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Edr Fund Quam 5 A-Eur Cap Eur
128,43
+0,27%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 128,43 | 128,08 | EUR | 01/04/26 | +0,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU1005537912 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euribor 1 mese |
| Data di partenza | 04/11/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,60 |
| Ytd | -1,44 |
| 1 anno | +4,45 |
| 3 anni | +12,41 |
| 5 anni | +0,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,96 |
| 2024 | +3,28 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -10,35 |
| 2021 | -2,84 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,2504 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,27 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | -4,60 |
| 3 mesi | -1,44 |
| 6 mesi | -0,54 |
| Da inizio anno | -1,44 |
| 1 anno | +4,45 |
| 2 anni | +6,86 |
| 3 anni | +12,41 |
| 4 anni | +6,88 |
| 5 anni | +0,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,96 |
| 2024 | +3,28 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -10,35 |
| 2021 | -2,84 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,2504 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9647 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6583 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3889 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,577 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,01 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,524 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,36 |
| 3 anni | +2,67 |
| 5 anni | +3,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,31 |
| 3 anni | +1,75 |
| 5 anni | +2,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6583 |
| Sortino | 1,01 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.155
+8,48
3 anni 15.888
11.305
+18,11
5 anni 14.134
12.476
+5,40
|
7.155 | +8,48 | 11.305 | +18,11 | 12.476 | +5,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.623
+2,36
3 anni 15.888
1.314
+2,67
5 anni 14.134
849
+3,48
|
3.623 | +2,36 | 1.314 | +2,67 | 849 | +3,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.885
+1,31
3 anni 15.888
1.887
+1,75
5 anni 14.134
898
+2,65
|
2.885 | +1,31 | 1.887 | +1,75 | 898 | +2,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.839
+1,96
3 anni 15.888
6.570
+0,66
5 anni 14.134
15.664
-0,39
|
1.839 | +1,96 | 6.570 | +0,66 | 15.664 | -0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.654
+3,58
3 anni 15.888
7.327
+1,01
5 anni 14.134
15.684
-0,52
|
2.654 | +3,58 | 7.327 | +1,01 | 15.664 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
2.742
+8,48
3 anni 15.888
4.125
+18,11
5 anni 14.134
4.567
+5,40
|
2.742 | +8,48 | 4.125 | +18,11 | 4.567 | +5,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
976
+2,36
3 anni 15.888
384
+2,67
5 anni 14.134
221
+3,48
|
976 | +2,36 | 384 | +2,67 | 221 | +3,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
775
+1,31
3 anni 15.888
533
+1,75
5 anni 14.134
234
+2,65
|
775 | +1,31 | 533 | +1,75 | 234 | +2,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
688
+1,96
3 anni 15.888
2.570
+0,66
5 anni 14.134
5.651
-0,39
|
688 | +1,96 | 2.570 | +0,66 | 5.651 | -0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
958
+3,58
3 anni 15.888
2.788
+1,01
5 anni 14.134
5.649
-0,52
|
958 | +3,58 | 2.788 | +1,01 | 5.649 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 