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Allianz Euro Inflation-Linked Bd At Cap Eur
108,85
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 13/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,85 | 108,83 | EUR | 13/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU1073005974 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked Bond TR |
| Data di partenza | 02/10/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 7,2108 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,64 |
| Ytd | +1,25 |
| 1 anno | +2,86 |
| 3 anni | +2,87 |
| 5 anni | -0,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,17 |
| 2024 | -1,14 |
| 2023 | +4,26 |
| 2022 | -9,18 |
| 2021 | +5,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,5683 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.79 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.79 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | -0,64 |
| 3 mesi | +0,79 |
| 6 mesi | +0,66 |
| Da inizio anno | +1,25 |
| 1 anno | +2,86 |
| 2 anni | +1,31 |
| 3 anni | +2,87 |
| 4 anni | -6,32 |
| 5 anni | -0,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,17 |
| 2024 | -1,14 |
| 2023 | +4,26 |
| 2022 | -9,18 |
| 2021 | +5,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,5683 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0205 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4975 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2858 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0271 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,622 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3565 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,83 |
| 3 anni | +4,20 |
| 5 anni | +6,27 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,14 |
| 3 anni | +3,36 |
| 5 anni | +5,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,4975 |
| Sortino | -0,622 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
13.826
+1,96
3 anni 15.865
17.667
+2,57
5 anni 14.155
13.122
-0,79
|
13.826 | +1,96 | 17.667 | +2,57 | 13.122 | -0,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
2.186
+2,83
3 anni 15.865
2.919
+4,20
5 anni 14.155
3.569
+6,27
|
2.186 | +2,83 | 2.919 | +4,20 | 3.569 | +6,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
1.891
+2,14
3 anni 15.865
3.833
+3,36
5 anni 14.155
5.176
+5,03
|
1.891 | +2,14 | 3.833 | +3,36 | 5.176 | +5,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
14.367
-0,02
3 anni 15.865
18.960
-0,50
5 anni 14.155
14.445
-0,29
|
14.367 | -0,02 | 18.960 | -0,50 | 14.445 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
14.393
-0,03
3 anni 15.865
18.969
-0,62
5 anni 14.155
14.276
-0,36
|
14.393 | -0,03 | 18.969 | -0,62 | 14.445 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
438
+1,96
3 anni 15.865
846
+2,57
5 anni 14.155
443
-0,79
|
438 | +1,96 | 846 | +2,57 | 443 | -0,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
335
+2,83
3 anni 15.865
321
+4,20
5 anni 14.155
381
+6,27
|
335 | +2,83 | 321 | +4,20 | 381 | +6,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
284
+2,14
3 anni 15.865
474
+3,36
5 anni 14.155
489
+5,03
|
284 | +2,14 | 474 | +3,36 | 489 | +5,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
441
-0,02
3 anni 15.865
894
-0,50
5 anni 14.155
433
-0,29
|
441 | -0,02 | 894 | -0,50 | 433 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
444
-0,03
3 anni 15.865
893
-0,62
5 anni 14.155
417
-0,36
|
444 | -0,03 | 893 | -0,62 | 417 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 