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Pharus Target B Cap Eur
122,80
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 122,80 | 122,67 | EUR | 13/05/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU1136402515 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 10% Bloomberg/EFFAS 4 Bond Indices EUR; 15% iBoxx EUR Lower Tier II; 20% BBG EUR IG Corp 1-5; 50% iBoxx USD Liquid |
| Data di partenza | 23/02/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 8,4074 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,43 |
| Ytd | +0,16 |
| 1 anno | +3,98 |
| 3 anni | +20,55 |
| 5 anni | +1,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,00 |
| 2024 | +5,76 |
| 2023 | +8,18 |
| 2022 | -15,70 |
| 2021 | +0,08 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pharus Management Lux
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
AVENUE DE LA GARE 16 1610 - Luxembourg
Tel. +352 28 55 69 - 1
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | +0,43 |
| 3 mesi | -0,88 |
| 6 mesi | -0,16 |
| Da inizio anno | +0,16 |
| 1 anno | +3,98 |
| 2 anni | +10,29 |
| 3 anni | +20,55 |
| 4 anni | +12,75 |
| 5 anni | +1,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,00 |
| 2024 | +5,76 |
| 2023 | +8,18 |
| 2022 | -15,70 |
| 2021 | +0,08 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6618 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8489 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,254 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,824 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4835 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3212 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,53 |
| 3 anni | +3,69 |
| 5 anni | +5,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,83 |
| 3 anni | +2,11 |
| 5 anni | +4,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,8489 |
| Sortino | 1,4835 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
N.C.
+4,36
3 anni 15.839
N.C.
+19,90
5 anni 14.143
N.C.
+1,33
|
N.C. | +4,36 | N.C. | +19,90 | N.C. | +1,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
N.C.
+3,53
3 anni 15.839
N.C.
+3,69
5 anni 14.143
N.C.
+5,69
|
N.C. | +3,53 | N.C. | +3,69 | N.C. | +5,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
N.C.
+2,83
3 anni 15.839
N.C.
+2,11
5 anni 14.143
N.C.
+4,50
|
N.C. | +2,83 | N.C. | +2,11 | N.C. | +4,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
N.C.
+0,66
3 anni 15.839
N.C.
+0,85
5 anni 14.143
N.C.
-0,25
|
N.C. | +0,66 | N.C. | +0,85 | N.C. | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
N.C.
+0,82
3 anni 15.839
N.C.
+1,48
5 anni 14.143
N.C.
-0,32
|
N.C. | +0,82 | N.C. | +1,48 | N.C. | -0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
N.C.
+4,36
3 anni 15.839
N.C.
+19,90
5 anni 14.143
N.C.
+1,33
|
N.C. | +4,36 | N.C. | +19,90 | N.C. | +1,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
N.C.
+3,53
3 anni 15.839
N.C.
+3,69
5 anni 14.143
N.C.
+5,69
|
N.C. | +3,53 | N.C. | +3,69 | N.C. | +5,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
N.C.
+2,83
3 anni 15.839
N.C.
+2,11
5 anni 14.143
N.C.
+4,50
|
N.C. | +2,83 | N.C. | +2,11 | N.C. | +4,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
N.C.
+0,66
3 anni 15.839
N.C.
+0,85
5 anni 14.143
N.C.
-0,25
|
N.C. | +0,66 | N.C. | +0,85 | N.C. | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
N.C.
+0,82
3 anni 15.839
N.C.
+1,48
5 anni 14.143
N.C.
-0,32
|
N.C. | +0,82 | N.C. | +1,48 | N.C. | -0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 