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Fidelity Latin America A Cap Eur
14,90
-0,53%
Valuta: EUR
Data: 23/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,90 | 14,98 | EUR | 23/04/26 | -0,53 |
Caratteristiche
| Isin | LU1213835942 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America (Eur) |
| Data di partenza | 16/04/15 |
| Nome del gestore | Alex Duffy; Angel Ortiz |
| Patrimonio del fondo | 12,9679 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +7,43 |
| Ytd | +17,23 |
| 1 anno | +47,23 |
| 3 anni | +56,38 |
| 5 anni | +48,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +36,71 |
| 2024 | -20,27 |
| 2023 | +24,65 |
| 2022 | -0,64 |
| 2021 | -6,33 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,9736 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,53 |
| 1 settimana | -1,84 |
| 1 mese | +7,43 |
| 3 mesi | +3,54 |
| 6 mesi | +25,74 |
| Da inizio anno | +17,23 |
| 1 anno | +47,23 |
| 2 anni | +32,33 |
| 3 anni | +56,38 |
| 4 anni | +35,83 |
| 5 anni | +48,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +36,71 |
| 2024 | -20,27 |
| 2023 | +24,65 |
| 2022 | -0,64 |
| 2021 | -6,33 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,9736 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6927 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6116 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3745 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,7541 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2009 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,604 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +20,10 |
| 3 anni | +18,28 |
| 5 anni | +21,12 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,06 |
| 3 anni | +9,31 |
| 5 anni | +13,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,6116 |
| Sortino | 1,2009 |
| Bull Market | +14,56 |
| Bear Market | -7,79 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
487
+40,20
3 anni 15.871
2.203
+45,78
5 anni 14.155
2.579
+45,75
|
487 | +40,20 | 2.203 | +45,78 | 2.579 | +45,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
21.363
+20,10
3 anni 15.871
18.500
+18,28
5 anni 14.155
16.661
+21,12
|
21.363 | +20,10 | 18.500 | +18,28 | 16.661 | +21,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
16.668
+9,06
3 anni 15.871
16.200
+9,31
5 anni 14.155
16.163
+13,10
|
16.668 | +9,06 | 16.200 | +9,31 | 16.163 | +13,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
707
+1,69
3 anni 15.871
5.793
+0,61
5 anni 14.155
4.278
+0,37
|
707 | +1,69 | 5.793 | +0,61 | 4.278 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
571
+3,75
3 anni 15.871
3.928
+1,20
5 anni 14.155
3.961
+0,60
|
571 | +3,75 | 3.928 | +1,20 | 4.278 | +0,60 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
53
+40,20
3 anni 15.871
168
+45,78
5 anni 14.155
84
+45,75
|
53 | +40,20 | 168 | +45,78 | 84 | +45,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
595
+20,10
3 anni 15.871
609
+18,28
5 anni 14.155
565
+21,12
|
595 | +20,10 | 609 | +18,28 | 565 | +21,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
108
+9,06
3 anni 15.871
426
+9,31
5 anni 14.155
540
+13,10
|
108 | +9,06 | 426 | +9,31 | 540 | +13,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
56
+1,69
3 anni 15.871
320
+0,61
5 anni 14.155
106
+0,37
|
56 | +1,69 | 320 | +0,61 | 106 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
45
+3,75
3 anni 15.871
177
+1,20
5 anni 14.155
104
+0,60
|
45 | +3,75 | 177 | +1,20 | 104 | +0,60 |
Dati ed elaborazioni forniti da 