
+29,05
5 anni 13.875
4.674
+39,85
|
350 | +33,09 | 5.092 | +29,05 | 4.674 | +39,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.992
+18,00
3 anni 15.635
17.877
+17,36
5 anni 13.875
16.309
+21,58
|
19.992 | +18,00 | 17.877 | +17,36 | 16.309 | +21,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.676
+6,38
3 anni 15.635
16.475
+9,27
5 anni 13.875
16.080
+12,74
|
11.676 | +6,38 | 16.475 | +9,27 | 16.080 | +12,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.142
+0,93
3 anni 15.635
14.726
+0,14
5 anni 13.875
6.879
+0,44
|
7.142 | +0,93 | 14.726 | +0,14 | 6.879 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.341
+2,65
3 anni 15.635
14.298
+0,25
5 anni 13.875
6.342
+0,74
|
3.341 | +2,65 | 14.298 | +0,25 | 6.879 | +0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
33
+33,09
3 anni 15.635
290
+29,05
5 anni 13.875
184
+39,85
|
33 | +33,09 | 290 | +29,05 | 184 | +39,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
659
+18,00
3 anni 15.635
586
+17,36
5 anni 13.875
557
+21,58
|
659 | +18,00 | 586 | +17,36 | 557 | +21,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
300
+6,38
3 anni 15.635
569
+9,27
5 anni 13.875
545
+12,74
|
300 | +6,38 | 569 | +9,27 | 545 | +12,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
542
+0,93
3 anni 15.635
631
+0,14
5 anni 13.875
264
+0,44
|
542 | +0,93 | 631 | +0,14 | 264 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
285
+2,65
3 anni 15.635
626
+0,25
5 anni 13.875
233
+0,74
|
285 | +2,65 | 626 | +0,25 | 233 | +0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 