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Allianz Advanced Fixed Income Euro It Cap Eur
1.204,23
+0,41%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1.204,23 | 1.199,27 | EUR | 12/06/26 | +0,41 |
Caratteristiche
| Isin | LU0835205153 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IT |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate 1- 10 Year TR |
| Data di partenza | 10/10/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 11,0333 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,78 |
| Ytd | +0,48 |
| 1 anno | +1,36 |
| 3 anni | +11,23 |
| 5 anni | -1,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,72 |
| 2024 | +3,05 |
| 2023 | +6,82 |
| 2022 | -12,63 |
| 2021 | -1,50 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.36 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 4000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 4000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.36 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,41 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +0,78 |
| 3 mesi | +0,61 |
| 6 mesi | +0,77 |
| Da inizio anno | +0,48 |
| 1 anno | +1,36 |
| 2 anni | +7,10 |
| 3 anni | +11,23 |
| 4 anni | +9,44 |
| 5 anni | -1,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,72 |
| 2024 | +3,05 |
| 2023 | +6,82 |
| 2022 | -12,63 |
| 2021 | -1,50 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4589 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1189 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5156 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4539 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1783 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6474 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,73 |
| 3 anni | +3,07 |
| 5 anni | +4,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,72 |
| 3 anni | +2,20 |
| 5 anni | +3,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1189 |
| Sortino | 0,1783 |
| Bull Market | +2,34 |
| Bear Market | -2,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
17.049
+1,62
3 anni 15.848
11.422
+11,14
5 anni 14.193
N.C.
-1,13
|
17.049 | +1,62 | 11.422 | +11,14 | N.C. | -1,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.637
+2,73
3 anni 15.848
766
+3,07
5 anni 14.193
609
+4,37
|
1.637 | +2,73 | 766 | +3,07 | 609 | +4,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.683
+2,72
3 anni 15.848
610
+2,20
5 anni 14.193
478
+3,55
|
1.683 | +2,72 | 610 | +2,20 | 478 | +3,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.379
-0,46
3 anni 15.848
550
+0,12
5 anni 14.193
133
-0,52
|
7.379 | -0,46 | 550 | +0,12 | 133 | -0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.728
-0,45
3 anni 15.848
538
+0,18
5 anni 14.193
144
-0,65
|
4.728 | -0,45 | 538 | +0,18 | 133 | -0,65 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
215
+1,62
3 anni 15.848
158
+11,14
5 anni 14.193
N.C.
-1,13
|
215 | +1,62 | 158 | +11,14 | N.C. | -1,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
56
+2,73
3 anni 15.848
37
+3,07
5 anni 14.193
37
+4,37
|
56 | +2,73 | 37 | +3,07 | 37 | +4,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
83
+2,72
3 anni 15.848
63
+2,20
5 anni 14.193
31
+3,55
|
83 | +2,72 | 63 | +2,20 | 31 | +3,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
197
-0,46
3 anni 15.848
63
+0,12
5 anni 14.193
9
-0,52
|
197 | -0,46 | 63 | +0,12 | 9 | -0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
183
-0,45
3 anni 15.848
106
+0,18
5 anni 14.193
15
-0,65
|
183 | -0,45 | 106 | +0,18 | 15 | -0,65 |
Dati ed elaborazioni forniti da 