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Allianz Euro Inflation-Linked Bd At Cap Eur
110,49
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 16/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 110,49 | 110,33 | EUR | 16/06/26 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU1073005974 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked Bond TR |
| Data di partenza | 02/10/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 9,1312 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,36 |
| Ytd | +2,77 |
| 1 anno | +2,17 |
| 3 anni | +3,98 |
| 5 anni | +0,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,17 |
| 2024 | -1,14 |
| 2023 | +4,26 |
| 2022 | -9,18 |
| 2021 | +5,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,9018 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.79 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.79 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +0,53 |
| 1 mese | +0,36 |
| 3 mesi | +0,85 |
| 6 mesi | +2,61 |
| Da inizio anno | +2,77 |
| 1 anno | +2,17 |
| 2 anni | +4,09 |
| 3 anni | +3,98 |
| 4 anni | +4,63 |
| 5 anni | +0,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,17 |
| 2024 | -1,14 |
| 2023 | +4,26 |
| 2022 | -9,18 |
| 2021 | +5,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,9018 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0759 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4191 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2508 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1052 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5122 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3199 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,88 |
| 3 anni | +4,23 |
| 5 anni | +6,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,24 |
| 3 anni | +3,41 |
| 5 anni | +5,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4191 |
| Sortino | -0,5122 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
16.632
+2,65
3 anni 16.061
18.238
+3,43
5 anni 14.393
13.844
+1,06
|
16.632 | +2,65 | 18.238 | +3,43 | 13.844 | +1,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
2.188
+2,88
3 anni 16.061
2.906
+4,23
5 anni 14.393
3.604
+6,28
|
2.188 | +2,88 | 2.906 | +4,23 | 3.604 | +6,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
2.348
+2,24
3 anni 16.061
3.966
+3,41
5 anni 14.393
5.289
+5,07
|
2.348 | +2,24 | 3.966 | +3,41 | 5.289 | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
17.417
+0,08
3 anni 16.061
19.035
-0,42
5 anni 14.393
14.638
-0,25
|
17.417 | +0,08 | 19.035 | -0,42 | 14.638 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
17.389
+0,11
3 anni 16.061
19.016
-0,51
5 anni 14.393
14.477
-0,32
|
17.389 | +0,11 | 19.016 | -0,51 | 14.638 | -0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
506
+2,65
3 anni 16.061
838
+3,43
5 anni 14.393
472
+1,06
|
506 | +2,65 | 838 | +3,43 | 472 | +1,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
350
+2,88
3 anni 16.061
333
+4,23
5 anni 14.393
396
+6,28
|
350 | +2,88 | 333 | +4,23 | 396 | +6,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
290
+2,24
3 anni 16.061
507
+3,41
5 anni 14.393
504
+5,07
|
290 | +2,24 | 507 | +3,41 | 504 | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
571
+0,08
3 anni 16.061
893
-0,42
5 anni 14.393
438
-0,25
|
571 | +0,08 | 893 | -0,42 | 438 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
565
+0,11
3 anni 16.061
891
-0,51
5 anni 14.393
425
-0,32
|
565 | +0,11 | 891 | -0,51 | 425 | -0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 