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Allianz Euro Credit Sri A Dis Eur
98,47
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 98,47 | 98,36 | EUR | 23/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU1149865930 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU Corporate |
| Data di partenza | 13/01/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 43,0849 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,31 |
| Ytd | +1,44 |
| 1 anno | +1,38 |
| 3 anni | +16,69 |
| 5 anni | -6,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,00 |
| 2023 | +8,87 |
| 2022 | -18,96 |
| 2021 | -1,14 |
| 2020 | +4,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,0875 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.09 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.09 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | -0,31 |
| 3 mesi | -0,19 |
| 6 mesi | +0,44 |
| Da inizio anno | +1,44 |
| 1 anno | +1,38 |
| 2 anni | +7,50 |
| 3 anni | +16,69 |
| 4 anni | -5,43 |
| 5 anni | -6,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,00 |
| 2023 | +8,87 |
| 2022 | -18,96 |
| 2021 | -1,14 |
| 2020 | +4,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,0875 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,418 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8103 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2907 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6223 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8045 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3852 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,12 |
| 3 anni | +4,50 |
| 5 anni | +6,89 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,61 |
| 3 anni | +2,01 |
| 5 anni | +5,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8103 |
| Sortino | 1,8045 |
| Bull Market | +3,12 |
| Bear Market | -1,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.209
+1,56
3 anni 15.635
10.633
+15,99
5 anni 13.875
14.791
-5,40
|
14.209 | +1,56 | 10.633 | +15,99 | 14.791 | -5,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.251
+2,12
3 anni 15.635
2.776
+4,50
5 anni 13.875
5.064
+6,89
|
2.251 | +2,12 | 2.776 | +4,50 | 5.064 | +6,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.018
+1,61
3 anni 15.635
1.748
+2,01
5 anni 13.875
6.528
+5,30
|
3.018 | +1,61 | 1.748 | +2,01 | 6.528 | +5,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.080
+0,42
3 anni 15.635
5.396
+0,81
5 anni 13.875
15.187
-0,29
|
13.080 | +0,42 | 5.396 | +0,81 | 15.187 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.135
+0,62
3 anni 15.635
3.161
+1,80
5 anni 13.875
15.101
-0,39
|
13.135 | +0,62 | 3.161 | +1,80 | 15.187 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
300
+1,56
3 anni 15.635
60
+15,99
5 anni 13.875
251
-5,40
|
300 | +1,56 | 60 | +15,99 | 251 | -5,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
122
+2,12
3 anni 15.635
263
+4,50
5 anni 13.875
264
+6,89
|
122 | +2,12 | 263 | +4,50 | 264 | +6,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
172
+1,61
3 anni 15.635
112
+2,01
5 anni 13.875
279
+5,30
|
172 | +1,61 | 112 | +2,01 | 279 | +5,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
277
+0,42
3 anni 15.635
79
+0,81
5 anni 13.875
152
-0,29
|
277 | +0,42 | 79 | +0,81 | 152 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
279
+0,62
3 anni 15.635
59
+1,80
5 anni 13.875
144
-0,39
|
279 | +0,62 | 59 | +1,80 | 144 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 