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Edr Fund Quam 5 A-Eur Cap Eur
129,70
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 129,70 | 129,71 | EUR | 16/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1005537912 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euribor 1 mese |
| Data di partenza | 04/11/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +6,47 |
| 1 anno | +5,58 |
| 3 anni | +13,33 |
| 5 anni | +0,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,28 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -10,35 |
| 2021 | -2,84 |
| 2020 | -5,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,6153 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | +0,93 |
| 6 mesi | +3,67 |
| Da inizio anno | +6,47 |
| 1 anno | +5,58 |
| 2 anni | +10,36 |
| 3 anni | +13,33 |
| 4 anni | +2,56 |
| 5 anni | +0,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,28 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -10,35 |
| 2021 | -2,84 |
| 2020 | -5,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,6153 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4301 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4726 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2532 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5693 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6797 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3521 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,57 |
| 3 anni | +2,83 |
| 5 anni | +3,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,47 |
| 3 anni | +1,94 |
| 5 anni | +2,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4726 |
| Sortino | 0,6797 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.978
+5,98
3 anni 15.635
12.389
+13,14
5 anni 13.875
13.203
+1,11
|
6.978 | +5,98 | 12.389 | +13,14 | 13.203 | +1,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.274
+2,57
3 anni 15.635
1.063
+2,83
5 anni 13.875
849
+3,63
|
3.274 | +2,57 | 1.063 | +2,83 | 849 | +3,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.658
+1,47
3 anni 15.635
1.658
+1,94
5 anni 13.875
940
+2,73
|
2.658 | +1,47 | 1.658 | +1,94 | 940 | +2,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.188
+1,43
3 anni 15.635
10.471
+0,47
5 anni 13.875
14.940
-0,25
|
3.188 | +1,43 | 10.471 | +0,47 | 14.940 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.550
+2,57
3 anni 15.635
10.970
+0,68
5 anni 13.875
14.939
-0,35
|
3.550 | +2,57 | 10.970 | +0,68 | 14.940 | -0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.660
+5,98
3 anni 15.635
4.447
+13,14
5 anni 13.875
4.779
+1,11
|
2.660 | +5,98 | 4.447 | +13,14 | 4.779 | +1,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
878
+2,57
3 anni 15.635
304
+2,83
5 anni 13.875
226
+3,63
|
878 | +2,57 | 304 | +2,83 | 226 | +3,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
716
+1,47
3 anni 15.635
458
+1,94
5 anni 13.875
248
+2,73
|
716 | +1,47 | 458 | +1,94 | 248 | +2,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.192
+1,43
3 anni 15.635
3.726
+0,47
5 anni 13.875
5.361
-0,25
|
1.192 | +1,43 | 3.726 | +0,47 | 5.361 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.355
+2,57
3 anni 15.635
3.896
+0,68
5 anni 13.875
5.358
-0,35
|
1.355 | +2,57 | 3.896 | +0,68 | 5.358 | -0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 