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Sisf Us Dollar Liquidity A Cap Eur
129,544
+0,32%
Valuta: EUR
Data: 23/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 129,544 | 129,131 | EUR | 23/04/26 | +0,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU1133289592 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | 100% Libor 3 mesi Euro |
| Data di partenza | 19/11/14 |
| Nome del gestore | Edward Fitzpatrick |
| Patrimonio del fondo | 47,3889 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,51 |
| Ytd | +1,45 |
| 1 anno | +1,28 |
| 3 anni | +7,43 |
| 5 anni | +20,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,91 |
| 2024 | +11,70 |
| 2023 | +1,21 |
| 2022 | +7,33 |
| 2021 | +8,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 71,011 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,32 |
| 1 settimana | +0,83 |
| 1 mese | -0,51 |
| 3 mesi | +1,17 |
| 6 mesi | +0,94 |
| Da inizio anno | +1,45 |
| 1 anno | +1,28 |
| 2 anni | -0,76 |
| 3 anni | +7,43 |
| 4 anni | +8,24 |
| 5 anni | +20,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,91 |
| 2024 | +11,70 |
| 2023 | +1,21 |
| 2022 | +7,33 |
| 2021 | +8,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 71,011 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5387 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0232 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2531 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6443 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,032 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3707 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,87 |
| 3 anni | +6,98 |
| 5 anni | +7,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,58 |
| 3 anni | +5,06 |
| 5 anni | +4,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,0232 |
| Sortino | -0,032 |
| Bull Market | +3,16 |
| Bear Market | -4,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
19.999
-2,46
3 anni 15.871
15.385
+8,18
5 anni 14.155
6.399
+18,54
|
19.999 | -2,46 | 15.385 | +8,18 | 6.399 | +18,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
10.348
+7,87
3 anni 15.871
8.114
+6,98
5 anni 14.155
6.036
+7,26
|
10.348 | +7,87 | 8.114 | +6,98 | 6.036 | +7,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
11.948
+6,58
3 anni 15.871
8.392
+5,06
5 anni 14.155
4.903
+4,95
|
11.948 | +6,58 | 8.392 | +5,06 | 4.903 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
19.549
-0,54
3 anni 15.871
15.769
-0,02
5 anni 14.155
6.090
+0,25
|
19.549 | -0,54 | 15.769 | -0,02 | 6.090 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
19.665
-0,64
3 anni 15.871
15.768
-0,03
5 anni 14.155
6.097
+0,37
|
19.665 | -0,64 | 15.768 | -0,03 | 6.090 | +0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
37
-2,46
3 anni 15.871
30
+8,18
5 anni 14.155
32
+18,54
|
37 | -2,46 | 30 | +8,18 | 32 | +18,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
34
+7,87
3 anni 15.871
27
+6,98
5 anni 14.155
7
+7,26
|
34 | +7,87 | 27 | +6,98 | 7 | +7,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
36
+6,58
3 anni 15.871
36
+5,06
5 anni 14.155
36
+4,95
|
36 | +6,58 | 36 | +5,06 | 36 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
34
-0,54
3 anni 15.871
30
-0,02
5 anni 14.155
32
+0,25
|
34 | -0,54 | 30 | -0,02 | 32 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
34
-0,64
3 anni 15.871
30
-0,03
5 anni 14.155
32
+0,37
|
34 | -0,64 | 30 | -0,03 | 32 | +0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 