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Edr Fund Quam 5 A-Eur Cap Eur
129,87
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 129,87 | 129,86 | EUR | 14/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1005537912 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A- |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euribor 1 mese |
| Data di partenza | 04/11/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,27 |
| Ytd | -0,35 |
| 1 anno | +8,30 |
| 3 anni | +13,17 |
| 5 anni | +1,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,96 |
| 2024 | +3,28 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -10,35 |
| 2021 | -2,84 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,6789 |
Società di Gestione
Edmond De Rothschild Am (Lux)
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
4 Rue Robert Stumper L-2557 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.003 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,87 |
| 1 mese | -0,27 |
| 3 mesi | -1,40 |
| 6 mesi | +0,64 |
| Da inizio anno | -0,35 |
| 1 anno | +8,30 |
| 2 anni | +8,25 |
| 3 anni | +13,17 |
| 4 anni | +8,79 |
| 5 anni | +1,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,96 |
| 2024 | +3,28 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -10,35 |
| 2021 | -2,84 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,6789 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3533 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2118 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3959 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,407 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,257 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4719 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,08 |
| 3 anni | +4,13 |
| 5 anni | +4,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,28 |
| 3 anni | +3,41 |
| 5 anni | +3,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2118 |
| Sortino | 0,257 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
10.140
+4,09
3 anni 15.865
12.842
+12,11
5 anni 14.155
12.691
+0,53
|
10.140 | +4,09 | 12.842 | +12,11 | 12.691 | +0,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
7.026
+6,08
3 anni 15.865
2.815
+4,13
5 anni 14.155
1.111
+4,14
|
7.026 | +6,08 | 2.815 | +4,13 | 1.111 | +4,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
8.119
+5,28
3 anni 15.865
3.934
+3,41
5 anni 14.155
1.345
+3,47
|
8.119 | +5,28 | 3.934 | +3,41 | 1.345 | +3,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
10.007
+0,35
3 anni 15.865
12.489
+0,21
5 anni 14.155
15.382
-0,40
|
10.007 | +0,35 | 12.489 | +0,21 | 15.382 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
10.590
+0,41
3 anni 15.865
12.980
+0,26
5 anni 14.155
15.095
-0,47
|
10.590 | +0,41 | 12.980 | +0,26 | 15.382 | -0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
3.948
+4,09
3 anni 15.865
4.678
+12,11
5 anni 14.155
4.635
+0,53
|
3.948 | +4,09 | 4.678 | +12,11 | 4.635 | +0,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
2.088
+6,08
3 anni 15.865
781
+4,13
5 anni 14.155
292
+4,14
|
2.088 | +6,08 | 781 | +4,13 | 292 | +4,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
2.499
+5,28
3 anni 15.865
1.094
+3,41
5 anni 14.155
385
+3,47
|
2.499 | +5,28 | 1.094 | +3,41 | 385 | +3,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
3.918
+0,35
3 anni 15.865
4.561
+0,21
5 anni 14.155
5.539
-0,40
|
3.918 | +0,35 | 4.561 | +0,21 | 5.539 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
4.125
+0,41
3 anni 15.865
4.738
+0,26
5 anni 14.155
5.443
-0,47
|
4.125 | +0,41 | 4.738 | +0,26 | 5.443 | -0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 