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Ubs (Lux) Eq. Sicav Us Income P Cap Eur Hdg
197,67
+1,44%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 197,67 | 194,86 | EUR | 11/06/26 | +1,44 |
Caratteristiche
| Isin | LU1149724871 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI USA $ Net TR |
| Data di partenza | 04/03/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 12,8335 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,16 |
| Ytd | +4,34 |
| 1 anno | +10,62 |
| 3 anni | +28,29 |
| 5 anni | +28,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,47 |
| 2024 | +7,73 |
| 2023 | +6,51 |
| 2022 | -11,52 |
| 2021 | +23,39 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,4962 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.32 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.32 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,44 |
| 1 settimana | -1,41 |
| 1 mese | +2,16 |
| 3 mesi | +6,65 |
| 6 mesi | +3,88 |
| Da inizio anno | +4,34 |
| 1 anno | +10,62 |
| 2 anni | +18,98 |
| 3 anni | +28,29 |
| 4 anni | +32,48 |
| 5 anni | +28,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,47 |
| 2024 | +7,73 |
| 2023 | +6,51 |
| 2022 | -11,52 |
| 2021 | +23,39 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,4962 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2157 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,497 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3113 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0627 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7911 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4636 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,67 |
| 3 anni | +10,40 |
| 5 anni | +12,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,71 |
| 3 anni | +6,57 |
| 5 anni | +8,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,497 |
| Sortino | 0,7911 |
| Bull Market | +5,20 |
| Bear Market | -3,45 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
8.194
+12,71
3 anni 15.848
6.951
+33,16
5 anni 14.193
5.605
+31,15
|
8.194 | +12,71 | 6.951 | +33,16 | 5.605 | +31,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
12.238
+9,67
3 anni 15.848
10.880
+10,40
5 anni 14.193
9.997
+12,28
|
12.238 | +9,67 | 10.880 | +10,40 | 9.997 | +12,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.550
+5,71
3 anni 15.848
10.915
+6,57
5 anni 14.193
10.187
+8,15
|
12.550 | +5,71 | 10.915 | +6,57 | 10.187 | +8,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.760
+1,22
3 anni 15.848
9.747
+0,50
5 anni 14.193
6.087
+0,31
|
7.760 | +1,22 | 9.747 | +0,50 | 6.087 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.437
+2,06
3 anni 15.848
9.567
+0,79
5 anni 14.193
6.021
+0,46
|
7.437 | +2,06 | 9.567 | +0,79 | 6.087 | +0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
551
+12,71
3 anni 15.848
530
+33,16
5 anni 14.193
467
+31,15
|
551 | +12,71 | 530 | +33,16 | 467 | +31,15 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
105
+9,67
3 anni 15.848
6
+10,40
5 anni 14.193
22
+12,28
|
105 | +9,67 | 6 | +10,40 | 22 | +12,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
316
+5,71
3 anni 15.848
6
+6,57
5 anni 14.193
32
+8,15
|
316 | +5,71 | 6 | +6,57 | 32 | +8,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
469
+1,22
3 anni 15.848
520
+0,50
5 anni 14.193
453
+0,31
|
469 | +1,22 | 520 | +0,50 | 453 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
544
+2,06
3 anni 15.848
507
+0,79
5 anni 14.193
451
+0,46
|
544 | +2,06 | 507 | +0,79 | 451 | +0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 