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Dws Floating Rate Notes Ld Dis Eur
79,16
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 79,16 | 79,16 | EUR | 02/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1122765560 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LD |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/02/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 680,6312 al 30/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,07 |
| Ytd | +0,48 |
| 1 anno | +2,43 |
| 3 anni | +11,71 |
| 5 anni | +11,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,45 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -0,90 |
| 2021 | -0,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,0492 |
Società di Gestione
Dws Investment
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,07 |
| 3 mesi | +0,46 |
| 6 mesi | +1,05 |
| Da inizio anno | +0,48 |
| 1 anno | +2,43 |
| 2 anni | +6,43 |
| 3 anni | +11,71 |
| 4 anni | +12,22 |
| 5 anni | +11,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,45 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -0,90 |
| 2021 | -0,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,0492 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,0995 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,7286 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4551 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,3163 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,5759 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0053 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,24 |
| 3 anni | +0,39 |
| 5 anni | +0,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,17 |
| 3 anni | +0,19 |
| 5 anni | +0,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,7286 |
| Sortino | 3,5759 |
| Bull Market | +0,43 |
| Bear Market | +0,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.035
+2,58
3 anni 15.888
15.047
+11,57
5 anni 14.134
10.531
+11,21
|
14.035 | +2,58 | 15.047 | +11,57 | 10.531 | +11,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
182
+0,24
3 anni 15.888
120
+0,39
5 anni 14.134
108
+0,78
|
182 | +0,24 | 120 | +0,39 | 108 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
253
+0,17
3 anni 15.888
109
+0,19
5 anni 14.134
95
+0,31
|
253 | +0,17 | 109 | +0,19 | 95 | +0,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.492
+2,10
3 anni 15.888
235
+1,73
5 anni 14.134
5.189
+0,46
|
1.492 | +2,10 | 235 | +1,73 | 5.189 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.970
+3,32
3 anni 15.888
434
+3,58
5 anni 14.134
3.200
+1,01
|
2.970 | +3,32 | 434 | +3,58 | 5.189 | +1,01 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
183
+2,58
3 anni 15.888
268
+11,57
5 anni 14.134
27
+11,21
|
183 | +2,58 | 268 | +11,57 | 27 | +11,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12
+0,24
3 anni 15.888
10
+0,39
5 anni 14.134
9
+0,78
|
12 | +0,24 | 10 | +0,39 | 9 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
11
+0,17
3 anni 15.888
9
+0,19
5 anni 14.134
6
+0,31
|
11 | +0,17 | 9 | +0,19 | 6 | +0,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6
+2,10
3 anni 15.888
2
+1,73
5 anni 14.134
2
+0,46
|
6 | +2,10 | 2 | +1,73 | 2 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
19
+3,32
3 anni 15.888
7
+3,58
5 anni 14.134
2
+1,01
|
19 | +3,32 | 7 | +3,58 | 2 | +1,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 