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Dws Floating Rate Notes Ld Dis Eur
81,30
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 81,30 | 81,29 | EUR | 17/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1122765560 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LD |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/02/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 684,3628 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,18 |
| Ytd | +2,66 |
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +12,14 |
| 5 anni | +10,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,45 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -0,90 |
| 2021 | -0,26 |
| 2020 | -0,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,396 |
Società di Gestione
Dws Investment
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,18 |
| 3 mesi | +0,61 |
| 6 mesi | +1,36 |
| Da inizio anno | +2,66 |
| 1 anno | +2,79 |
| 2 anni | +7,44 |
| 3 anni | +12,14 |
| 4 anni | +10,98 |
| 5 anni | +10,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,45 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -0,90 |
| 2021 | -0,26 |
| 2020 | -0,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,396 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,8256 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 2,0899 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5042 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,5519 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 4,2702 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1382 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,25 |
| 3 anni | +0,40 |
| 5 anni | +0,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | +0,19 |
| 5 anni | +0,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 2,0899 |
| Sortino | 4,2702 |
| Bull Market | +0,43 |
| Bear Market | +0,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.761
+2,86
3 anni 15.635
12.991
+12,14
5 anni 13.875
10.151
+10,60
|
11.761 | +2,86 | 12.991 | +12,14 | 10.151 | +10,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
173
+0,25
3 anni 15.635
121
+0,40
5 anni 13.875
108
+0,78
|
173 | +0,25 | 121 | +0,40 | 108 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
171
+0,16
3 anni 15.635
98
+0,19
5 anni 13.875
94
+0,31
|
171 | +0,16 | 98 | +0,19 | 94 | +0,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.410
+1,83
3 anni 15.635
44
+2,09
5 anni 13.875
5.935
+0,50
|
1.410 | +1,83 | 44 | +2,09 | 5.935 | +0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.886
+3,55
3 anni 15.635
306
+4,27
5 anni 13.875
3.722
+1,14
|
1.886 | +3,55 | 306 | +4,27 | 5.935 | +1,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
91
+2,86
3 anni 15.635
204
+12,14
5 anni 13.875
28
+10,60
|
91 | +2,86 | 204 | +12,14 | 28 | +10,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14
+0,25
3 anni 15.635
9
+0,40
5 anni 13.875
9
+0,78
|
14 | +0,25 | 9 | +0,40 | 9 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11
+0,16
3 anni 15.635
7
+0,19
5 anni 13.875
6
+0,31
|
11 | +0,16 | 7 | +0,19 | 6 | +0,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15
+1,83
3 anni 15.635
1
+2,09
5 anni 13.875
7
+0,50
|
15 | +1,83 | 1 | +2,09 | 7 | +0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21
+3,55
3 anni 15.635
3
+4,27
5 anni 13.875
2
+1,14
|
21 | +3,55 | 3 | +4,27 | 2 | +1,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 