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New Millennium Augustum High Qual. Bond L Cap Eur

176,17 +0,07%

Valuta: EUR Data: 18/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
176,17	176,05	EUR	18/12/25	+0,07

Caratteristiche

Isin	LU1148873745
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	L
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Euro Governativi Breve Termine
Benchmark dichiarato	30% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index; 40% Bloomberg Euro Agg,Gov, 1-3 y TR Unh Index; 30% Bloomberg Euro Aggregate Government TR Index
Data di partenza	24/02/15
Nome del gestore	Natam Management Company S.A.
Patrimonio del fondo	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,04
Ytd	+3,75
1 anno	+3,57
3 anni	+12,55
5 anni	+11,51

Annuali
2024	+2,83
2023	+6,06
2022	-3,66
2021	+2,30
2020	-0,08

Rating

Score
58,2694

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.85
Rimborso	0%
Amministrative	0,021%
Switch	0%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	1,0000 EUR
Integrativo	1,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	1,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.85
Rimborso	0%
Amministrative	0,021%
Switch	0%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,07
1 settimana	+0,13
1 mese	+0,04
3 mesi	+0,36
6 mesi	+1,15
Da inizio anno	+3,75
1 anno	+3,57
2 anni	+7,32
3 anni	+12,55
4 anni	+9,33
5 anni	+11,51

Annuali
2024	+2,83
2023	+6,06
2022	-3,66
2021	+2,30
2020	-0,08

Rating

Score
58,2694

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,1265
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,5199
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,3268
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,8922
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,8469
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,4598
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+1,79
3 anni	+3,20
5 anni	+3,31

Volatilità Negativa
1 anno	+1,12
3 anni	+1,94
5 anni	+2,26

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,5199
Sortino	0,8469
Bull Market	+2,06
Bear Market	-0,91

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 10.682 +3,41 3 anni 15.635 12.880 +12,38 5 anni 13.875 9.680 +12,14 Rendimenti	10.682	+3,41	12.880	+12,38	9.680	+12,14
Volatilità Totale 1 anno 17.746 1.748 +1,79 3 anni 15.635 1.280 +3,20 5 anni 13.875 703 +3,31 Volatilità Totale	1.748	+1,79	1.280	+3,20	703	+3,31
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 1.887 +1,12 3 anni 15.635 1.663 +1,94 5 anni 13.875 678 +2,26 Volatilità Negativa	1.887	+1,12	1.663	+1,94	678	+2,26
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 5.382 +1,13 3 anni 15.635 9.800 +0,52 5 anni 13.875 8.398 +0,33 Indice di Sharpe	5.382	+1,13	9.800	+0,52	8.398	+0,33
Indice di Sortino 1 anno 17.746 5.620 +1,89 3 anni 15.635 9.679 +0,85 5 anni 13.875 8.628 +0,46 Indice di Sortino	5.620	+1,89	9.679	+0,85	8.398	+0,46

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 8 +3,41 3 anni 15.635 7 +12,38 5 anni 13.875 6 +12,14 Rendimenti	8	+3,41	7	+12,38	6	+12,14
Volatilità Totale 1 anno 17.746 106 +1,79 3 anni 15.635 105 +3,20 5 anni 13.875 103 +3,31 Volatilità Totale	106	+1,79	105	+3,20	103	+3,31
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 110 +1,12 3 anni 15.635 106 +1,94 5 anni 13.875 101 +2,26 Volatilità Negativa	110	+1,12	106	+1,94	101	+2,26
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 12 +1,13 3 anni 15.635 10 +0,52 5 anni 13.875 5 +0,33 Indice di Sharpe	12	+1,13	10	+0,52	5	+0,33
Indice di Sortino 1 anno 17.746 26 +1,89 3 anni 15.635 10 +0,85 5 anni 13.875 7 +0,46 Indice di Sortino	26	+1,89	10	+0,85	7	+0,46

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Augustum High Qual. Bond L Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking