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Allianz Floating Rate Notes Plus V.Zins A Dis Eur

97,88 +0,02%

Valuta: EUR Data: 22/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
97,88	97,86	EUR	22/12/25	+0,02

Caratteristiche

Isin	LU1100107371
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	1
Categoria Assogestioni	Obb. Altre Special.
Benchmark dichiarato	100% Euro short-term rate (ESTR)
Data di partenza	23/09/14
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	877,1823 al 28/11/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,14
Ytd	+2,20
1 anno	+2,28
3 anni	+9,83
5 anni	+9,02

Annuali
2024	+3,80
2023	+3,47
2022	-0,15
2021	-0,55
2020	-0,13

Rating

Score
52,8685

Società di Gestione

Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 2,0000 - Max: 2,0000
Gestione	0.45
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 2,0000 - Max: 2,0000
Gestione	0.45
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,02
1 settimana	+0,04
1 mese	+0,14
3 mesi	+0,44
6 mesi	+0,98
Da inizio anno	+2,20
1 anno	+2,28
2 anni	+6,19
3 anni	+9,83
4 anni	+9,60
5 anni	+9,02

Annuali
2024	+3,80
2023	+3,47
2022	-0,15
2021	-0,55
2020	-0,13

Rating

Score
52,8685

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	-0,1067
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,441
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,1071
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,5239
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,3953
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,2023
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+0,13
3 anni	+0,27
5 anni	+0,57

Volatilità Negativa
1 anno	+0,07
3 anni	+0,07
5 anni	+0,10

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,441
Sortino	1,3953
Bull Market	N.D.
Bear Market	N.D.

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 12.863 +2,36 3 anni 15.635 14.345 +9,84 5 anni 13.875 10.743 +8,90 Rendimenti	12.863	+2,36	14.345	+9,84	10.743	+8,90
Volatilità Totale 1 anno 17.746 36 +0,13 3 anni 15.635 70 +0,27 5 anni 13.875 66 +0,57 Volatilità Totale	36	+0,13	70	+0,27	66	+0,57
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 57 +0,07 3 anni 15.635 34 +0,07 5 anni 13.875 41 +0,10 Volatilità Negativa	57	+0,07	34	+0,07	41	+0,10
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 17.895 -0,11 3 anni 15.635 10.899 +0,44 5 anni 13.875 11.552 +0,11 Indice di Sharpe	17.895	-0,11	10.899	+0,44	11.552	+0,11
Indice di Sortino 1 anno 17.746 7.147 +1,52 3 anni 15.635 5.367 +1,40 5 anni 13.875 11.059 +0,20 Indice di Sortino	7.147	+1,52	5.367	+1,40	11.552	+0,20

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 532 +2,36 3 anni 15.635 457 +9,84 5 anni 13.875 243 +8,90 Rendimenti	532	+2,36	457	+9,84	243	+8,90
Volatilità Totale 1 anno 17.746 3 +0,13 3 anni 15.635 5 +0,27 5 anni 13.875 2 +0,57 Volatilità Totale	3	+0,13	5	+0,27	2	+0,57
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 6 +0,07 3 anni 15.635 4 +0,07 5 anni 13.875 4 +0,10 Volatilità Negativa	6	+0,07	4	+0,07	4	+0,10
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 817 -0,11 3 anni 15.635 298 +0,44 5 anni 13.875 240 +0,11 Indice di Sharpe	817	-0,11	298	+0,44	240	+0,11
Indice di Sortino 1 anno 17.746 388 +1,52 3 anni 15.635 150 +1,40 5 anni 13.875 211 +0,20 Indice di Sortino	388	+1,52	150	+1,40	211	+0,20

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

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