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Sisf Us Dollar Liquidity B Cap Eur
127,772
+0,25%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 127,772 | 127,452 | EUR | 19/12/25 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU1133289758 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | 100% Libor 3 mesi Euro |
| Data di partenza | 19/11/14 |
| Nome del gestore | Edward Fitzpatrick |
| Patrimonio del fondo | 3,4138 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,94 |
| Ytd | -7,85 |
| 1 anno | -7,66 |
| 3 anni | +3,69 |
| 5 anni | +20,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,70 |
| 2023 | +1,21 |
| 2022 | +7,34 |
| 2021 | +8,01 |
| 2020 | -8,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 86,4858 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | -0,94 |
| 3 mesi | +1,12 |
| 6 mesi | -0,08 |
| Da inizio anno | -7,85 |
| 1 anno | -7,66 |
| 2 anni | +2,27 |
| 3 anni | +3,69 |
| 4 anni | +11,37 |
| 5 anni | +20,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,70 |
| 2023 | +1,21 |
| 2022 | +7,34 |
| 2021 | +8,01 |
| 2020 | -8,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 86,4858 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,47 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4411 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,219 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5476 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6211 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3181 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,78 |
| 3 anni | +7,58 |
| 5 anni | +7,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,33 |
| 3 anni | +5,41 |
| 5 anni | +5,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4411 |
| Sortino | -0,6211 |
| Bull Market | +3,16 |
| Bear Market | -4,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.140
-5,05
3 anni 15.635
17.357
+2,55
5 anni 13.875
7.891
+19,01
|
20.140 | -5,05 | 17.357 | +2,55 | 7.891 | +19,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.023
+8,78
3 anni 15.635
8.423
+7,58
5 anni 13.875
6.187
+7,45
|
10.023 | +8,78 | 8.423 | +7,58 | 6.187 | +7,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.795
+7,33
3 anni 15.635
9.534
+5,41
5 anni 13.875
5.568
+5,00
|
13.795 | +7,33 | 9.534 | +5,41 | 5.568 | +5,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.651
-0,47
3 anni 15.635
18.445
-0,44
5 anni 13.875
10.089
+0,22
|
20.651 | -0,47 | 18.445 | -0,44 | 10.089 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.633
-0,55
3 anni 15.635
18.564
-0,62
5 anni 13.875
10.001
+0,32
|
20.633 | -0,55 | 18.564 | -0,62 | 10.089 | +0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
32
-5,05
3 anni 15.635
31
+2,55
5 anni 13.875
29
+19,01
|
32 | -5,05 | 31 | +2,55 | 29 | +19,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14
+8,78
3 anni 15.635
40
+7,58
5 anni 13.875
21
+7,45
|
14 | +8,78 | 40 | +7,58 | 21 | +7,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
33
+7,33
3 anni 15.635
35
+5,41
5 anni 13.875
34
+5,00
|
33 | +7,33 | 35 | +5,41 | 34 | +5,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
29
-0,47
3 anni 15.635
28
-0,44
5 anni 13.875
30
+0,22
|
29 | -0,47 | 28 | -0,44 | 30 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
29
-0,55
3 anni 15.635
28
-0,62
5 anni 13.875
30
+0,32
|
29 | -0,55 | 28 | -0,62 | 30 | +0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 