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Bnp Paribas Smart Food Priv Eur
124,48
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 124,48 | 124,36 | EUR | 21/05/26 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU1165137578 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PRIV |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World |
| Data di partenza | 15/04/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 15,8851 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,66 |
| Ytd | -3,64 |
| 1 anno | -9,81 |
| 3 anni | -11,68 |
| 5 anni | -13,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,57 |
| 2024 | +8,04 |
| 2023 | -4,33 |
| 2022 | -10,15 |
| 2021 | +20,11 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,62 |
| 1 settimana | +1,11 |
| 1 mese | -2,66 |
| 3 mesi | -7,85 |
| 6 mesi | -0,47 |
| Da inizio anno | -3,64 |
| 1 anno | -9,81 |
| 2 anni | -10,82 |
| 3 anni | -11,68 |
| 4 anni | -11,47 |
| 5 anni | -13,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,57 |
| 2024 | +8,04 |
| 2023 | -4,33 |
| 2022 | -10,15 |
| 2021 | +20,11 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4449 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3312 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2145 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5348 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4219 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2841 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,51 |
| 3 anni | +15,22 |
| 5 anni | +15,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,57 |
| 3 anni | +11,95 |
| 5 anni | +11,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,3312 |
| Sortino | -0,4219 |
| Bull Market | +0,94 |
| Bear Market | -7,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
8.626
-3,67
3 anni 15.839
N.C.
-9,12
5 anni 14.143
N.C.
-12,12
|
8.626 | -3,67 | N.C. | -9,12 | N.C. | -12,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.914
+11,51
3 anni 15.839
N.C.
+15,22
5 anni 14.143
N.C.
+15,33
|
9.914 | +11,51 | N.C. | +15,22 | N.C. | +15,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
9.914
+9,57
3 anni 15.839
N.C.
+11,95
5 anni 14.143
N.C.
+11,57
|
9.914 | +9,57 | N.C. | +11,95 | N.C. | +11,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
9.825
-0,44
3 anni 15.839
N.C.
-0,33
5 anni 14.143
N.C.
-0,21
|
9.825 | -0,44 | N.C. | -0,33 | N.C. | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
9.422
-0,53
3 anni 15.839
N.C.
-0,42
5 anni 14.143
N.C.
-0,28
|
9.422 | -0,53 | N.C. | -0,42 | N.C. | -0,28 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
683
-3,67
3 anni 15.839
N.C.
-9,12
5 anni 14.143
N.C.
-12,12
|
683 | -3,67 | N.C. | -9,12 | N.C. | -12,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
285
+11,51
3 anni 15.839
N.C.
+15,22
5 anni 14.143
N.C.
+15,33
|
285 | +11,51 | N.C. | +15,22 | N.C. | +15,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
533
+9,57
3 anni 15.839
N.C.
+11,95
5 anni 14.143
N.C.
+11,57
|
533 | +9,57 | N.C. | +11,95 | N.C. | +11,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
677
-0,44
3 anni 15.839
N.C.
-0,33
5 anni 14.143
N.C.
-0,21
|
677 | -0,44 | N.C. | -0,33 | N.C. | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
677
-0,53
3 anni 15.839
N.C.
-0,42
5 anni 14.143
N.C.
-0,28
|
677 | -0,53 | N.C. | -0,42 | N.C. | -0,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 