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Edr Fund Quam 5 A-Usd Cap $
155,62
-0,25%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 155,62 | 156,01 | USD | 12/05/26 | -0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU1005538217 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euribor 1 mese |
| Data di partenza | 04/11/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 47,0470 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,72 |
| Ytd | +1,15 |
| 1 anno | +4,95 |
| 3 anni | +11,41 |
| 5 anni | +15,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,54 |
| 2024 | +11,37 |
| 2023 | +2,31 |
| 2022 | -3,10 |
| 2021 | +5,96 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,4744 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Fr)
47, Rue du Faubourg Saint-Honor� 75008 - Paris
Tel. +(33) 01 40 17 25 25
47, Rue du Faubourg Saint-Honor� 75008 - Paris
Tel. +(33) 01 40 17 25 25
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | +0,72 |
| 3 mesi | +0,09 |
| 6 mesi | +0,77 |
| Da inizio anno | +1,15 |
| 1 anno | +4,95 |
| 2 anni | +3,63 |
| 3 anni | +11,41 |
| 4 anni | +8,31 |
| 5 anni | +15,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,54 |
| 2024 | +11,37 |
| 2023 | +2,31 |
| 2022 | -3,10 |
| 2021 | +5,96 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,4744 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5513 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1399 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1368 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9322 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1871 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1856 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,03 |
| 3 anni | +6,59 |
| 5 anni | +6,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,57 |
| 3 anni | +4,93 |
| 5 anni | +4,77 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1399 |
| Sortino | 0,1871 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
13.249
+5,28
3 anni 15.839
14.272
+11,75
5 anni 14.143
8.855
+13,58
|
13.249 | +5,28 | 14.272 | +11,75 | 8.855 | +13,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.898
+6,03
3 anni 15.839
7.051
+6,59
5 anni 14.143
4.165
+6,47
|
8.898 | +6,03 | 7.051 | +6,59 | 4.165 | +6,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.647
+3,57
3 anni 15.839
7.907
+4,93
5 anni 14.143
4.274
+4,77
|
7.647 | +3,57 | 7.907 | +4,93 | 4.274 | +4,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.840
+0,55
3 anni 15.839
14.870
+0,14
5 anni 14.143
9.113
+0,14
|
13.840 | +0,55 | 14.870 | +0,14 | 9.113 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
13.096
+0,93
3 anni 15.839
14.992
+0,19
5 anni 14.143
9.247
+0,19
|
13.096 | +0,93 | 14.992 | +0,19 | 9.113 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.045
+5,28
3 anni 15.839
5.140
+11,75
5 anni 14.143
3.458
+13,58
|
5.045 | +5,28 | 5.140 | +11,75 | 3.458 | +13,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.885
+6,03
3 anni 15.839
2.114
+6,59
5 anni 14.143
1.229
+6,47
|
2.885 | +6,03 | 2.114 | +6,59 | 1.229 | +6,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.543
+3,57
3 anni 15.839
2.446
+4,93
5 anni 14.143
1.396
+4,77
|
2.543 | +3,57 | 2.446 | +4,93 | 1.396 | +4,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.233
+0,55
3 anni 15.839
5.359
+0,14
5 anni 14.143
3.607
+0,14
|
5.233 | +0,55 | 5.359 | +0,14 | 3.607 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.027
+0,93
3 anni 15.839
5.404
+0,19
5 anni 14.143
3.657
+0,19
|
5.027 | +0,93 | 5.404 | +0,19 | 3.657 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 