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New Millennium Alpha Active Allocation L Cap Eur
108,58
+0,44%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,58 | 108,10 | EUR | 13/05/26 | +0,44 |
Caratteristiche
| Isin | LU1148874800 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 70% Bloomberg Global Aggregate TR Value Hedged EUR; 30% Bloomberg World Large&MidCap NTR EUR Hedged Index |
| Data di partenza | 24/02/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,84 |
| Ytd | -0,41 |
| 1 anno | +5,45 |
| 3 anni | +15,86 |
| 5 anni | +4,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,10 |
| 2024 | +6,23 |
| 2023 | +5,20 |
| 2022 | -15,93 |
| 2021 | +4,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,8936 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,021% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,021% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,44 |
| 1 settimana | -0,17 |
| 1 mese | +0,84 |
| 3 mesi | -0,44 |
| 6 mesi | -0,66 |
| Da inizio anno | -0,41 |
| 1 anno | +5,45 |
| 2 anni | +10,10 |
| 3 anni | +15,86 |
| 4 anni | +7,41 |
| 5 anni | +4,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,10 |
| 2024 | +6,23 |
| 2023 | +5,20 |
| 2022 | -15,93 |
| 2021 | +4,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,8936 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8216 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3686 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1975 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1213 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,514 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2527 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,90 |
| 3 anni | +5,05 |
| 5 anni | +5,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,59 |
| 3 anni | +3,62 |
| 5 anni | +4,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,3686 |
| Sortino | 0,514 |
| Bull Market | +3,66 |
| Bear Market | -2,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
12.658
+6,08
3 anni 15.839
12.439
+15,23
5 anni 14.143
12.631
+2,90
|
12.658 | +6,08 | 12.439 | +15,23 | 12.631 | +2,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
6.162
+4,90
3 anni 15.839
4.177
+5,05
5 anni 14.143
2.535
+5,76
|
6.162 | +4,90 | 4.177 | +5,05 | 2.535 | +5,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.725
+3,59
3 anni 15.839
4.366
+3,62
5 anni 14.143
3.356
+4,50
|
7.725 | +3,59 | 4.366 | +3,62 | 3.356 | +4,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
11.502
+0,82
3 anni 15.839
11.833
+0,37
5 anni 14.143
13.998
-0,20
|
11.502 | +0,82 | 11.833 | +0,37 | 13.998 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
12.169
+1,12
3 anni 15.839
12.209
+0,51
5 anni 14.143
13.907
-0,25
|
12.169 | +1,12 | 12.209 | +0,51 | 13.998 | -0,25 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
206
+6,08
3 anni 15.839
208
+15,23
5 anni 14.143
226
+2,90
|
206 | +6,08 | 208 | +15,23 | 226 | +2,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
110
+4,90
3 anni 15.839
157
+5,05
5 anni 14.143
102
+5,76
|
110 | +4,90 | 157 | +5,05 | 102 | +5,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
115
+3,59
3 anni 15.839
179
+3,62
5 anni 14.143
132
+4,50
|
115 | +3,59 | 179 | +3,62 | 132 | +4,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
185
+0,82
3 anni 15.839
204
+0,37
5 anni 14.143
242
-0,20
|
185 | +0,82 | 204 | +0,37 | 242 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
188
+1,12
3 anni 15.839
206
+0,51
5 anni 14.143
241
-0,25
|
188 | +1,12 | 206 | +0,51 | 241 | -0,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 