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Edr Fund Quam 5 A-Usd Cap $
152,42
+0,28%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 152,42 | 151,99 | USD | 01/04/26 | +0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU1005538217 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euribor 1 mese |
| Data di partenza | 04/11/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 47,0470 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,82 |
| Ytd | +0,18 |
| 1 anno | -0,94 |
| 3 anni | +10,66 |
| 5 anni | +10,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,54 |
| 2024 | +11,37 |
| 2023 | +2,31 |
| 2022 | -3,10 |
| 2021 | +5,96 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,6802 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,64 |
| 1 settimana | -0,26 |
| 1 mese | -2,82 |
| 3 mesi | +0,18 |
| 6 mesi | +1,36 |
| Da inizio anno | +0,18 |
| 1 anno | -0,94 |
| 2 anni | +3,03 |
| 3 anni | +10,66 |
| 4 anni | +9,21 |
| 5 anni | +10,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,54 |
| 2024 | +11,37 |
| 2023 | +2,31 |
| 2022 | -3,10 |
| 2021 | +5,96 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,6802 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8014 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0634 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1046 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8217 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0837 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1344 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,43 |
| 3 anni | +6,42 |
| 5 anni | +6,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,14 |
| 3 anni | +4,98 |
| 5 anni | +4,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0634 |
| Sortino | 0,0837 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.085
-2,37
3 anni 15.888
15.003
+11,65
5 anni 14.134
8.707
+16,85
|
18.085 | -2,37 | 15.003 | +11,65 | 8.707 | +16,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
11.836
+8,43
3 anni 15.888
7.128
+6,42
5 anni 14.134
4.541
+6,55
|
11.836 | +8,43 | 7.128 | +6,42 | 4.541 | +6,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.566
+8,14
3 anni 15.888
8.763
+4,98
5 anni 14.134
4.728
+4,81
|
15.566 | +8,14 | 8.763 | +4,98 | 4.728 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.979
-0,80
3 anni 15.888
14.932
+0,06
5 anni 14.134
10.207
+0,10
|
18.979 | -0,80 | 14.932 | +0,06 | 10.207 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
18.798
-0,82
3 anni 15.888
15.034
+0,08
5 anni 14.134
10.285
+0,13
|
18.798 | -0,82 | 15.034 | +0,08 | 10.207 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.367
-2,37
3 anni 15.888
5.287
+11,65
5 anni 14.134
3.376
+16,85
|
6.367 | -2,37 | 5.287 | +11,65 | 3.376 | +16,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.844
+8,43
3 anni 15.888
2.058
+6,42
5 anni 14.134
1.294
+6,55
|
3.844 | +8,43 | 2.058 | +6,42 | 1.294 | +6,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.260
+8,14
3 anni 15.888
2.668
+4,98
5 anni 14.134
1.471
+4,81
|
5.260 | +8,14 | 2.668 | +4,98 | 1.471 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.888
-0,80
3 anni 15.888
5.344
+0,06
5 anni 14.134
3.989
+0,10
|
6.888 | -0,80 | 5.344 | +0,06 | 3.989 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.787
-0,82
3 anni 15.888
5.379
+0,08
5 anni 14.134
4.024
+0,13
|
6.787 | -0,82 | 5.379 | +0,08 | 4.024 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 