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Allianz Euro Inflation-Linked Bd At Cap Eur
107,49
-0,16%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 107,49 | 107,66 | EUR | 18/12/25 | -0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU1073005974 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked Bond TR |
| Data di partenza | 02/10/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 7,9612 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,93 |
| Ytd | +0,15 |
| 1 anno | -0,52 |
| 3 anni | +1,93 |
| 5 anni | -0,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,14 |
| 2023 | +4,26 |
| 2022 | -9,18 |
| 2021 | +5,85 |
| 2020 | +2,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,8805 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.79 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.79 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,16 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | -0,93 |
| 3 mesi | -0,13 |
| 6 mesi | -0,71 |
| Da inizio anno | +0,15 |
| 1 anno | -0,52 |
| 2 anni | -0,71 |
| 3 anni | +1,93 |
| 4 anni | -6,72 |
| 5 anni | -0,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,14 |
| 2023 | +4,26 |
| 2022 | -9,18 |
| 2021 | +5,85 |
| 2020 | +2,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,8805 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2502 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4398 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1596 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2688 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5373 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2102 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,18 |
| 3 anni | +4,96 |
| 5 anni | +6,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,54 |
| 3 anni | +4,09 |
| 5 anni | +5,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4398 |
| Sortino | -0,5373 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.178
-0,21
3 anni 15.635
17.912
-0,18
5 anni 13.875
13.314
+0,64
|
16.178 | -0,21 | 17.912 | -0,18 | 13.314 | +0,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.134
+3,18
3 anni 15.635
3.375
+4,96
5 anni 13.875
3.568
+6,33
|
4.134 | +3,18 | 3.375 | +4,96 | 3.568 | +6,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.242
+2,54
3 anni 15.635
5.575
+4,09
5 anni 13.875
5.550
+5,00
|
5.242 | +2,54 | 5.575 | +4,09 | 5.550 | +5,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.254
-0,25
3 anni 15.635
18.438
-0,44
5 anni 13.875
14.241
-0,16
|
19.254 | -0,25 | 18.438 | -0,44 | 14.241 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.074
-0,27
3 anni 15.635
18.312
-0,54
5 anni 13.875
14.113
-0,21
|
19.074 | -0,27 | 18.312 | -0,54 | 14.241 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
802
-0,21
3 anni 15.635
826
-0,18
5 anni 13.875
431
+0,64
|
802 | -0,21 | 826 | -0,18 | 431 | +0,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
536
+3,18
3 anni 15.635
355
+4,96
5 anni 13.875
366
+6,33
|
536 | +3,18 | 355 | +4,96 | 366 | +6,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
611
+2,54
3 anni 15.635
533
+4,09
5 anni 13.875
484
+5,00
|
611 | +2,54 | 533 | +4,09 | 484 | +5,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
929
-0,25
3 anni 15.635
830
-0,44
5 anni 13.875
406
-0,16
|
929 | -0,25 | 830 | -0,44 | 406 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
914
-0,27
3 anni 15.635
819
-0,54
5 anni 13.875
408
-0,21
|
914 | -0,27 | 819 | -0,54 | 408 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 